TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BETON ARME THEBA
Dépôt
| Dénomination | TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BETON ARME THEBA |
| Siren | 552057564 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 5216 |
| Numéro de Gestion | 2005B00040 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57000 METZ |
2020
2019
2019
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 708.00 | 9 708.00 | ||
AP Constructions | 8 618.00 | 8 618.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 237.00 | 441 228.00 | 113 008.00 | 123 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 637.00 | 9 637.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 1 995.00 | |||
CU Autres participations | 915.00 | 915.00 | 915.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 590.00 | 6 590.00 | 6 590.00 | |
BJ TOTAL (I) | 589 720.00 | 469 191.00 | 120 529.00 | 133 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 887.00 | 1 887.00 | 1 010.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 416 133.00 | 2 416 133.00 | 3 085 122.00 | |
BZ Autres créances | 332 725.00 | 332 725.00 | 251 363.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 750 745.00 | 2 750 745.00 | 3 337 495.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 465.00 | 469 191.00 | 2 871 274.00 | 3 470 559.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | ||
DH Report à nouveau | 8.00 | -126 576.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 947.00 | 365 885.00 | ||
DL TOTAL (I) | 116 475.00 | 286 829.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 906.00 | 13 129.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 906.00 | 13 129.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 885.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595 125.00 | 1 612 879.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 848.00 | 21 981.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 911.00 | 681 449.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 363 792.00 | 472 877.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 341.00 | |||
EA Autres dettes | 161 332.00 | 231 625.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 449.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 741 893.00 | 3 170 600.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 274.00 | 3 470 559.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 475 346.00 | 4 475 346.00 | 5 811 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 475 346.00 | 4 475 346.00 | 5 811 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 723.00 | 751.00 | ||
FQ Autres produits | 2 164.00 | 2 262.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 479 233.00 | 5 814 797.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 137 492.00 | 285 175.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 316 755.00 | 3 075 516.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 778.00 | 87 626.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 121 881.00 | 1 156 856.00 | ||
FZ Charges sociales | 680 102.00 | 691 440.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 745.00 | 47 233.00 | ||
GE Autres charges | 3 616.00 | 28 392.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 379 370.00 | 5 372 238.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 99 862.00 | 442 560.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 92.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 471.00 | 3 257.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 563.00 | 3 257.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 441.00 | 6 727.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 441.00 | 6 727.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 878.00 | -3 470.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 95 984.00 | 439 089.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 27 037.00 | 73 204.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 480 795.00 | 5 818 054.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 411 849.00 | 5 452 169.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 947.00 | 365 885.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 000.00 | 45 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 000.00 | 45 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 572 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 590 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 000.00 | 58 000.00 | 459 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 000.00 | 58 000.00 | 469 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 13 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 416 000.00 | 2 416 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 000.00 | 333 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 749 000.00 | 2 749 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 000.00 | 63 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 000.00 | 498 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 000.00 | 364 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595 000.00 | 1 595 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 161 000.00 | 161 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 000.00 | 2 681 000.00 | ||