DANONE CORPORATE FINANCE SERVICES
Dépôt
| Dénomination | DANONE CORPORATE FINANCE SERVICES |
| Siren | 552035628 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 33957 |
| Numéro de Gestion | 1955B03562 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 226 000.00 | 226 000.00 | 226 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 750.00 | 32 750.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 258 750.00 | 32 750.00 | 226 000.00 | 226 000.00 |
BZ Autres créances | 247 416 670.00 | 247 416 670.00 | 246 201 017.00 | |
CF Disponibilités | 50 134 292.00 | 50 134 292.00 | 50 132 535.00 | |
CJ TOTAL (II) | 297 550 962.00 | 297 550 962.00 | 296 333 552.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 072 734.00 | 1 072 734.00 | 5 958 158.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 882 446.00 | 32 750.00 | 298 849 696.00 | 302 517 710.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 142 000 000.00 | 142 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 363 236.00 | 7 363 236.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 549 837.00 | 5 549 837.00 | ||
DG Autres réserves | 21 886 747.00 | 21 886 747.00 | ||
DH Report à nouveau | 91 340 806.00 | 99 838 718.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 247 245.00 | -8 497 912.00 | ||
DL TOTAL (I) | 269 387 871.00 | 268 140 626.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 072 734.00 | 5 958 158.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 072 734.00 | 5 958 158.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932.00 | 3.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426.00 | |||
EA Autres dettes | 28 386 733.00 | 28 418 923.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 389 091.00 | 28 418 926.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 849 696.00 | 302 517 710.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 1 972 525.00 | 1 877 620.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 843.00 | 16 944.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 987 368.00 | 1 894 564.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 987 368.00 | -1 894 564.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 400 458.00 | 5 355.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 71 246 767.00 | 76 766 294.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 958 158.00 | |||
GN Différences positives de change | 18 579 039.00 | 10 573 499.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 96 184 422.00 | 87 345 149.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 072 734.00 | 5 958 158.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 392 174.00 | 77 454 543.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19 950 958.00 | 10 535 795.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 92 415 866.00 | 93 948 496.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 768 556.00 | -6 603 348.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 781 188.00 | -8 497 912.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 533 944.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 184 422.00 | 87 345 149.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 937 177.00 | 95 843 060.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 247 245.00 | -8 497 912.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 750.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 750.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 750.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 258 750.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 750.00 | 32 750.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 750.00 | 32 750.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 1 072 734.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 958 158.00 | 1 072 734.00 | 5 958 158.00 | 1 072 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 958 158.00 | 1 072 734.00 | 5 958 158.00 | 1 072 734.00 |
UG ‐ Financières | 1 072 734.00 | 5 958 158.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 223 516 282.00 | 223 516 282.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 900 388.00 | 23 900 388.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 416 670.00 | 247 416 670.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 602 715.00 | 12 602 715.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 784 018.00 | 15 784 018.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 389 091.00 | 28 389 091.00 | ||