SOCIETE CALADOISE D'INVESTISSEMENTS - SOCALDI
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE CALADOISE D'INVESTISSEMENTS - SOCALDI |
| Siren | 553780552 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/027368 |
| Numéro de Gestion | 2001B01152 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69002 LYON |
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 794.00 | 12 450.00 | 344.00 | 271.00 |
AN Terrains | 1 435 836.00 | 33 601.00 | 1 402 235.00 | 1 407 010.00 |
AP Constructions | 8 129 294.00 | 4 032 760.00 | 4 096 534.00 | 4 400 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 731.00 | 86 770.00 | 21 961.00 | 34 024.00 |
CU Autres participations | 6 888 703.00 | 6 888 703.00 | 7 657 055.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 643 846.00 | 3 643 846.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 22 056.00 | 22 056.00 | 21 828.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 241 259.00 | 4 165 580.00 | 16 075 679.00 | 13 521 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 772.00 | 287 772.00 | 360 153.00 | |
BZ Autres créances | 255 279.00 | 255 279.00 | 2 108 592.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 679 626.00 | 1 534 758.00 | 28 144 868.00 | 27 516 760.00 |
CF Disponibilités | 44 308 313.00 | 44 308 313.00 | 45 302 034.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 351.00 | 39 351.00 | 41 265.00 | |
CJ TOTAL (II) | 74 570 341.00 | 1 534 758.00 | 73 035 583.00 | 75 328 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 811 600.00 | 5 700 338.00 | 89 111 262.00 | 88 849 946.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 072 000.00 | 3 072 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 305 775.00 | 4 305 775.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 307 200.00 | 307 200.00 | ||
DG Autres réserves | 76 976 285.00 | 77 649 253.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 447 996.00 | 1 055 031.00 | ||
DK Provisions réglementées | 416 769.00 | 390 813.00 | ||
DL TOTAL (I) | 86 526 026.00 | 86 780 073.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 880 586.00 | 1 275 773.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 21 372.00 | 22 395.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 901 958.00 | 1 298 168.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 043.00 | 157 820.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 440.00 | 59 556.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 201 631.00 | 238 289.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 328.00 | 3 622.00 | ||
EA Autres dettes | 36.00 | 66 693.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 801.00 | 245 725.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 683 279.00 | 771 705.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 111 262.00 | 88 849 946.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 429 079.00 | 1 429 079.00 | 1 514 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 079.00 | 1 429 079.00 | 1 514 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 368.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 91.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 437 449.00 | 1 514 883.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 464 579.00 | 267 293.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 918.00 | 168 733.00 | ||
FY Salaires et traitements | 376 039.00 | 373 792.00 | ||
FZ Charges sociales | 168 034.00 | 166 572.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 354 582.00 | 355 508.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 560.00 | |||
GE Autres charges | 12 025.00 | 10 006.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 514 736.00 | 1 341 904.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -77 287.00 | 172 979.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 344 680.00 | 184 680.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 143 846.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 737 503.00 | 865 161.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 727.00 | 42 797.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 129.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 497 757.00 | 1 102 768.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 187 613.00 | 443 037.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 450.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 187 613.00 | 443 487.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 310 144.00 | 659 281.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 232 857.00 | 832 260.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 949 661.00 | 18 524.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 807.00 | 332 485.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 217 468.00 | 351 009.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 761.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 299 977.00 | 45 269.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 638 553.00 | 34 472.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 970 291.00 | 79 740.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 247 177.00 | 271 268.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 038.00 | 48 497.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 152 674.00 | 2 968 659.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 704 677.00 | 1 913 628.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 447 996.00 | 1 055 031.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 929.00 | 450.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 666 386.00 | 38 174.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 935 323.00 | 7 748 074.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 628 637.00 | 7 786 698.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 585.00 | 12 794.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 698.00 | 9 673 861.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 128 792.00 | 10 554 605.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 174 076.00 | 20 241 259.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 657.00 | 378.00 | 14 586.00 | 12 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 824 398.00 | 354 204.00 | 25 471.00 | 4 153 131.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 851 055.00 | 354 582.00 | 40 056.00 | 4 165 580.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 416 769.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 390 813.00 | 27 741.00 | 1 784.00 | 416 769.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 901 958.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 298 168.00 | 613 373.00 | 9 583.00 | 1 901 958.00 |
02 aucun libellé | 256 440.00 | 256 440.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 618 873.00 | 1 187 613.00 | 271 727.00 | 1 534 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 875 312.00 | 1 187 613.00 | 528 167.00 | 1 534 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 564 293.00 | 1 828 726.00 | 539 534.00 | 3 853 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 560.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 187 613.00 | 271 727.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 638 553.00 | 267 807.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 056.00 | 5 431.00 | 16 625.00 | |
UX Autres créances clients | 287 772.00 | 287 772.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 222 616.00 | 222 616.00 | ||
VB T. V. A. | 7 637.00 | 7 637.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 091.00 | 5 091.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 935.00 | 19 935.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 351.00 | 39 056.00 | 295.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 458.00 | 587 538.00 | 16 920.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 838.00 | 25 661.00 | 107 328.00 | 30 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 440.00 | 54 440.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 743.00 | 20 743.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 277.00 | 48 277.00 | ||
VW T.V.A. | 59 844.00 | 59 844.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 767.00 | 72 767.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 328.00 | 9 328.00 | ||
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 253 801.00 | 253 801.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 279.00 | 545 101.00 | 107 328.00 | 30 850.00 |