MALTERIES FRANCO BELGES
Dépôt
| Dénomination | MALTERIES FRANCO BELGES |
| Siren | 552121816 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 4854 |
| Numéro de Gestion | 1996B00275 |
| Code Activité | 1106Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10400 Nogent-sur-Seine |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 125 008.00 | 125 008.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 641 101.00 | 617 791.00 | 23 310.00 | 52 589.00 |
AN Terrains | 908 695.00 | 908 695.00 | 1 155 662.00 | |
AP Constructions | 42 894 048.00 | 25 763 776.00 | 17 130 272.00 | 12 166 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 855 244.00 | 35 899 223.00 | 23 956 021.00 | 17 551 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 152.00 | 179 897.00 | 58 256.00 | 8 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500 727.00 | 1 500 727.00 | 13 175 811.00 | |
CU Autres participations | 40 060 298.00 | 40 060 298.00 | 40 060 298.00 | |
BF Prêts | 61 232.00 | 61 232.00 | 45 592.00 | |
BJ TOTAL (I) | 146 284 506.00 | 62 585 694.00 | 83 698 811.00 | 84 216 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 482 871.00 | 365 501.00 | 7 117 370.00 | 7 036 259.00 |
BN En cours de production de biens | 1 256 760.00 | 1 256 760.00 | 1 445 229.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 792 040.00 | 12 792 040.00 | 8 375 716.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 470.00 | 8 470.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 626 852.00 | 2 626 852.00 | 4 301 592.00 | |
BZ Autres créances | 15 441 845.00 | 15 441 845.00 | 2 443 081.00 | |
CF Disponibilités | 60 275.00 | 60 275.00 | 33 783.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 480.00 | 15 480.00 | 15 834.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 684 592.00 | 365 501.00 | 39 319 091.00 | 23 651 493.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 120.00 | 4 120.00 | 5 563.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 973 218.00 | 62 951 195.00 | 123 022 022.00 | 107 873 136.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 123 000.00 | 15 123 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 396 872.00 | 14 396 872.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 469 307.00 | 469 307.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 512 300.00 | 1 512 300.00 | ||
DG Autres réserves | 28 974 887.00 | 27 630 971.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 230 963.00 | 4 042 068.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 17 059.00 | 34 459.00 | ||
DK Provisions réglementées | 21 058 590.00 | 19 613 871.00 | ||
DL TOTAL (I) | 104 782 978.00 | 82 822 848.00 | ||
DP Provisions pour risques | 44 782.00 | 10 309.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 787 944.00 | 938 140.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 832 726.00 | 948 449.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 644 107.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 023.00 | 16 878.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 160 189.00 | 13 792 612.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 216 437.00 | 2 016 713.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 493 441.00 | 3 527 132.00 | ||
EA Autres dettes | 1 502 434.00 | 98 571.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 272.00 | 5 169.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 401 796.00 | 24 101 183.00 | ||
ED (V) | 4 523.00 | 655.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 022 022.00 | 107 873 136.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 310 306.00 | 54 232.00 | 2 364 539.00 | 866 516.00 |
FD Production vendue biens | 57 153 706.00 | 26 700 051.00 | 83 853 757.00 | 90 935 644.00 |
FG Production vendue services | 3 063 842.00 | 1 651.00 | 3 065 493.00 | 3 858 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 527 854.00 | 26 755 935.00 | 89 283 789.00 | 95 660 924.00 |
FM Production stockée | 4 224 860.00 | 352 743.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 750.00 | 7 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 269 691.00 | 151 441.00 | ||
FQ Autres produits | 612 712.00 | 103 576.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 94 401 801.00 | 96 275 684.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 286 848.00 | 885 565.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 761 129.00 | 62 795 532.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 339.00 | -927 685.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 457 655.00 | 17 360 557.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 703 988.00 | 1 472 136.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 000 731.00 | 3 409 649.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 723 997.00 | 1 456 477.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 326 920.00 | 2 814 689.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 899.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 509.00 | 78 843.00 | ||
GE Autres charges | 9 620.00 | 82 035.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 89 300 058.00 | 89 432 698.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 101 743.00 | 6 842 986.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 21 501 283.00 | 47 542.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 363.00 | 38 392.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 698.00 | 816.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 617 344.00 | 86 750.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 180 079.00 | 308 623.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 262.00 | 505.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 181 342.00 | 309 128.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 436 003.00 | -222 377.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 537 745.00 | 6 620 609.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 463.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 644.00 | 18 608.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 431 404.00 | 1 182 073.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 745 081.00 | 1 201 145.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 703.00 | 9 848.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 448.00 | 21 531.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 242 342.00 | 1 852 052.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 866 493.00 | 1 883 430.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 121 412.00 | -682 285.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 948.00 | 31 779.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 138 423.00 | 1 864 476.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 764 227.00 | 97 563 579.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 533 264.00 | 93 521 510.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 230 963.00 | 4 042 068.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 000.00 | 5 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 706 000.00 | 3 421 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 197 000.00 | 16 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 664 000.00 | 3 442 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 000.00 | 105 399 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91 000.00 | 40 121 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 819 000.00 | 146 286 000.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709 000.00 | 34 000.00 | 743 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 647 000.00 | 3 651 000.00 | 1 455 000.00 | 61 843 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 356 000.00 | 3 685 000.00 | 1 455 000.00 | 62 586 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 20 463 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 19 614 000.00 | 2 873 000.00 | 1 428 000.00 | 21 058 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 777 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 56 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 949 000.00 | 116 000.00 | 231 000.00 | 833 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 949 000.00 | 116 000.00 | 231 000.00 | 833 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 61.00 | 61.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 795.00 | 15 795.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | ||
VP Divers | 2 260.00 | 2 260.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 143 000.00 | 18 082 000.00 | 61 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 161 000.00 | 13 161 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 216 000.00 | 2 216 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 493 000.00 | 493 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428 000.00 | 1 428 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 378 000.00 | 17 378 000.00 | ||