DIRICKX GROUPE
Dépôt
| Dénomination | DIRICKX GROUPE |
| Siren | 556150183 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 2613 |
| Numéro de Gestion | 1961B00018 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53800 Congrier |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808 404.00 | 751 245.00 | 57 159.00 | 107 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 354.00 | 354.00 | ||
AN Terrains | 680 094.00 | 2 869.00 | 677 225.00 | 677 225.00 |
AP Constructions | 7 975 734.00 | 6 334 889.00 | 1 640 844.00 | 1 378 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 753.00 | 38 753.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 869 221.00 | 551 360.00 | 317 861.00 | 268 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 619.00 | |||
CU Autres participations | 42 080 096.00 | 26 188 512.00 | 15 891 584.00 | 17 405 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 893 860.00 | 5 893 860.00 | 6 028 871.00 | |
BF Prêts | 6 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | 26 000.00 | 26 170.00 | |
BJ TOTAL (I) | 58 372 515.00 | 33 867 982.00 | 24 504 533.00 | 25 987 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 180.00 | 18 180.00 | 9 057.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737 944.00 | 1 737 944.00 | 2 115 635.00 | |
BZ Autres créances | 15 685 294.00 | 6 659 847.00 | 9 025 447.00 | 9 994 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
CF Disponibilités | 613 099.00 | 613 099.00 | 535 252.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 718.00 | 78 718.00 | 117 503.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 133 234.00 | 6 659 847.00 | 12 473 387.00 | 12 772 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 505 748.00 | 40 527 829.00 | 36 977 920.00 | 38 759 475.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 009 504.00 | 9 009 504.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 912 000.00 | 912 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 900 950.00 | 900 950.00 | ||
DG Autres réserves | 10 857 001.00 | 8 748 944.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 149 264.00 | 3 234 246.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 254 062.00 | 1 139 274.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 082 782.00 | 23 944 917.00 | ||
DP Provisions pour risques | 118 836.00 | 84 836.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 31 949.00 | 41 253.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 150 785.00 | 126 089.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 585.00 | 1 258 944.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 191 020.00 | 9 281 510.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 180.00 | 1 759 216.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 113.00 | 2 155 459.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 893.00 | |||
EA Autres dettes | 814 455.00 | 152 278.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 744 353.00 | 14 685 300.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 977 920.00 | 38 756 307.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 513 456.00 | 1 134 817.00 | 9 648 273.00 | 10 345 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 513 456.00 | 1 134 817.00 | 9 648 273.00 | 10 345 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 042.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 249.00 | 302 424.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 145.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 806 535.00 | 10 648 814.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 283 910.00 | 4 052 083.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 563 755.00 | 649 264.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 138 377.00 | 2 947 284.00 | ||
FZ Charges sociales | 983 302.00 | 1 387 160.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 318 192.00 | 301 209.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 809.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | 16 000.00 | ||
GE Autres charges | 122 399.00 | 141 776.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 509 744.00 | 9 494 775.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 296 791.00 | 1 154 039.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 920 000.00 | 3 530 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 509.00 | 6 614.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 297.00 | 2 106.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 909 307.00 | 387 734.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 148.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 841 260.00 | 3 926 454.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 327 036.00 | 1 004 684.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 87 989.00 | 92 730.00 | ||
GS Différences négatives de change | 39.00 | 3.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 415 064.00 | 1 097 418.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 426 196.00 | 2 829 036.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 722 987.00 | 3 983 075.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 312.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 458.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 094.00 | 855 945.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 094.00 | 911 715.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -60.00 | 90 348.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 993 624.00 | 89 649.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 882.00 | 154 846.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 150 446.00 | 334 843.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 108 352.00 | 576 872.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 382.00 | 180 076.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 351 989.00 | 1 145 625.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 689 889.00 | 15 486 983.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 540 624.00 | 12 252 737.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 149 264.00 | 3 234 246.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 757.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 073 297.00 | 580 121.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 134 760.00 | 10 820.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 016 816.00 | 590 941.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 757.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 618.00 | 9 563 800.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 170.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 145 625.00 | 47 999 955.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 235 243.00 | 58 372 514.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701 536.00 | 50 062.00 | 751 598.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 659 741.00 | 268 129.00 | 6 927 871.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 361 277.00 | 318 191.00 | 7 679 469.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 254 061.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 139 273.00 | 156 881.00 | 42 093.00 | 1 254 061.00 |
4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 477.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 918.00 | 446.00 | 6 472.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 68 836.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 089.00 | 50 000.00 | 25 304.00 | 150 785.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 26 188 512.00 | |||
6T Sur comptes clients | 43 671.00 | 43 671.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 712 388.00 | 490 141.00 | 542 682.00 | 6 659 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 424 491.00 | 2 376 845.00 | 4 952 977.00 | 32 848 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 689 854.00 | 2 583 726.00 | 5 020 375.00 | 34 253 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 99 809.00 | 68 975.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 327 036.00 | 4 909 306.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 156 881.00 | 42 093.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 893 859.00 | 5 727 635.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 737 943.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 998.00 | |||
VB T. V. A. | 441 144.00 | |||
VP Divers | 27 336.00 | |||
VC Groupe et associés | 15 101 340.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 472.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 78 717.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 421 815.00 | 23 229 590.00 | 192 224.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 516.00 | 254 978.00 | 433 538.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 387.00 | 11 113.00 | 178 274.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 179.00 | 1 979 179.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 502 711.00 | 502 711.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 102.00 | 421 102.00 | ||
VW T.V.A. | 125 155.00 | 125 155.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 142.00 | 21 142.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 001 632.00 | 5 001 632.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814 455.00 | 814 455.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 744 352.00 | 9 132 540.00 | 611 812.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547 608.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||