SOCIETE FONTAAS ET CIE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FONTAAS ET CIE |
| Siren | 552087132 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 47543 |
| Numéro de Gestion | 1955B08713 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75018 PARIS |
2017
2016
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 953.00 | 24 953.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088 664.00 | 1 076 645.00 | 12 019.00 | 18 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 265.00 | 225 169.00 | 44 097.00 | 29 675.00 |
CU Autres participations | 67 078.00 | 67 078.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 18 320.00 | 18 320.00 | 17 930.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 475 901.00 | 1 393 844.00 | 82 058.00 | 73 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 805.00 | 334 805.00 | 348 163.00 | |
BN En cours de production de biens | 583.00 | 583.00 | 40 918.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 520.00 | 2 520.00 | 1 962.00 | |
BT Marchandises | 230 189.00 | -230 189.00 | -231 522.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 788.00 | 384 788.00 | 686 372.00 | |
BZ Autres créances | 233 406.00 | 233 406.00 | 162 066.00 | |
CF Disponibilités | 3 468.00 | 3 468.00 | 53 201.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 284.00 | 26 284.00 | 25 691.00 | |
CJ TOTAL (II) | 985 854.00 | 230 189.00 | 755 665.00 | 1 086 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 755.00 | 1 624 033.00 | 837 723.00 | 1 160 708.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 54 150.00 | 54 150.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 762.00 | 19 762.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 503.00 | 5 503.00 | ||
DG Autres réserves | 1 410 541.00 | 1 410 541.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 445 537.00 | -1 429 742.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 039.00 | -15 795.00 | ||
DL TOTAL (I) | -63 619.00 | 44 419.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 500.00 | 18 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 500.00 | 18 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 776.00 | 401 758.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 092.00 | 360 363.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 79 974.00 | 336 168.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 875 842.00 | 1 098 289.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 723.00 | 1 160 708.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 842.00 | 1 098 289.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 760 845.00 | 760 845.00 | 883 015.00 | |
FG Production vendue services | 163 961.00 | 163 961.00 | 225 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 806.00 | 924 806.00 | 1 108 709.00 | |
FM Production stockée | -39 778.00 | 3 047.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 644.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 106.00 | 231 328.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 116 140.00 | 1 348 729.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 148.00 | 914.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 189.00 | 179 575.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 358.00 | 14 109.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 356 055.00 | 318 184.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 213.00 | 24 954.00 | ||
FY Salaires et traitements | 334 419.00 | 386 012.00 | ||
FZ Charges sociales | 113 955.00 | 137 854.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 444.00 | 16 902.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 189.00 | 231 522.00 | ||
GE Autres charges | 62.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 235 031.00 | 1 310 024.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -118 892.00 | 38 705.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 917.00 | 1 631.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 917.00 | 1 631.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 917.00 | -1 631.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -121 809.00 | 37 074.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 707.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 707.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 34 869.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 500.00 | 18 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 937.00 | 52 869.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 770.00 | -52 869.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 847.00 | 1 348 729.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 886.00 | 1 364 524.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 039.00 | -15 795.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | -415.00 | -199.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 575.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 676.00 | 26 253.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 007.00 | 390.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 258.00 | 26 644.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 575.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 929.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 397.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 475 901.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 953.00 | 24 953.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 370.00 | 18 444.00 | 1 301 814.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 322.00 | 18 444.00 | 1 326 766.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 25 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 25 500.00 | 18 000.00 | 25 500.00 |
06 aucun libellé | 67 078.00 | 67 078.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 231 522.00 | 230 189.00 | 231 523.00 | 230 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 600.00 | 230 189.00 | 231 523.00 | 297 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 600.00 | 255 689.00 | 249 523.00 | 322 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 230 189.00 | 231 523.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 500.00 | 18 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 320.00 | 18 320.00 | ||
UX Autres créances clients | 384 788.00 | 384 788.00 | ||
VB T. V. A. | 66 511.00 | 665 111.00 | ||
VP Divers | 27 972.00 | 27 972.00 | ||
VC Groupe et associés | 138 923.00 | 138 923.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 284.00 | 26 284.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 798.00 | 662 798.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 092.00 | 410 092.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 426.00 | 27 426.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 925.00 | 34 925.00 | ||
VW T.V.A. | 11 951.00 | 11 951.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 672.00 | 5 672.00 | ||
VI Groupe et associés | 385 726.00 | 385 726.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 842.00 | 875 842.00 | ||