EIF - ASTUTE
Dépôt
| Dénomination | EIF - ASTUTE |
| Siren | 562001123 |
| Cloture | 30/04/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 22529 |
| Numéro de Gestion | 1987B02513 |
| Code Activité | 2651B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 MONTREUIL SOUS BOIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 926 348.00 | 918 314.00 | 1 008 034.00 | 1 173 566.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 419.00 | 71 432.00 | 38 986.00 | 43 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 421.00 | 4 398.00 | 4 023.00 | 2 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 433.00 | 80 734.00 | 1 698.00 | 4 756.00 |
CU Autres participations | 719.00 | 719.00 | 719.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 440.00 | 25 440.00 | 31 240.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 153 782.00 | 1 074 879.00 | 1 078 902.00 | 1 256 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 344.00 | 15 835.00 | 196 509.00 | 215 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | 174.00 | 22 524.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 241.00 | 396 241.00 | 558 404.00 | |
BZ Autres créances | 927 196.00 | 927 196.00 | 967 318.00 | |
CF Disponibilités | 11 741.00 | 11 741.00 | 31 113.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 342.00 | 7 342.00 | 11 199.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 555 041.00 | 15 835.00 | 1 539 206.00 | 1 806 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 823.00 | 1 090 714.00 | 2 618 109.00 | 3 063 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 440.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 364 000.00 | 364 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 400.00 | 45 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 163 840.00 | 163 840.00 | ||
DG Autres réserves | 361 691.00 | 361 691.00 | ||
DH Report à nouveau | -710 897.00 | -940 939.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 798.00 | 230 042.00 | ||
DL TOTAL (I) | 454 832.00 | 224 034.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 000.00 | 498 197.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 970.00 | 286 436.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 086.00 | 874 675.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 447 208.00 | 564 501.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 078.00 | 9 781.00 | ||
EA Autres dettes | 464 931.00 | 605 550.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 163 276.00 | 2 839 143.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 109.00 | 3 063 178.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 252 970.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 572 764.00 | 314 814.00 | 1 887 578.00 | 2 090 590.00 |
FG Production vendue services | 14 479.00 | 4 889.00 | 19 368.00 | 19 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 243.00 | 319 703.00 | 1 906 946.00 | 2 109 989.00 |
FN Production immobilisée | 20 844.00 | 194 398.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 710.00 | 40 112.00 | ||
FQ Autres produits | 163 306.00 | 33 648.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 108 807.00 | 2 378 149.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 825 984.00 | 866 489.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 209.00 | 112 693.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 258 806.00 | 272 454.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 863.00 | 24 043.00 | ||
FY Salaires et traitements | 418 419.00 | 451 452.00 | ||
FZ Charges sociales | 146 468.00 | 190 807.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 199 550.00 | 207 621.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 835.00 | 17 709.00 | ||
GE Autres charges | 6 091.00 | 29 644.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 916 229.00 | 2 172 917.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 192 578.00 | 205 231.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 405.00 | 15 955.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 405.00 | 15 955.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 528.00 | 36 795.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 528.00 | 36 795.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 123.00 | -20 839.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 167 455.00 | 184 391.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 318.00 | 10 868.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 545.00 | 17 335.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 863.00 | 28 203.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -20 478.00 | 14 157.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -20 478.00 | 14 782.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 342.00 | 13 421.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -32 229.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 077.00 | 2 422 307.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 278.00 | 2 192 265.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 798.00 | 230 042.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 905 505.00 | 20 844.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 480.00 | 2 939.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 307.00 | 3 548.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 959.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 251.00 | 27 331.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 926 349.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 419.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 855.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 800.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | 26 159.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 800.00 | 2 153 783.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 731 938.00 | 186 376.00 | 918 314.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 485.00 | 7 947.00 | 71 433.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 905.00 | 5 227.00 | 85 133.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 329.00 | 199 551.00 | 1 074 880.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | 1.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 17 710.00 | 15 835.00 | 17 710.00 | 15 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 710.00 | 15 835.00 | 17 710.00 | 15 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 711.00 | 15 835.00 | 17 711.00 | 15 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 835.00 | 17 711.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 25 440.00 | 25 440.00 | ||
UX Autres créances clients | 396 242.00 | 396 242.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 453.00 | 15 453.00 | ||
VB T. V. A. | 18 024.00 | 18 024.00 | ||
VC Groupe et associés | 820 401.00 | 820 401.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 319.00 | 73 319.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 342.00 | 7 342.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 221.00 | 1 356 221.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 000.00 | 100 000.00 | 275 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 958.00 | 11 958.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 087.00 | 618 087.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 124 946.00 | 124 946.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 231.00 | 152 231.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | 2 460.00 | ||
VW T.V.A. | 23 788.00 | 23 788.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 784.00 | 143 784.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 078.00 | 5 078.00 | ||
VI Groupe et associés | 241 013.00 | 241 013.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 931.00 | 464 931.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 276.00 | 1 888 276.00 | 275 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 153.00 | |||