RUBIS ENERGIE
Dépôt
| Dénomination | RUBIS ENERGIE |
| Siren | 552048811 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 30264 |
| Numéro de Gestion | 1995B01309 |
| Code Activité | 4671Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 Puteaux |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 043.00 | 237 362.00 | 161 681.00 | 46 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 909.00 | 101 909.00 | 37 190.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 953.00 | 458 114.00 | 633 838.00 | 734 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 310.00 | 27 310.00 | 32 807.00 | |
CU Autres participations | 2 440 150 611.00 | 2 440 150 611.00 | 2 269 768 088.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 308 280.00 | 308 280.00 | 181 006 298.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 72 297.00 | 72 297.00 | 1 196 757.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 442 151 403.00 | 695 477.00 | 2 441 455 926.00 | 2 452 822 124.00 |
BT Marchandises | 17 490 995.00 | 715.00 | 17 490 280.00 | 17 565 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 595 154.00 | 2 595 154.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 18 668 205.00 | 18 668 205.00 | 22 714 059.00 | |
BZ Autres créances | 27 448 447.00 | 24 601 683.00 | 2 846 764.00 | 33 235 470.00 |
CF Disponibilités | 2 071 013.00 | 2 071 013.00 | 973 317.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 699 030.00 | 699 030.00 | 387 772.00 | |
CJ TOTAL (II) | 68 972 844.00 | 24 602 398.00 | 44 370 445.00 | 74 875 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 124 247.00 | 25 297 875.00 | 2 485 826 372.00 | 2 527 697 841.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 335 000 000.00 | 335 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 103 494.00 | 315 103 494.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 500 000.00 | 33 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -94 045 238.00 | -146 718 357.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 529 935.00 | 151 163 119.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 143 063.00 | 11 851 867.00 | ||
DL TOTAL (I) | 735 231 254.00 | 699 900 123.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 365 401.00 | 10 836 425.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 365 401.00 | 10 836 425.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 569 562.00 | 1 323 066 651.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 363 098.00 | 463 829 853.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 205 460.00 | 16 180 557.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 065 853.00 | 4 703 058.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 685.00 | 7 285 176.00 | ||
EA Autres dettes | 1 852 562.00 | 1 852 563.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 498.00 | 43 185.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 735 229 717.00 | 1 816 961 043.00 | ||
ED (V) | 250.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 826 372.00 | 2 527 697 841.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 627 363 098.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 173 168 916.00 | 525 192.00 | 173 694 108.00 | 200 837 453.00 |
FG Production vendue services | 99 587 658.00 | 2 056 625.00 | 101 644 283.00 | 115 668 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 756 573.00 | 2 581 817.00 | 275 338 391.00 | 316 506 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 334 996.00 | 359 333.00 | ||
FQ Autres produits | 29 914.00 | 7 226.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 275 703 301.00 | 316 872 961.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 628 243.00 | 207 073 908.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 595 513.00 | -55 023.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 467 131.00 | -6 530 061.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 38 324 564.00 | 30 287 499.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 738 929.00 | 81 636 394.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 976 249.00 | 4 557 392.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 781 731.00 | 4 088 889.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 163 304.00 | 150 726.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 715.00 | 54 278.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 783 808.00 | 6 537 782.00 | ||
GE Autres charges | 1 388 711.00 | 6 501 902.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 301 914 636.00 | 334 303 684.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -26 211 334.00 | -17 430 723.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 202 794 418.00 | 213 959 595.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 817.00 | 71 731.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 655 005.00 | 2 028 738.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 233 459 240.00 | 216 060 065.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 753 734.00 | 15 070 135.00 | ||
GS Différences négatives de change | 769 198.00 | 362 679.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 522 932.00 | 45 432 814.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 217 936 308.00 | 170 627 250.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 191 724 974.00 | 153 196 527.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 707.00 | 108 489.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 461 931.00 | 248.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 823 772.00 | 234 653.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 325 410.00 | 343 390.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 267 049.00 | 20.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 536 749.00 | 194 332.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 716 651.00 | 2 182 447.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 520 450.00 | 2 376 799.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 195 039.00 | -2 033 409.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 487 952.00 | 533 276 416.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 958 017.00 | 382 113 297.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 529 935.00 | 151 163 119.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 020.00 | 248 544.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 133.00 | 108 691.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 481 971 143.00 | 182 469 272.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 483 354 296.00 | 182 826 508.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 612.00 | 500 952.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 49 082.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 562.00 | 1 119 262.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 050 320.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 634 140.00 | 218 275 088.00 | 2 440 531 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 754 313.00 | 218 275 088.00 | 2 442 151 403.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 299.00 | 63.00 | 237 362.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 874.00 | 163 241.00 | 458 114.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 173.00 | 163 304.00 | 695 477.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 11 851 867.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11 851 867.00 | 2 114 968.00 | 1 823 772.00 | 12 143 063.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 365 401.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 836 425.00 | 4 783 808.00 | 254 832.00 | 15 365 401.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 278.00 | 715.00 | 54 278.00 | 715.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 601 683.00 | 24 601 683.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 054 278.00 | 24 602 398.00 | 30 054 278.00 | 24 602 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 742 570.00 | 31 501 174.00 | 32 132 881.00 | 52 110 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 784 523.00 | 309 109.00 | ||
UG ‐ Financières | 30 000 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 26 716 651.00 | 1 823 772.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 308 280.00 | 308 280.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 72 297.00 | 72 297.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 668 205.00 | 18 668 205.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | ||
VB T. V. A. | 1 960 952.00 | 1 960 952.00 | ||
VC Groupe et associés | 756 757.00 | 756 757.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 730 306.00 | 128 623.00 | 24 601 683.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 699 030.00 | 699 030.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 196 259.00 | 22 594 576.00 | 24 601 683.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 312 164.00 | 11 312 164.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 257 397.00 | 249 256 778.00 | 813 545 905.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 627 363 098.00 | 627 363 098.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 205 460.00 | 17 205 460.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 423 742.00 | 1 423 742.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 529 074.00 | 1 529 074.00 | ||
VW T.V.A. | 4 470 948.00 | 4 470 948.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642 088.00 | 642 088.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 685.00 | 48 685.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852 562.00 | 1 852 562.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 124 498.00 | 124 498.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 229 717.00 | 915 229 098.00 | 813 545 905.00 | 6 454 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 122 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 886 476.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||