CAVIAR VOLGA
Dépôt
| Dénomination | CAVIAR VOLGA |
| Siren | 552092827 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 17960 |
| Numéro de Gestion | 2021B01595 |
| Code Activité | 4638A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84820 Visan |
2020
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 220.00 | 4 220.00 | 4 220.00 | |
AH Fonds commercial | 2 788 464.00 | 2 788 464.00 | 2 788 464.00 | |
AN Terrains | 5 153.00 | 5 153.00 | 5 153.00 | |
AP Constructions | 20 611.00 | 20 611.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 699.00 | 699.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 79 725.00 | 5 738.00 | 73 987.00 | 72 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 898 872.00 | 27 048.00 | 2 871 824.00 | 2 870 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 153.00 | 192 205.00 | 150 948.00 | 398 792.00 |
BZ Autres créances | 781 154.00 | 590 049.00 | 191 105.00 | 270 959.00 |
CF Disponibilités | 717 812.00 | 717 812.00 | 586 765.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 842 119.00 | 782 254.00 | 1 059 865.00 | 1 256 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 740 992.00 | 809 302.00 | 3 931 689.00 | 4 126 744.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 203 130.00 | 203 130.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 616.00 | 100 616.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 648.00 | 21 648.00 | ||
DG Autres réserves | 187 758.00 | 187 758.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 480 156.00 | 2 495 770.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 991.00 | 104 386.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 042 299.00 | 3 113 308.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 100 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 100 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 403.00 | 328 906.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 254 170.00 | 174 712.00 | ||
EA Autres dettes | 23 817.00 | 109 817.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 000.00 | 300 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 839 391.00 | 913 436.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 689.00 | 4 126 744.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 391.00 | 913 436.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 659.00 | 6 304.00 | ||
FQ Autres produits | 397 733.00 | 408 839.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 433 392.00 | 415 142.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 251 495.00 | 272 025.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 945.00 | 35 306.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 466.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 391 906.00 | 307 331.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 41 486.00 | 107 811.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 009.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 009.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 009.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 41 486.00 | 108 820.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | 4 969.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 226.00 | 104 969.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 722.00 | 9 404.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 100 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 722.00 | 109 404.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 505.00 | -4 434.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 618.00 | 521 121.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 628.00 | 416 735.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 991.00 | 104 386.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 397 656.00 | 408 839.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 792 684.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 764.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 828.00 | 1 596.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 897 276.00 | 1 596.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 792 684.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 764.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 424.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 898 872.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 611.00 | 20 611.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 611.00 | 20 611.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 | 50 000.00 |
06 aucun libellé | 6 437.00 | 6 437.00 | ||
6T Sur comptes clients | 122 156.00 | 105 708.00 | 35 659.00 | 192 205.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 585 290.00 | 4 758.00 | 590 049.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 713 883.00 | 110 466.00 | 35 659.00 | 788 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813 883.00 | 160 466.00 | 135 659.00 | 838 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 110 466.00 | 35 659.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | 100 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 79 725.00 | 79 725.00 | ||
UX Autres créances clients | 343 153.00 | 343 153.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 59 498.00 | 59 498.00 | ||
VB T. V. A. | 88 762.00 | 88 762.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 468.00 | 7 468.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 183.00 | 625 183.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 032.00 | 1 124 307.00 | 79 725.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 403.00 | 321 403.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 499.00 | 15 499.00 | ||
VW T.V.A. | 42 304.00 | 42 304.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 531.00 | 6 531.00 | ||
VI Groupe et associés | 189 836.00 | 189 836.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 817.00 | 23 817.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 391.00 | 839 391.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 120 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 990.00 | 183 861.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -23 238.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 375.00 | 67 245.00 | ||
ST Autres comptes | 22 367.00 | 20 919.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 495.00 | 272 025.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 11 273.00 | 21 460.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 672.00 | 13 846.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 945.00 | 35 306.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 78 671.00 | 64 510.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 279.00 | 85 539.00 | ||