SOCIETE ALSACIENNE DE GERANCE ET DE PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ALSACIENNE DE GERANCE ET DE PARTICIPATIONS |
| Siren | 562028555 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 48895 |
| Numéro de Gestion | 2015B22320 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 5 046 095.00 | 5 046 095.00 | ||
AP Constructions | 22 709 428.00 | 16 835 754.00 | 5 873 674.00 | 28 698 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 718 579.00 | 718 579.00 | 821 379.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 5.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 28 474 102.00 | 21 881 849.00 | 6 592 253.00 | 29 519 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 056 068.00 | 4 056 068.00 | 3 168 144.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 473 696.00 | 2 189 523.00 | 284 174.00 | 1 695 145.00 |
BZ Autres créances | 5 049 839.00 | 5 049 839.00 | 1 299 823.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 579 603.00 | 2 189 523.00 | 9 390 081.00 | 6 163 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 053 706.00 | 24 071 372.00 | 15 982 334.00 | 35 682 825.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 328 573.00 | 328 573.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 527 046.00 | 4 527 046.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 1 812 985.00 | 1 812 985.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 592.00 | 36 592.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 762 996.00 | -4 873 564.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 748 727.00 | 110 568.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 690 927.00 | 1 942 200.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 3 274.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514 924.00 | 30 276 255.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 907.00 | 51 901.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 090 327.00 | 2 751 648.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 407 166.00 | 586 379.00 | ||
EA Autres dettes | 247 008.00 | 71 167.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 291 406.00 | 33 740 624.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 982 334.00 | 35 682 825.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 589 440.00 | 1 589 440.00 | 4 119 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 440.00 | 1 589 440.00 | 4 119 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 190 034.00 | 626 269.00 | ||
FQ Autres produits | 72 124.00 | 88 673.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 851 599.00 | 4 834 078.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 287 563.00 | 1 486 514.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 231 125.00 | 235 518.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 414 632.00 | 1 856 330.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 421 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 290 767.00 | 35 623.00 | ||
GE Autres charges | 317 617.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 541 704.00 | 4 034 988.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 309 894.00 | 799 091.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 015.00 | 544.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 015.00 | 544.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 247 554.00 | 378 053.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 247 554.00 | 378 053.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -242 539.00 | -377 509.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 067 355.00 | 421 581.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 054.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 660 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 724 054.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 004 459.00 | 140 067.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 224.00 | 170 946.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 042 682.00 | 311 013.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 681 372.00 | -311 013.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 580 668.00 | 4 834 622.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 831 941.00 | 4 724 054.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 748 727.00 | 110 568.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 327 678.00 | -67 648.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 327 678.00 | -67 648.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 576.00 | 38 768 352.00 | 28 474 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 576.00 | 38 768 352.00 | 28 474 102.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 065 967.00 | 1 452 856.00 | 10 237 973.00 | 7 280 849.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 065 967.00 | 1 452 856.00 | 10 237 973.00 | 7 280 849.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 21 742 000.00 | 7 141 000.00 | 14 601 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 947 790.00 | 290 767.00 | 49 034.00 | 2 189 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 689 790.00 | 290 767.00 | 7 190 034.00 | 16 790 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 689 790.00 | 290 767.00 | 7 190 034.00 | 16 790 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 290 767.00 | 7 190 034.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 473 696.00 | 2 473 696.00 | ||
VB T. V. A. | 106 366.00 | 106 366.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 543 472.00 | 4 543 472.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 523 535.00 | 7 523 535.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 514 924.00 | 247 554.00 | 1 007 598.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 090 327.00 | 4 090 327.00 | ||
VW T.V.A. | 406 669.00 | 406 669.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 008.00 | 247 008.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 259 499.00 | 4 992 130.00 | 1 007 598.00 | 259 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 000 000.00 | |||