TRANSDEV CAP
Dépôt
| Dénomination | TRANSDEV CAP |
| Siren | 561721010 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2021/006188 |
| Numéro de Gestion | 1956B00101 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80136 RIVERY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 054 819.00 | 1 054 819.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 057 870.00 | 822 187.00 | 235 683.00 | 283 257.00 |
AP Constructions | 138 918.00 | 93 146.00 | 45 772.00 | 22 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 884.00 | 790 287.00 | 56 598.00 | 58 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 532 483.00 | 5 443 025.00 | 5 089 458.00 | 4 411 831.00 |
CU Autres participations | 1 091.00 | 1 091.00 | 1 091.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 135.00 | 34 135.00 | 34 135.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 666 200.00 | 8 203 465.00 | 5 462 735.00 | 4 811 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 952.00 | 346 952.00 | 392 520.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 272.00 | 163 272.00 | 590 252.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 404 456.00 | 9 228.00 | 4 395 227.00 | 7 081 702.00 |
BZ Autres créances | 10 444 085.00 | 10 444 085.00 | 4 504 470.00 | |
CF Disponibilités | 9 748.00 | 9 748.00 | 3 512.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 109 289.00 | 109 289.00 | 29 272.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 477 802.00 | 9 228.00 | 15 468 574.00 | 12 601 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 144 002.00 | 8 212 693.00 | 20 931 309.00 | 17 413 152.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 326 912.00 | 2 326 912.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 349.00 | 113 349.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 232 691.00 | 232 691.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 083 089.00 | 1 697 160.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 303 641.00 | 1 385 929.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 279 805.00 | 1 280 588.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 646 689.00 | 1 365 627.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 986 177.00 | 8 402 257.00 | ||
DP Provisions pour risques | 331 335.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 502 890.00 | 599 246.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 834 225.00 | 599 246.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | 35.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 191.00 | 143 067.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 533.00 | 86 416.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 679 612.00 | 3 672 787.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 187 736.00 | 3 022 269.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 310.00 | |||
EA Autres dettes | 1 798 542.00 | 1 485 765.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 110 907.00 | 8 411 649.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 931 309.00 | 17 413 152.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 110 907.00 | 8 411 649.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 27 128 740.00 | 3 736.00 | 27 132 475.00 | 34 299 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 128 740.00 | 3 736.00 | 27 132 475.00 | 34 299 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 511 184.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 025 975.00 | 1 160 838.00 | ||
FQ Autres produits | 204 793.00 | 173 950.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 874 427.00 | 35 634 542.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 428 267.00 | 3 275 432.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 568.00 | 12 862.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 322 979.00 | 14 106 417.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 622 286.00 | 550 414.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 965 907.00 | 10 402 516.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 875 886.00 | 3 676 916.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 733 026.00 | 593 332.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 162.00 | 14 359.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 549.00 | 123 249.00 | ||
GE Autres charges | 301 142.00 | 396 169.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 333 772.00 | 33 151 668.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 540 655.00 | 2 482 874.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 440.00 | 6 185.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 248.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 859.00 | 7 882.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 859.00 | -7 634.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 725.00 | -5 335.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 725.00 | -5 335.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 134.00 | -2 299.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 545 229.00 | 2 486 760.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 874.00 | 238 927.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 960.00 | 76 334.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 834.00 | 315 261.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 533.00 | 157 968.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 671 357.00 | 222 415.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672 890.00 | 380 383.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258 056.00 | -65 123.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 368 248.00 | 371 858.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 615 284.00 | 663 850.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 294 560.00 | 35 948 354.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 990 919.00 | 34 562 425.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 303 641.00 | 1 385 929.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 112 689.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 418 072.00 | 1 384 337.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 226.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 565 986.00 | 1 384 337.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 112 689.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 284 123.00 | 11 518 286.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 226.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 284 123.00 | 13 666 200.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400 760.00 | 47 575.00 | 1 448 335.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 925 130.00 | 685 451.00 | 2 284 123.00 | 6 326 458.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 325 890.00 | 733 026.00 | 2 284 123.00 | 7 774 793.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 646 689.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 365 627.00 | 340 022.00 | 58 960.00 | 1 646 689.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 331 335.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 458 528.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 44 362.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 599 246.00 | 365 884.00 | 130 905.00 | 834 225.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 428 672.00 | 428 672.00 | ||
6T Sur comptes clients | 15 668.00 | 4 162.00 | 10 601.00 | 9 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 340.00 | 4 162.00 | 10 601.00 | 437 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 409 213.00 | 710 068.00 | 200 466.00 | 2 918 815.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 34 135.00 | 34 135.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 004.00 | 11 004.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 393 451.00 | 4 393 451.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 41 243.00 | 41 243.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | |||
VB T. V. A. | 566 558.00 | 566 558.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 609.00 | 14 609.00 | ||
VP Divers | 1 089 153.00 | 1 089 153.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 711 497.00 | 8 711 497.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 026.00 | 21 026.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 109 289.00 | 109 289.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 991 964.00 | 14 991 964.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 191.00 | 133 191.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 679 612.00 | 3 679 612.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 453 605.00 | 1 453 605.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 483 729.00 | 2 483 729.00 | ||
VW T.V.A. | 232 574.00 | 232 574.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 828.00 | 17 828.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 343.00 | 24 343.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 085 733.00 | 2 085 733.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 110 907.00 | 10 110 907.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 319.00 | 338.00 | ||
