SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DE L OUEST
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DE L OUEST |
| Siren | 556150126 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 2185 |
| Numéro de Gestion | 1961B00012 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53000 Laval |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 17 552.00 | 17 552.00 | ||
AP Constructions | 271 827.00 | 250 387.00 | 21 440.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 307 184.00 | 2 018 129.00 | 289 055.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 885.00 | 607 421.00 | 75 463.00 | |
AV Immobilisations en cours | 51 334.00 | 51 334.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 330 785.00 | 2 875 938.00 | 454 846.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 360.00 | 8 360.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 087.00 | 3 087.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 162 582.00 | 18 115.00 | 2 144 466.00 | |
BZ Autres créances | 248 378.00 | 248 378.00 | ||
CF Disponibilités | 1 397 606.00 | 1 397 606.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 820 014.00 | 18 115.00 | 3 801 898.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 150 800.00 | 2 894 054.00 | 4 256 745.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | |||
DG Autres réserves | 380 712.00 | |||
DH Report à nouveau | 19.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 228.00 | |||
DK Provisions réglementées | 83 911.00 | |||
DL TOTAL (I) | 878 870.00 | |||
DP Provisions pour risques | 168 782.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 131 261.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 300 043.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 441.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 679.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 989 721.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 160.00 | |||
EA Autres dettes | 3 092.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 518 739.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 077 832.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 745.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 775 391.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 12 782 205.00 | 12 782 205.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 782 205.00 | 12 782 205.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 031.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 696.00 | |||
FQ Autres produits | 166 355.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 042 287.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 690 818.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 303.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 449 402.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 045.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 649 392.00 | |||
FZ Charges sociales | 978 860.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 164 599.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 084.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 164 569.00 | |||
GE Autres charges | 384 625.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 596 697.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 445 591.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 380.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 380.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 380.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 443 210.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 503.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 503.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 971.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 971.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 532.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 916.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 125 598.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 123 790.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 808 562.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 228.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 070.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 13 213.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 201 256.00 | 131 529.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201 256.00 | 131 529.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 3 330 785.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 3 330 785.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 713 340.00 | 164 599.00 | 2 000.00 | 2 875 939.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 713 340.00 | 164 599.00 | 2 000.00 | 2 875 939.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 83 911.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 146 442.00 | 13 971.00 | 76 503.00 | 83 911.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 64 750.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 104 032.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 131 261.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 100.00 | 164 569.00 | 90 626.00 | 300 043.00 |
6T Sur comptes clients | 2 032.00 | 16 084.00 | 18 116.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 032.00 | 16 084.00 | 18 116.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 374 575.00 | 194 624.00 | 167 129.00 | 402 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 180 653.00 | 90 626.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 971.00 | 76 503.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 730.00 | 21 730.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 140 852.00 | 2 140 852.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 075.00 | 2 075.00 | ||
VB T. V. A. | 219 834.00 | 219 834.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94.00 | 94.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 355.00 | 5 355.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 021.00 | 21 021.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410 960.00 | 2 410 960.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 679.00 | 1 234 679.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 233 429.00 | 233 429.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 324.00 | 246 324.00 | ||
VW T.V.A. | 479 340.00 | 479 340.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 627.00 | 30 627.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 160.00 | 29 160.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 092.00 | 3 092.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 518 739.00 | 518 739.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 391.00 | 2 775 391.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 432 540.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 085 663.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 452 942.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 303 696.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 941.00 | |||
ST Autres comptes | 568 159.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 449 402.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 56 469.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 576.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 045.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 755 454.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 894 567.00 | |||