Tokai COBEX Savoie
Dépôt
| Dénomination | Tokai COBEX Savoie |
| Siren | 552035388 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 4006 |
| Numéro de Gestion | 1976B50002 |
| Code Activité | 2790Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73260 La Léchère |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 050 538.00 | 16 253 490.00 | 1 797 048.00 | 2 928 460.00 |
AN Terrains | 4 062 040.00 | 1 515 191.00 | 2 546 849.00 | 2 594 785.00 |
AP Constructions | 44 974 280.00 | 33 101 346.00 | 11 872 934.00 | 12 309 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 525 119.00 | 105 076 069.00 | 52 449 050.00 | 54 177 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 470 139.00 | 3 038 018.00 | 432 120.00 | 365 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 377 899.00 | 7 377 899.00 | 3 371 723.00 | |
BF Prêts | 939 134.00 | 939 134.00 | 672 974.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 395 919.00 | 395 919.00 | 482 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 236 795 067.00 | 158 984 114.00 | 77 810 953.00 | 76 902 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 027 502.00 | 798 526.00 | 9 228 976.00 | 11 119 106.00 |
BN En cours de production de biens | 15 321 833.00 | 321 690.00 | 15 000 143.00 | 19 127 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 171 905.00 | 145 736.00 | 6 026 169.00 | 15 396 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 100.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 21 093 485.00 | 21 093 485.00 | 16 454 810.00 | |
BZ Autres créances | 3 671 901.00 | 3 671 901.00 | 2 565 815.00 | |
CF Disponibilités | 41 388 435.00 | 41 388 435.00 | 39 705 671.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 362 585.00 | 362 585.00 | 374 658.00 | |
CJ TOTAL (II) | 98 037 646.00 | 1 265 952.00 | 96 771 694.00 | 104 800 497.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 243 406.00 | 243 406.00 | 39 805.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 076 119.00 | 160 250 067.00 | 174 826 052.00 | 181 742 898.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 56 975 603.00 | 56 975 603.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 027 520.00 | 19 027 520.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 671 836.00 | 4 567 764.00 | ||
DH Report à nouveau | 50 134 563.00 | 31 850 190.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 886 532.00 | 22 081 445.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 106 532.00 | 83 657.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 175 834.00 | 2 946 206.00 | ||
DL TOTAL (I) | 138 978 419.00 | 137 532 385.00 | ||
DP Provisions pour risques | 415 149.00 | 441 508.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 252 535.00 | 4 210 420.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 667 684.00 | 4 651 927.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 147 377.00 | 10 534 726.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 050.00 | 44 050.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 554.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 645 711.00 | 14 125 023.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 293 095.00 | 10 436 718.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 607 134.00 | 2 942 307.00 | ||
EA Autres dettes | 421 568.00 | 1 459 544.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 158 936.00 | 39 546 923.00 | ||
ED (V) | 21 012.00 | 11 663.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 826 052.00 | 181 742 898.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 44 050.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 6 724 493.00 | 111 969 089.00 | 118 693 582.00 | 127 994 803.00 |
FG Production vendue services | 594.00 | 400 376.00 | 400 970.00 | 149 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 725 087.00 | 112 369 464.00 | 119 094 551.00 | 128 144 539.00 |
FM Production stockée | -13 970 163.00 | 4 785 993.00 | ||
FN Production immobilisée | 754 187.00 | 338 277.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 000.00 | 11 300.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 730 849.00 | 2 943 140.00 | ||
FQ Autres produits | 217 366.00 | 376 890.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 109 840 790.00 | 136 600 139.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 387 804.00 | 37 719 251.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 181 443.00 | 1 621 451.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 37 153 902.00 | 41 021 855.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 593 660.00 | 2 675 733.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 176 030.00 | 17 586 577.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 113 270.00 | 7 158 535.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 067 052.00 | 8 306 616.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 265 952.00 | 2 029 403.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 352 722.00 | 163 900.00 | ||
GE Autres charges | 691 255.00 | 683 551.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 105 983 089.00 | 118 966 871.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 857 701.00 | 17 633 268.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 53 477.00 | 74 918.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 805.00 | 52 021.00 | ||
GN Différences positives de change | 181 422.00 | 230 121.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 570.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 274 704.00 | 357 630.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 243 406.00 | 39 805.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 133 071.00 | 59 026.00 | ||
GS Différences négatives de change | 340 971.00 | 223 792.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 717 448.00 | 322 623.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -442 743.00 | 35 007.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 414 957.00 | 17 668 274.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 406.00 | 436 063.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 498.00 | 14 331.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 633 197.00 | 7 931 237.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 772 101.00 | 8 381 631.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953 510.00 | 733 173.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 100.00 | 131 854.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 891 050.00 | 1 216 631.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 911 660.00 | 2 081 657.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 559.00 | 6 299 974.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -611 133.00 | 1 886 804.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 887 595.00 | 145 339 400.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 001 064.00 | 123 257 955.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 886 532.00 | 22 081 445.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 797 237.00 | 273 502.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 621 340.00 | 15 702 652.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 494.00 | 268 660.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 574 072.00 | 16 244 814.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 201.00 | 18 050 538.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 914 516.00 | 217 409 476.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 89 101.00 | 1 335 053.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 023 819.00 | 236 795 067.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 868 777.00 | 1 394 372.00 | 20 201.00 | 16 242 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 802 698.00 | 7 672 680.00 | 875 512.00 | 142 599 865.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 671 475.00 | 9 067 052.00 | 895 713.00 | 158 842 814.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 3 175 834.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 946 206.00 | 1 749 749.00 | 1 520 121.00 | 3 175 834.00 |
4T Provisions pour perte de change | 243 406.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 877 379.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 546 900.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 651 927.00 | 596 127.00 | 1 580 370.00 | 3 667 684.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 542.00 | 10 542.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 130 759.00 | 130 759.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 029 403.00 | 1 265 952.00 | 2 029 403.00 | 1 265 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 029 403.00 | 1 407 253.00 | 2 029 403.00 | 1 407 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 627 536.00 | 3 753 130.00 | 5 129 895.00 | 8 250 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 618 674.00 | 2 456 893.00 | ||
UG ‐ Financières | 243 406.00 | 39 805.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 891 050.00 | 2 633 197.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 939 134.00 | 939 134.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 395 919.00 | 89 749.00 | 306 170.00 | |
UX Autres créances clients | 21 093 485.00 | 21 093 485.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 48 439.00 | 48 439.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95 123.00 | 95 123.00 | ||
VB T. V. A. | 1 379 789.00 | 1 379 789.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 156 006.00 | 156 006.00 | ||
VP Divers | 129 573.00 | 129 573.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 819 998.00 | 1 819 998.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 973.00 | 42 973.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 362 585.00 | 107 375.00 | 255 210.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 463 024.00 | 24 962 510.00 | 1 500 514.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 147 377.00 | 1 980 253.00 | 7 432 913.00 | 734 211.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 050.00 | 44 050.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 645 711.00 | 10 645 711.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 242 728.00 | 6 242 728.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 655 033.00 | 1 655 033.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 539.00 | 297 539.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 607 134.00 | 2 607 134.00 | ||
VI Groupe et associés | 97 795.00 | 97 795.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 568.00 | 421 568.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 158 936.00 | 23 991 812.00 | 7 432 913.00 | 734 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 905 485.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 292 834.00 | |||