CEGOS SA
Dépôt
| Dénomination | CEGOS SA |
| Siren | 552024671 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 31954 |
| Numéro de Gestion | 1980B00965 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 Issy-les-Moulineaux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 935.00 | 72 935.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 388 914.00 | 3 388 914.00 | 3 388 914.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 855 483.00 | 15 841 202.00 | 2 014 281.00 | 2 499 072.00 |
AP Constructions | 36 862.00 | 36 862.00 | 36 862.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 866 141.00 | 5 006 567.00 | 1 859 574.00 | 2 661 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 036.00 | 63 036.00 | ||
CU Autres participations | 24 830 702.00 | 24 830 702.00 | 24 830 702.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 177 645.00 | 177 645.00 | 174 177.00 | |
BJ TOTAL (I) | 53 291 718.00 | 20 920 704.00 | 32 371 014.00 | 33 590 752.00 |
BT Marchandises | 30 583.00 | 30 583.00 | 45 688.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 376.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 39 935 350.00 | 2 328 788.00 | 37 606 562.00 | 33 603 099.00 |
BZ Autres créances | 7 054 084.00 | 7 054 084.00 | 3 149 930.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 645 095.00 | 3 645 095.00 | 3 645 095.00 | |
CF Disponibilités | 5 549 345.00 | 5 549 345.00 | 6 328 116.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 557 473.00 | 557 473.00 | 561 827.00 | |
CJ TOTAL (II) | 56 771 929.00 | 2 328 788.00 | 54 443 141.00 | 47 342 130.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 71.00 | 71.00 | 1 791.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 063 719.00 | 23 249 492.00 | 86 814 226.00 | 80 934 674.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 805 450.00 | 5 805 450.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 238 100.00 | 8 238 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 580 545.00 | 580 545.00 | ||
DH Report à nouveau | 15 947 344.00 | 12 950 177.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 554 786.00 | 8 996 132.00 | ||
DL TOTAL (I) | 28 016 654.00 | 36 570 405.00 | ||
DP Provisions pour risques | 880 071.00 | 151 791.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 592 600.00 | 192 600.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 472 671.00 | 344 391.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 076.00 | 8 274.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 352.00 | 200 758.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 537 083.00 | 12 493 752.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 789 781.00 | 20 636 281.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 944.00 | 123 067.00 | ||
EA Autres dettes | 13 037 604.00 | 8 115 199.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 637 139.00 | 2 442 070.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 51 323 978.00 | 44 019 401.00 | ||
ED (V) | 923.00 | 478.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 814 226.00 | 80 934 674.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 827.00 | |||
FG Production vendue services | 74 960 314.00 | 2 309 090.00 | 77 269 403.00 | 104 226 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 960 314.00 | 2 309 090.00 | 77 269 403.00 | 104 227 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 458 045.00 | 617 388.00 | ||
FQ Autres produits | 2 435 897.00 | 4 246 456.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 80 163 346.00 | 109 091 221.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 678 373.00 | 1 489 053.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 15 105.00 | -2 230.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 677.00 | 171 696.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 38 836 051.00 | 50 626 570.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 663 126.00 | 1 791 187.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 054 607.00 | 25 068 979.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 831 229.00 | 11 825 010.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 176 047.00 | 2 117 579.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 730 000.00 | 150 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 976 494.00 | 495 002.00 | ||
GE Autres charges | 999 338.00 | 1 249 620.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 76 036 047.00 | 94 982 465.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 127 299.00 | 14 108 756.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 450 000.00 | 500 239.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 793.00 | 27 504.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 265.00 | 218 866.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 329.00 | 3 700.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 217 040.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 521 387.00 | 967 350.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 71.00 | 1 791.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 147 767.00 | 161 665.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 480.00 | 8 540.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 154 318.00 | 171 997.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 367 069.00 | 795 353.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 494 368.00 | 14 904 109.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 277.00 | 5 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 277.00 | 5 125.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648 853.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 578.00 | 663.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 400 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 274 431.00 | 663.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 049 154.00 | 4 462.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 663 596.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 248 843.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 910 011.00 | 110 063 695.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 464 797.00 | 101 067 563.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 554 786.00 | 8 996 132.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 868 810.00 | 823 407.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 837 305.00 | 129 735.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 040 352.00 | 3 469.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 746 467.00 | 956 610.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 885.00 | 21 317 332.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 6 966 039.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 474.00 | 25 008 347.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 411 359.00 | 53 291 718.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 682 612.00 | 1 308 198.00 | 149 608.00 | 15 841 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 139 416.00 | 867 849.00 | 698.00 | 5 006 567.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 822 028.00 | 2 176 047.00 | 150 306.00 | 20 847 769.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 71.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 298 212.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 277.00 | 298 283.00 | ||
6T Sur comptes clients | 810 340.00 | 1 976 494.00 | 458 046.00 | 2 328 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 144 026.00 | 1 976 494.00 | 718 797.00 | 2 328 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 369 303.00 | 9 106 565.00 | 720 588.00 | 2 627 071.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 177 645.00 | 16 241.00 | 161 404.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 354.00 | 186 354.00 | ||
UX Autres créances clients | 39 748 996.00 | 39 748 996.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 39 096.00 | 39 096.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 741.00 | 75 741.00 | ||
VB T. V. A. | 1 863 999.00 | 1 863 999.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 358 873.00 | 3 358 873.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716 376.00 | 1 716 376.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 557 473.00 | 557 473.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 724 552.00 | 47 563 148.00 | 161 404.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 076.00 | 8 076.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 352.00 | 1 870.00 | 1 093.00 | 172 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 537 083.00 | 14 537 083.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 771 069.00 | 4 771 069.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 249 144.00 | 8 249 144.00 | ||
VW T.V.A. | 8 035 108.00 | 8 035 108.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734 461.00 | 734 461.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 944.00 | 138 944.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 923 248.00 | 11 923 248.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114 356.00 | 1 114 356.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 637 139.00 | 1 637 139.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 323 978.00 | 51 150 497.00 | 1 093.00 | 172 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 875.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 409.00 | |||