ETABLISSEMENT MARITIME DE CARONTE ET DE FOS
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENT MARITIME DE CARONTE ET DE FOS |
| Siren | 561620121 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 13096 |
| Numéro de Gestion | 1956B00012 |
| Code Activité | 5224A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13500 Martigues |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 734.00 | 5 532.00 | 202.00 | 489.00 |
AN Terrains | 191 191.00 | 176 604.00 | 14 586.00 | 20 723.00 |
AP Constructions | 2 106 671.00 | 1 612 668.00 | 494 003.00 | 546 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 243 837.00 | 11 446 048.00 | 5 797 788.00 | 8 035 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 524.00 | 708 987.00 | 173 536.00 | 227 376.00 |
CU Autres participations | 533 814.00 | 533 814.00 | 533 814.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 735.00 | 3 735.00 | 3 735.00 | |
BF Prêts | 165 373.00 | 165 373.00 | 144 583.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 175 221.00 | 175 221.00 | 215 221.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 308 103.00 | 13 949 841.00 | 7 358 261.00 | 9 727 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 073.00 | 168 073.00 | 211 709.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 740.00 | 6 740.00 | 31 307.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 171 843.00 | 22 521.00 | 3 149 322.00 | 2 779 024.00 |
BZ Autres créances | 662 276.00 | 662 276.00 | 1 160 992.00 | |
CF Disponibilités | 2 118 995.00 | 2 118 995.00 | 189 262.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 116 133.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 6 127 929.00 | 22 521.00 | 6 105 408.00 | 4 488 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 436 033.00 | 13 972 363.00 | 13 463 670.00 | 14 215 989.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 313.00 | 285 313.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 20 198.00 | 20 198.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 133 392.00 | 133 392.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 928.00 | 3 928.00 | ||
DG Autres réserves | 1 849 590.00 | 1 849 590.00 | ||
DH Report à nouveau | -511 724.00 | 633 340.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 620.00 | -1 145 065.00 | ||
DK Provisions réglementées | 27 726.00 | 360 436.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 003 804.00 | 3 471 135.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 228 237.00 | 236 006.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 228 237.00 | 236 006.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 692.00 | 2 334 282.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 374.00 | 4 661.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 137.00 | 33 137.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 284 975.00 | 3 822 433.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 005 555.00 | 2 639 461.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 691.00 | 69 284.00 | ||
EA Autres dettes | 1 226 200.00 | 1 605 586.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 231 628.00 | 10 508 847.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 463 670.00 | 14 215 989.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 374.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 22 406 796.00 | 22 406 796.00 | 25 338 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 406 796.00 | 22 406 796.00 | 25 338 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 603 775.00 | 124 867.00 | ||
FQ Autres produits | 131.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 010 703.00 | 25 463 093.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 349 654.00 | 438 711.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 635.00 | 72 691.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 887 169.00 | 14 647 545.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 368 267.00 | 362 644.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 127 125.00 | 6 337 255.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 678 124.00 | 2 540 917.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 917 370.00 | 1 958 639.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 943.00 | |||
GE Autres charges | 207 632.00 | -57 548.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 578 979.00 | 26 312 800.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -568 276.00 | -849 707.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 409.00 | 704.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 409.00 | 704.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 445.00 | 36 887.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 445.00 | 36 887.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 036.00 | -36 183.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -588 312.00 | -885 890.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 181.00 | 149 221.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 924 998.00 | 460 501.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 349 916.00 | 91 928.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 290 096.00 | 701 650.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 093.00 | 613 106.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596 114.00 | 278 669.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 196.00 | 69 048.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836 404.00 | 960 825.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453 692.00 | -259 174.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 301 209.00 | 26 165 448.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 435 829.00 | 27 310 513.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 620.00 | -1 145 065.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 643 651.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 583 016.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 734.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 836 666.00 | 163 396.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 354.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 739 755.00 | 163 396.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 734.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 838.00 | 20 424 224.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 210.00 | 878 144.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 595 048.00 | 21 308 103.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 244.00 | 287.00 | 5 532.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 006 950.00 | 1 917 083.00 | 979 723.00 | 13 944 309.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 012 195.00 | 1 917 370.00 | 979 723.00 | 13 949 841.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 27 726.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 360 436.00 | 457.00 | 333 167.00 | 27 726.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 228 237.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 006.00 | 29 739.00 | 37 508.00 | 228 237.00 |
6T Sur comptes clients | 22 521.00 | 22 521.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 521.00 | 22 521.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 618 963.00 | 30 196.00 | 370 675.00 | 278 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 759.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 196.00 | 349 916.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 165 373.00 | 165 373.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 175 221.00 | 175 221.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 534.00 | 42 534.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 129 309.00 | 3 129 309.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 67 582.00 | 67 582.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 089.00 | 5 089.00 | ||
VB T. V. A. | 543 152.00 | 543 152.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 601.00 | 33 601.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 850.00 | 12 850.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 174 715.00 | 3 834 120.00 | 340 595.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 692.00 | 506 153.00 | 126 538.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 297.00 | 1 297.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 284 975.00 | 5 284 975.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 751 104.00 | 751 104.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 222 788.00 | 2 222 788.00 | ||
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 661.00 | 25 661.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 691.00 | 45 691.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 077.00 | 2 077.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226 200.00 | 1 226 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 198 490.00 | 10 071 952.00 | 126 538.00 | |