CTM
Dépôt
| Dénomination | CTM |
| Siren | 562011114 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 42991 |
| Numéro de Gestion | 1980B01768 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 92230 Gennevilliers |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 259.00 | 78 950.00 | 2 310.00 | 1 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 909.00 | 18 327.00 | 4 582.00 | 9 163.00 |
AP Constructions | 172 700.00 | 172 700.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 105.00 | 584 694.00 | 63 411.00 | 42 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 866 089.00 | 1 067 898.00 | 798 191.00 | 47 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 906 343.00 | |||
CU Autres participations | 24 302.00 | 19 868.00 | 4 433.00 | 12 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 762.00 | 108 762.00 | 56 884.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 924 126.00 | 1 942 437.00 | 981 689.00 | 1 077 145.00 |
BT Marchandises | 3 281 318.00 | 2 655 898.00 | 625 420.00 | 713 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351 196.00 | 351 196.00 | 368 880.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 170 932.00 | 163 499.00 | 4 007 433.00 | 4 064 986.00 |
BZ Autres créances | 997 456.00 | 997 456.00 | 1 681 187.00 | |
CF Disponibilités | 125 443.00 | 125 443.00 | 8 066.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 261.00 | 18 261.00 | 22 247.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 944 607.00 | 2 819 398.00 | 6 125 210.00 | 6 858 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 868 734.00 | 4 761 835.00 | 7 106 899.00 | 7 935 782.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 249.00 | 41 249.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 848 519.00 | 2 802 403.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 064.00 | 46 116.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 984 704.00 | 2 999 768.00 | ||
DP Provisions pour risques | 280 726.00 | 724 826.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 280 726.00 | 724 826.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 086.00 | 675 842.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 692.00 | 7 220.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 779.00 | 66 928.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 607 306.00 | 2 643 131.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 754 591.00 | 637 845.00 | ||
EA Autres dettes | 110 755.00 | 53 679.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 261.00 | 126 543.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 841 469.00 | 4 211 188.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 106 899.00 | 7 935 782.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 775 143.00 | 3 904 824.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 085.00 | 274 951.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 652.00 | 4 516.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 652 854.00 | 954 490.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 225.00 | 65 783.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 841 730.00 | 1 024 789.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 168.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 920 449.00 | 2 686 895.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 944.00 | 133 064.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 942 393.00 | 2 924 126.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 986.00 | 8 290.00 | 97 277.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 731.00 | 183 668.00 | 14 106.00 | 1 825 292.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744 717.00 | 191 958.00 | 14 106.00 | 1 922 569.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 724 826.00 | 444 100.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 724 826.00 | 444 100.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 444 100.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 108 762.00 | 108 762.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 170 932.00 | 4 170 932.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997 456.00 | 997 456.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 261.00 | 18 261.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 295 412.00 | 5 186 649.00 | 108 762.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 085.00 | 4 085.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 001.00 | 161 454.00 | 59 548.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 692.00 | 16 692.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 607 306.00 | 2 607 306.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754 591.00 | 754 591.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 861.00 | 12 861.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 894.00 | 97 894.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 120 261.00 | 120 261.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 834 690.00 | 3 775 143.00 | 59 548.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 890.00 | |||