STE NOUVELLE DES GALERIES G
Dépôt
| Dénomination | STE NOUVELLE DES GALERIES G |
| Siren | 559200860 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 12182 |
| Numéro de Gestion | 1955B00086 |
| Code Activité | 4719A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 Rennes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 457 347.00 | 457 347.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 571.00 | 11 571.00 | ||
AN Terrains | 182 481.00 | 182 481.00 | ||
AP Constructions | 15 835 546.00 | 16 546 687.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 727 293.00 | 1 567 900.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 5 600.00 | 68 530.00 | ||
CU Autres participations | 343 163.00 | 343 163.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 230 192.00 | 349 073.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 698.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 535 791.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 18 793 192.00 | 20 064 241.00 | ||
BT Marchandises | 2 847 042.00 | 3 126 857.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 444.00 | |||
BZ Autres créances | 1 457 764.00 | 838 973.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 11 561 202.00 | 9 463 414.00 | ||
CF Disponibilités | 1 827 758.00 | 1 154 800.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 238.00 | 14 110.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 17 717 448.00 | 14 598 154.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 510 640.00 | 34 662 395.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 005 000.00 | 5 005 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | 40.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500 500.00 | 500 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 955 073.00 | 16 989 527.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 331.00 | 1 366 946.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 920 944.00 | 23 862 013.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 77 679.00 | 64 052.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 77 679.00 | 64 052.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 543 556.00 | 5 242 457.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 235.00 | 187 618.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -19 718.00 | -16 702.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 577 171.00 | 4 151 055.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 987 218.00 | 1 099 085.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 461.00 | 22 706.00 | ||
EA Autres dettes | 30 094.00 | 50 110.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 512 017.00 | 10 736 330.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 510 640.00 | 34 662 395.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 602 325.00 | 31 312 208.00 | ||
FD Production vendue biens | 453 709.00 | 534 479.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 056 035.00 | 31 846 687.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 210.00 | 219 011.00 | ||
FQ Autres produits | 9 743.00 | 16 798.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 307 988.00 | 32 082 496.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 487 017.00 | 19 432 027.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 262 822.00 | 200 006.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 546.00 | 65 664.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 204 720.00 | 3 569 023.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 541 774.00 | 591 046.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 695 220.00 | 3 399 326.00 | ||
FZ Charges sociales | 642 518.00 | 795 895.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 890 831.00 | 1 969 863.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 159 650.00 | 142 656.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 388.00 | 29 458.00 | ||
GE Autres charges | 15 572.00 | 35 435.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 990 058.00 | 30 230 400.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 317 930.00 | 1 852 096.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 209 933.00 | 206 175.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 176.00 | 2 110.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 396.00 | 16 442.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 76 860.00 | 75 284.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 76 860.00 | 75 284.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -68 463.00 | -58 842.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 459 400.00 | 1 999 430.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 431.00 | 47 803.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 431.00 | 47 803.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 048.00 | 2 720.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 715.00 | 22 423.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 762.00 | 25 143.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 668.00 | 22 661.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 290.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 96 737.00 | 586 854.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 636 748.00 | 32 352 917.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 176 417.00 | 30 985 970.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 331.00 | 1 366 946.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 918.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 455 664.00 | 1 372 444.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229 725.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 154 307.00 | 1 372 444.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 918.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 158.00 | 35 476 950.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 656 370.00 | 573 355.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 007 528.00 | 36 519 223.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 090 065.00 | 1 890 831.00 | 1 254 866.00 | 17 726 030.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 090 065.00 | 1 890 831.00 | 1 254 866.00 | 17 726 030.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 77 679.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 052.00 | 40 388.00 | 26 761.00 | 77 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 656.00 | 159 650.00 | 142 656.00 | 159 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 656.00 | 159 650.00 | 142 656.00 | 159 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 708.00 | 200 038.00 | 169 417.00 | 237 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 200 038.00 | 169 417.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 230 192.00 | 230 192.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 514.00 | 514.00 | ||
UX Autres créances clients | 367 252.00 | 367 252.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | ||
VB T. V. A. | 79 001.00 | 79 001.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 473.00 | 46 473.00 | ||
VC Groupe et associés | 556 032.00 | 556 032.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 507.00 | 406 507.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 238.00 | 12 238.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 194.00 | 1 470 002.00 | 230 192.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 835.00 | 11 835.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 531 721.00 | 3 611 950.00 | 2 919 666.00 | 1 000 105.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 335 235.00 | 1 335 235.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 577 171.00 | 3 577 171.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 218 155.00 | 218 155.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 933.00 | 326 933.00 | ||
VW T.V.A. | 435 477.00 | 435 477.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 652.00 | 6 652.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 461.00 | 58 461.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 094.00 | 30 094.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 531 735.00 | 8 276 729.00 | 4 254 901.00 | 1 000 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605 326.00 | |||