ICOPAL SAS
Dépôt
| Dénomination | ICOPAL SAS |
| Siren | 552100984 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 58460 |
| Numéro de Gestion | 2018B13936 |
| Code Activité | 2399Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 014 621.00 | 4 011 191.00 | 3 430.00 | 121 340.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 221 229.00 | 5 158 111.00 | 63 118.00 | 254 124.00 |
AH Fonds commercial | 133 393.00 | 133 393.00 | 133 393.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 181 119.00 | 1 181 119.00 | 957 341.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 794.00 | 9 794.00 | 9 794.00 | |
AN Terrains | 707 778.00 | 707 778.00 | 707 778.00 | |
AP Constructions | 9 313 865.00 | 8 171 027.00 | 1 142 838.00 | 1 270 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 022 046.00 | 46 635 423.00 | 14 386 622.00 | 16 574 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 279 439.00 | 7 314 079.00 | 1 965 360.00 | 2 286 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 995 847.00 | 5 995 847.00 | 3 367 654.00 | |
AX Avances et acomptes | 3 465.00 | 3 465.00 | 3 465.00 | |
CU Autres participations | 1 388 419.00 | 1 388 419.00 | 61 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 205 541.00 | 205 541.00 | 316 136.00 | |
BJ TOTAL (I) | 98 476 554.00 | 72 678 249.00 | 25 798 305.00 | 26 064 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 774 978.00 | 1 016 014.00 | 4 758 964.00 | 6 195 964.00 |
BN En cours de production de biens | -289 741.00 | -289 741.00 | 90 354.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 233 590.00 | 127 160.00 | 6 106 430.00 | 5 729 094.00 |
BT Marchandises | 1 870 094.00 | 225 552.00 | 1 644 542.00 | 2 929 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304 436.00 | 304 436.00 | 436 244.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 790 775.00 | 1 755 386.00 | 28 035 390.00 | 31 120 105.00 |
BZ Autres créances | 4 001 627.00 | 4 001 627.00 | 3 492 957.00 | |
CF Disponibilités | 3 671 060.00 | 3 671 060.00 | 4 701 543.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 878.00 | 87 878.00 | 548 343.00 | |
CJ TOTAL (II) | 51 444 697.00 | 3 124 112.00 | 48 320 585.00 | 55 244 291.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 165.00 | 165.00 | 165.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 921 417.00 | 75 802 361.00 | 74 119 056.00 | 81 308 746.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 729 600.00 | 5 729 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 363 059.00 | 5 363 059.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 572 960.00 | 572 960.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 287 638.00 | 287 638.00 | ||
DG Autres réserves | 4 045 829.00 | 4 186 829.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 779 941.00 | -608 069.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 385 585.00 | -3 171 871.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 500 746.00 | 500 595.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 309 271.00 | 13 135 423.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 414 746.00 | 25 996 162.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 595 567.00 | 2 218 586.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 139 195.00 | 2 934 334.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 734 762.00 | 5 152 921.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 103 932.00 | 350.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 818 179.00 | 16 707 818.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 898 686.00 | 7 651 649.00 | ||
EA Autres dettes | 5 145 149.00 | 25 796 246.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 36 969 547.00 | 50 159 663.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 119 056.00 | 81 308 746.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 642 313.00 | 29 642 313.00 | 34 835 313.00 | |
FD Production vendue biens | 95 703 903.00 | 95 703 903.00 | 101 900 815.00 | |
FG Production vendue services | 7 180 040.00 | 7 180 040.00 | 7 016 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 526 255.00 | 132 526 255.00 | 143 752 555.00 | |
FM Production stockée | -118 261.00 | -1 677 701.00 | ||
FN Production immobilisée | 324 540.00 | 248 642.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 297 553.00 | 3 500 309.00 | ||
FQ Autres produits | 9 722.00 | 23 224.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 137 039 810.00 | 145 847 028.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 444 816.00 | 24 098 249.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 447 158.00 | 326 374.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 257 886.00 | 59 628 012.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 583 134.00 | -955 650.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 373 746.00 | 30 938 127.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 955 950.00 | 2 059 433.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 363 240.00 | 16 300 720.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 224 805.00 | 7 104 930.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 229 568.00 | 3 971 551.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 530 826.00 | 3 012 643.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 010 189.00 | 365 015.00 | ||
GE Autres charges | 1 771 074.00 | 1 991 921.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 138 192 392.00 | 148 841 325.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 152 582.00 | -2 994 296.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 269 945.00 | 498 086.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 643 660.00 | 173.00 | ||
GN Différences positives de change | 30 371.00 | 29 941.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 943 976.00 | 528 199.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 740 227.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 356 573.00 | 464 934.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 193.00 | 23 560.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 363 766.00 | 2 228 722.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 580 210.00 | -1 700 522.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 427 628.00 | -4 694 819.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 955.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 929 890.00 | 849.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 913 082.00 | 2 357 091.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 842 972.00 | 2 439 895.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 709 433.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 815 721.00 | 1 338 194.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 525 492.00 | 1 338 194.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 317 480.00 | 1 101 700.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 634 035.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -274 512.00 | -421 247.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 826 758.00 | 148 815 123.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 441 173.00 | 151 986 994.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 385 585.00 | -3 171 871.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 014 621.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 321 757.00 | 223 778.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 447 244.00 | 3 204 156.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 409 715.00 | 2 149.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 193 338.00 | 3 430 083.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 014 621.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 545 535.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 287 981.00 | 40 980.00 | 86 322 439.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 112 744.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 817 904.00 | 1 593 959.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 287 981.00 | 1 858 884.00 | 98 476 554.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 893 281.00 | 117 910.00 | 4 011 191.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 967 105.00 | 191 006.00 | 5 158 111.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 236 583.00 | 2 920 652.00 | 36 707.00 | 62 120 529.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 096 969.00 | 3 229 568.00 | 36 707.00 | 71 289 830.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 12 297 316.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 135 423.00 | 705 721.00 | 1 531 873.00 | 12 309 271.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 587 333.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 8 069.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 165.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 929 818.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 209 377.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 152 921.00 | 1 261 189.00 | 1 679 348.00 | 4 734 762.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 388 419.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 782 145.00 | 1 368 727.00 | 1 782 145.00 | 1 368 727.00 |
6T Sur comptes clients | 1 747 555.00 | 1 162 100.00 | 1 154 269.00 | 1 755 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 561 779.00 | 2 530 826.00 | 4 580 074.00 | 4 512 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 850 122.00 | 4 497 736.00 | 7 791 295.00 | 21 556 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 541 016.00 | 4 234 553.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 643 660.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 815 721.00 | 1 913 082.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 205 541.00 | 205 541.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 453 559.00 | 1 453 559.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 337 216.00 | 28 337 216.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 166 271.00 | 166 271.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 627.00 | 1 627.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 017 379.00 | 1 017 379.00 | ||
VB T. V. A. | 1 274 822.00 | 1 274 822.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 484.00 | 18 484.00 | ||
VP Divers | 727 083.00 | 727 083.00 | ||
VC Groupe et associés | 159 687.00 | 159 687.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 274.00 | 636 274.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 87 878.00 | 87 878.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 085 822.00 | 33 880 281.00 | 205 541.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 818 179.00 | 15 818 179.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 520 154.00 | 4 520 154.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 270 690.00 | 4 270 690.00 | ||
VW T.V.A. | 252 832.00 | 252 832.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855 010.00 | 855 010.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 103 582.00 | 6 103 582.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 145 149.00 | 5 145 149.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 969 547.00 | 36 969 547.00 | ||