HOTEL SAINTE MARIE
Dépôt
| Dénomination | HOTEL SAINTE MARIE |
| Siren | 562008466 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 78172 |
| Numéro de Gestion | 1956B00846 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS 1 |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | ||
AH Fonds commercial | 807 979.00 | 807 979.00 | 807 979.00 | |
AP Constructions | 915 349.00 | 374 568.00 | 540 781.00 | 832 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 477.00 | 62 522.00 | 954.00 | 7 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 235.00 | 361 565.00 | 169 670.00 | 237 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 421.00 | 62 421.00 | 62 733.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 380 674.00 | 798 868.00 | 1 581 807.00 | 1 746 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 004.00 | 92 004.00 | 95 182.00 | |
BZ Autres créances | 821 369.00 | 821 369.00 | 696 931.00 | |
CF Disponibilités | 10 635.00 | 10 635.00 | 23 287.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | 5 996.00 | |
CJ TOTAL (II) | 925 510.00 | 925 510.00 | 821 396.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 185.00 | 798 868.00 | 2 507 318.00 | 2 570 090.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 239.00 | 239.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | ||
DG Autres réserves | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -30 752.00 | 81.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 570.00 | -30 833.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 365 458.00 | 1 338 887.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 294.00 | 987 986.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 191.00 | 9 187.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 996.00 | 29 860.00 | ||
EA Autres dettes | 198 377.00 | 179 167.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 116 858.00 | 1 206 203.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 318.00 | 2 570 090.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 266.00 | |||
FG Production vendue services | 424 648.00 | 424 648.00 | 824 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 648.00 | 424 648.00 | 849 234.00 | |
FQ Autres produits | 5.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 424 653.00 | 849 237.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 427.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 022.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 936.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 580.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 156 272.00 | 314 167.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 624.00 | 10 848.00 | ||
FY Salaires et traitements | 27 540.00 | 197 675.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 979.00 | 51 027.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 166 574.00 | 172 723.00 | ||
GE Autres charges | 14 800.00 | 71 559.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 370 790.00 | 846 968.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 53 862.00 | 2 268.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 482.00 | 15 587.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 286.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 482.00 | 15 874.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 459.00 | 49 419.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 459.00 | 49 419.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 977.00 | -33 544.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 885.00 | -31 275.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 964.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 964.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 522.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 522.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | 441.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 135.00 | 866 076.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 564.00 | 896 909.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 570.00 | -30 833.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 190.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 063.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 733.00 | 3.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 986.00 | 3.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 190.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 063.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 314.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | 62 422.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 314.00 | 2 380 674.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 210.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 082.00 | 166 574.00 | 798 656.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 292.00 | 166 574.00 | 798 866.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 62 422.00 | 62 422.00 | ||
UX Autres créances clients | 92 004.00 | 92 004.00 | ||
VB T. V. A. | 1 092.00 | 1 092.00 | ||
VC Groupe et associés | 802 688.00 | 802 688.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 590.00 | 17 590.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 297.00 | 914 875.00 | 62 422.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 253.00 | 109 059.00 | 466 279.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 192.00 | 43 192.00 | ||
VW T.V.A. | 15 996.00 | 15 996.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 378.00 | 198 378.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 860.00 | 366 666.00 | 466 279.00 | 283 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 903.00 | |||