SOFRILOG
Dépôt
| Dénomination | SOFRILOG |
| Siren | 553820465 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 3720 |
| Numéro de Gestion | 1955B00046 |
| Code Activité | 5210A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 CAEN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 141 657.00 | 141 657.00 | 141 657.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 997 784.00 | 357 518.00 | 640 265.00 | 647 736.00 |
AN Terrains | 3 189 273.00 | 528 286.00 | 2 660 987.00 | 2 351 000.00 |
AP Constructions | 21 264 696.00 | 14 310 692.00 | 6 954 004.00 | 6 060 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 061 518.00 | 3 280 549.00 | 780 969.00 | 721 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 664 391.00 | 1 673 038.00 | 991 352.00 | 764 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 303.00 | 4 303.00 | 687 189.00 | |
CU Autres participations | 24 652 317.00 | 24 652 317.00 | 24 652 240.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 20 117 061.00 | 20 117 061.00 | 15 782 166.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 695.00 | 10 695.00 | 10 695.00 | |
BF Prêts | 72 532.00 | 72 532.00 | 74 655.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 448 530.00 | 448 530.00 | 447 638.00 | |
BJ TOTAL (I) | 77 624 761.00 | 20 150 084.00 | 57 474 676.00 | 52 341 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | 36.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 112 815.00 | 55 516.00 | 6 057 299.00 | 6 412 977.00 |
BZ Autres créances | 13 254 957.00 | 1 375 000.00 | 11 879 957.00 | 12 346 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 112.00 | 54 112.00 | 20 025.00 | |
CF Disponibilités | 15 428 545.00 | 15 428 545.00 | 12 190 969.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 167 884.00 | 167 884.00 | 159 347.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 018 350.00 | 1 430 516.00 | 33 587 834.00 | 31 129 791.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 232.00 | 25 232.00 | 3 868.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 668 344.00 | 21 580 601.00 | 91 087 743.00 | 83 475 449.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 313 360.00 | 5 313 360.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 735 455.00 | 17 735 455.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 110 163.00 | 110 163.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 531 336.00 | 398 720.00 | ||
DG Autres réserves | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 080 278.00 | 7 056 262.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 673 319.00 | 2 819 802.00 | ||
DL TOTAL (I) | 43 443 913.00 | 40 433 764.00 | ||
DP Provisions pour risques | 312 521.00 | 860 705.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 391 192.00 | 385 652.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 703 713.00 | 1 246 357.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 258 874.00 | 33 213 505.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137 281.00 | 843 464.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 328 164.00 | 3 416 863.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 009 918.00 | 2 513 171.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 340.00 | 935 334.00 | ||
EA Autres dettes | 864 273.00 | 721 682.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 264.00 | 151 307.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 46 940 117.00 | 41 795 327.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 087 743.00 | 83 475 449.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | -42 706.00 | -42 706.00 | 133 898.00 | |
FG Production vendue services | 28 277 200.00 | 28 277 200.00 | 27 800 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 234 494.00 | 28 234 494.00 | 27 934 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 999.00 | 4 455.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 812 991.00 | 303 358.00 | ||
FQ Autres produits | 95 742.00 | 319 318.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 145 227.00 | 28 562 017.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 598 606.00 | 15 255 056.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 489 146.00 | 1 384 593.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 965 097.00 | 5 840 513.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 666 101.00 | 2 283 131.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 359 171.00 | 1 284 457.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 757.00 | 100.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 176.00 | 71 975.00 | ||
GE Autres charges | 172 657.00 | 59 227.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 356 715.00 | 26 179 057.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 788 512.00 | 2 382 959.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 056 752.00 | 1 272 068.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 535 452.00 | 300 587.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 592 205.00 | 1 572 656.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 232.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 618 011.00 | 452 512.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 570.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 645 815.00 | 452 512.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 946 389.00 | 1 120 144.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 734 901.00 | 3 503 103.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274 967.00 | 245 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 913.00 | 110 516.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 789 613.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 113 494.00 | 355 516.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606 141.00 | 24 259.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 247.00 | 6 925.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 196.00 | 489 705.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627 584.00 | 520 889.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485 909.00 | -165 373.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 547 492.00 | 517 928.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 850 926.00 | 30 490 189.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 177 607.00 | 27 670 387.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 673 319.00 | 2 819 802.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148 110.00 | 59 758.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 722 644.00 | 4 228 365.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 172 396.00 | 4 607 653.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 043 149.00 | 8 895 776.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 426.00 | 1 139 442.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 119 558.00 | 647 266.00 | 31 184 183.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 478 913.00 | 45 301 136.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 119 558.00 | 1 194 606.00 | 77 624 762.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 715.00 | 67 229.00 | 68 426.00 | 357 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 137 644.00 | 1 291 942.00 | 637 020.00 | 19 792 566.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 496 359.00 | 1 359 171.00 | 705 446.00 | 20 150 085.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 391 193.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 312 521.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 246 358.00 | 112 606.00 | 655 250.00 | 703 713.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 205.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 511.00 | 30.00 | 110.00 | 1 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 716.00 | 30.00 | 110.00 | 1 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 248 074.00 | 112 636.00 | 655 360.00 | 705 349.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 20 117 061.00 | 1 355 737.00 | 18 761 324.00 | |
UP Prêts | 72 532.00 | 32 532.00 | 40 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 448 530.00 | 448 530.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 850.00 | 22 850.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 089 965.00 | 6 089 965.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | ||
VB T. V. A. | 295 958.00 | 295 958.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 373 874.00 | 373 874.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 498 772.00 | 2 827 248.00 | 9 671 525.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 640.00 | 85 640.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 167 884.00 | 167 884.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 173 778.00 | 11 229 549.00 | 28 944 229.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 258 875.00 | 5 529 468.00 | 15 725 653.00 | 16 003 754.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 137 281.00 | 109 322.00 | 961 467.00 | 66 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 328 164.00 | 3 854 480.00 | 473 684.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 003 954.00 | 1 003 954.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 131 854.00 | 1 131 854.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 60 432.00 | 60 432.00 | ||
VW T.V.A. | 348 653.00 | 348 653.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465 026.00 | 465 026.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 341.00 | 201 341.00 | ||
VI Groupe et associés | 864 274.00 | 864 274.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 140 264.00 | 140 264.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 940 118.00 | 13 709 068.00 | 17 160 804.00 | 16 070 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 187 847.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 877 480.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | |||