ETS NORPROTEX
Dépôt
| Dénomination | ETS NORPROTEX |
| Siren | 552620700 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 19224 |
| Numéro de Gestion | 1955B00070 |
| Code Activité | 4641Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84130 Le Pontet |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 327.00 | 256 327.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 196 122.00 | 1 165 543.00 | 30 579.00 | 38 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 995.00 | 63 097.00 | 8 898.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 695.00 | 215 611.00 | 2 084.00 | 5 883.00 |
CU Autres participations | 86 110.00 | 5 125.00 | 80 985.00 | 80 985.00 |
BF Prêts | 1 205.00 | 1 205.00 | 4 434.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 104 270.00 | 104 270.00 | 373 545.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 938 725.00 | 1 705 703.00 | 233 022.00 | 508 116.00 |
BN En cours de production de biens | 637 000.00 | |||
BP En cours de production de services | 1.00 | |||
BT Marchandises | 594 786.00 | 199 751.00 | 395 035.00 | 1 008 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 673.00 | 51 158.00 | 159 515.00 | 2 351 667.00 |
BZ Autres créances | 351 119.00 | 231 000.00 | 120 119.00 | 378 883.00 |
CF Disponibilités | 709 348.00 | 709 348.00 | 1 549 183.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 076.00 | 20 076.00 | 62 251.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 886 003.00 | 481 909.00 | 1 404 093.00 | 5 987 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 727.00 | 2 187 612.00 | 1 637 115.00 | 6 495 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 475.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 162 000.00 | 162 000.00 | ||
DG Autres réserves | 220 622.00 | 220 622.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 083 668.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 638 584.00 | -1 083 668.00 | ||
DL TOTAL (I) | -719 630.00 | 918 954.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 654.00 | 97 041.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727 059.00 | 1 672 636.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 040.00 | 1 032 117.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 101 922.00 | 414 813.00 | ||
EA Autres dettes | 40 070.00 | 2 297 168.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 63 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 356 745.00 | 5 576 775.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 115.00 | 6 495 729.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 356 745.00 | 5 576 775.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 654.00 | 97 041.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 223 705.00 | -4 086.00 | 3 219 618.00 | 8 742 151.00 |
FG Production vendue services | 200 598.00 | 200 598.00 | 31 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 424 303.00 | -4 086.00 | 3 420 217.00 | 8 773 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 474 957.00 | 595 409.00 | ||
FQ Autres produits | 149 022.00 | 529 292.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 044 195.00 | 9 897 865.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 294 619.00 | 5 185 629.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 460 407.00 | 849 068.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 508.00 | -221 383.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 062.00 | 3 930.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 065 522.00 | 3 544 094.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 022.00 | 85 529.00 | ||
FY Salaires et traitements | 375 871.00 | 651 370.00 | ||
FZ Charges sociales | 129 890.00 | 222 671.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 081.00 | 16 179.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 231 041.00 | 660 468.00 | ||
GE Autres charges | 1 538.00 | 14 437.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 640 558.00 | 11 011 992.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 596 363.00 | -1 114 126.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 631.00 | -4 215.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 044.00 | 8 701.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 676.00 | 12 917.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 125.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 230.00 | 55 359.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 018.00 | 3 140.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 248.00 | 63 624.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 573.00 | -50 707.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 639 935.00 | -1 164 834.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 203.00 | 25 639.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435.00 | 22 507.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 030.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 638.00 | 81 176.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 11.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 11.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 352.00 | 81 166.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 048 508.00 | 9 991 958.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 687 092.00 | 11 075 626.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 638 584.00 | -1 083 668.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 782.00 | 18 210.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 94 856.00 | 209 938.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 10 985.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 327.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 832.00 | 10 980.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 089.00 | -272 504.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 248.00 | -261 524.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 327.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 812.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 191 586.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 938 725.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 327.00 | 256 327.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 680.00 | 13 571.00 | 1 444 251.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 007.00 | 13 571.00 | 1 700 578.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 5 125.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 413 625.00 | 199 751.00 | 413 625.00 | 199 751.00 |
6T Sur comptes clients | 76 419.00 | 11 289.00 | 36 550.00 | 51 158.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 211 000.00 | 20 000.00 | 231 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 706 169.00 | 231 041.00 | 450 175.00 | 487 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 169.00 | 231 041.00 | 450 175.00 | 487 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 231 041.00 | 450 175.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 205.00 | 1 205.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 104 270.00 | 104 270.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 60 531.00 | 60 531.00 | ||
UX Autres créances clients | 150 142.00 | 150 142.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 178.00 | 43 178.00 | ||
VB T. V. A. | 63 117.00 | 63 117.00 | ||
VP Divers | 6 700.00 | 6 700.00 | ||
VC Groupe et associés | 150 181.00 | 150 181.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 213.00 | 84 213.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 076.00 | 20 076.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 343.00 | 687 343.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 654.00 | 100 654.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 040.00 | 377 040.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 027.00 | 11 027.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 817.00 | 70 817.00 | ||
VW T.V.A. | 12 721.00 | 12 721.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 356.00 | 7 356.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 727 059.00 | 1 727 059.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 070.00 | 40 070.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 745.00 | 2 356 745.00 | ||