CAFI
Dépôt
| Dénomination | CAFI |
| Siren | 558501979 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 17716 |
| Numéro de Gestion | 1955B00197 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67100 STRASBOURG |
2019
2018
2017
2016
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 19 077.00 | 2 990.00 | 16 087.00 | 4 811.00 |
CU Autres participations | 14 174 716.00 | 11 401 394.00 | 2 773 321.00 | 2 632 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | 930.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 194 722.00 | 11 404 384.00 | 2 790 338.00 | 2 638 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 190 461.00 | 190 461.00 | 186 917.00 | |
BZ Autres créances | 25 730.00 | 25 730.00 | 24 396.00 | |
CF Disponibilités | 33 600.00 | 33 600.00 | 23 044.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | 2 422.00 | 3 561.00 | |
CJ TOTAL (II) | 252 214.00 | 252 214.00 | 237 976.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 446 936.00 | 11 404 384.00 | 3 042 552.00 | 2 876 567.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 010 050.00 | 1 010 050.00 | ||
DH Report à nouveau | 500 480.00 | 258 364.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 589.00 | 242 116.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 020 441.00 | 2 088 030.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 24 902.00 | 7 596.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 902.00 | 7 596.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 378.00 | 7 729.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 203 682.00 | 201 358.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 538.00 | |||
EA Autres dettes | 684 609.00 | 571 854.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 997 208.00 | 780 941.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 552.00 | 2 876 567.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 581 561.00 | 927 781.00 | 1 509 342.00 | 1 719 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 561.00 | 927 781.00 | 1 509 342.00 | 1 719 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 840.00 | 2 126.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 510 182.00 | 1 722 001.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 173 308.00 | 198 144.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 260.00 | 49 213.00 | ||
FY Salaires et traitements | 860 161.00 | 1 022 033.00 | ||
FZ Charges sociales | 394 416.00 | 413 854.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 110.00 | 880.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 161.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 482 417.00 | 1 684 123.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 765.00 | 37 877.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 471.00 | 206 499.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 140 471.00 | 206 499.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 145.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 198.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 145.00 | 2 198.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 140 326.00 | 204 301.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 168 092.00 | 242 178.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | 1.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 1.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 661.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | 62.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 697.00 | 62.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 679.00 | -61.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 671.00 | 1 928 501.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 260.00 | 1 686 384.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 589.00 | 242 116.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 691.00 | 13 386.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 175 646.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 181 336.00 | 13 386.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 077.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 175 646.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 194 722.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880.00 | 2 110.00 | 2 990.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880.00 | 2 110.00 | 2 990.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 902.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 596.00 | 17 306.00 | 24 902.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 11 401 394.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 541 865.00 | 140 471.00 | 11 401 394.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 549 462.00 | 17 306.00 | 140 471.00 | 11 426 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 161.00 | |||
UG ‐ Financières | 145.00 | 140 471.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | ||
UX Autres créances clients | 190 461.00 | 190 461.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 304.00 | 2 304.00 | ||
VB T. V. A. | 17 093.00 | 17 093.00 | ||
VP Divers | 1 569.00 | 1 569.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 861.00 | 3 861.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | 2 422.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 544.00 | 218 614.00 | 930.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 378.00 | 102 378.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 947.00 | 92 947.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 519.00 | 80 519.00 | ||
VW T.V.A. | 24 666.00 | 24 666.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 551.00 | 5 551.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 538.00 | 6 538.00 | ||
VI Groupe et associés | 680 566.00 | 680 566.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 043.00 | 4 043.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 208.00 | 997 208.00 | ||