DELAGRAVE
Dépôt
| Dénomination | DELAGRAVE |
| Siren | 562114066 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 11457 |
| Numéro de Gestion | 2011B00560 |
| Code Activité | 3101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77185 LOGNES |
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 80 667.00 | 80 667.00 | 80 667.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 667 243.00 | 607 924.00 | 59 319.00 | 88 929.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 51 160.00 | 51 160.00 | ||
AN Terrains | 134 731.00 | 134 731.00 | 134 731.00 | |
AP Constructions | 3 040 009.00 | 2 265 318.00 | 774 691.00 | 696 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 746 852.00 | 4 037 977.00 | 708 875.00 | 798 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 077.00 | 629 804.00 | 39 273.00 | 63 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 455 517.00 | 455 517.00 | 91 415.00 | |
CU Autres participations | 129 980.00 | 99 980.00 | 30 000.00 | 138 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 523 607.00 | 523 607.00 | 429 849.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 498 843.00 | 7 641 003.00 | 2 857 840.00 | 2 522 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 663 164.00 | 47 804.00 | 1 615 360.00 | 1 555 919.00 |
BN En cours de production de biens | 540 835.00 | 540 835.00 | 644 468.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 284 244.00 | 10 211.00 | 274 033.00 | 202 631.00 |
BT Marchandises | 258 780.00 | 258 780.00 | 246 954.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 716 150.00 | 71 797.00 | 9 644 353.00 | 9 047 760.00 |
BZ Autres créances | 1 393 162.00 | 1 393 162.00 | 1 175 747.00 | |
CF Disponibilités | 1 421 060.00 | 1 421 060.00 | 832 617.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 103 132.00 | 103 132.00 | 199 703.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 380 527.00 | 129 812.00 | 15 250 715.00 | 13 905 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 879 370.00 | 7 770 816.00 | 18 108 554.00 | 16 428 517.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 194 425.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 706 755.00 | 201 250.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 38 442.00 | 38 442.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 268 094.00 | 268 094.00 | ||
DH Report à nouveau | -856 182.00 | 906 968.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 634 700.00 | -1 763 150.00 | ||
DL TOTAL (I) | 616 834.00 | 3 551 603.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 524 151.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 32 635.00 | 198 301.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 556 786.00 | 198 301.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 152 875.00 | 5 121 225.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 469 861.00 | 4 378 477.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 414 731.00 | 2 230 175.00 | ||
EA Autres dettes | 508 417.00 | 517 777.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 052.00 | 424 959.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 934 936.00 | 12 678 613.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 108 554.00 | 16 428 517.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 672 613.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 121 225.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 101 807.00 | 28 904.00 | 3 130 711.00 | 1 960 721.00 |
FD Production vendue biens | 21 264 319.00 | 1 361 759.00 | 22 626 078.00 | 22 532 893.00 |
FG Production vendue services | 750 014.00 | 750 014.00 | 1 087 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 116 140.00 | 1 390 663.00 | 26 506 803.00 | 25 580 975.00 |
FM Production stockée | -32 232.00 | 8 103.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 372.00 | 16 922.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 225.00 | 165 665.00 | ||
FQ Autres produits | 14 015.00 | 30 137.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 620 183.00 | 25 801 802.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 005 566.00 | 2 281 725.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -11 826.00 | -45 464.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 482 394.00 | 8 186 757.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -59 441.00 | 98 423.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 057 184.00 | 8 036 816.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 500 534.00 | 532 338.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 995 697.00 | 5 551 272.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 339 563.00 | 2 182 144.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 348 061.00 | 357 670.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 525.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 635.00 | 44 895.00 | ||
GE Autres charges | 24 583.00 | 12 272.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 714 950.00 | 27 304 374.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 094 767.00 | -1 502 572.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 791.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 108 714.00 | 3 669.00 | ||
GN Différences positives de change | 265.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 108 714.00 | 4 745.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 99 980.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 67 997.00 | 60 431.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 167 977.00 | 60 431.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -59 263.00 | -55 686.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 154 030.00 | -1 558 258.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 1 066.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 774.00 | -346.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 406.00 | 34 311.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 265.00 | 35 029.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 565.00 | 55 020.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 919.00 | 31 496.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 524 151.00 | 153 406.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 686 635.00 | 239 922.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 508 370.00 | -204 893.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -27 700.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 907 163.00 | 25 841 576.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 541 862.00 | 27 604 726.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 634 700.00 | -1 763 150.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 680.00 | 152 306.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 566.00 | 61 504.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 490 814.00 | 13 102.00 | 623 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 829.00 | 500.00 | 100 000.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 797 210.00 | 13 602.00 | 785 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 071.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 531.00 | 9 046 186.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 743.00 | 653 587.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 273.00 | 10 498 844.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567 970.00 | 39 955.00 | 607 925.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 706 524.00 | 308 106.00 | 81 531.00 | 6 933 099.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 274 494.00 | 348 061.00 | 81 531.00 | 7 541 024.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 556 786.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 301.00 | 2 556 786.00 | 198 301.00 | 2 556 786.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 99 980.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 58 015.00 | 58 015.00 | ||
6T Sur comptes clients | 73 159.00 | 1 362.00 | 71 797.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 174.00 | 99 980.00 | 1 362.00 | 229 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 475.00 | 2 656 766.00 | 199 663.00 | 2 786 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 635.00 | 60 257.00 | ||
UG ‐ Financières | 99 980.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 524 151.00 | 139 406.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 523 607.00 | 500 000.00 | 23 607.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 432.00 | 88 432.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 627 717.00 | 9 627 717.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 50 696.00 | 50 696.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 504 302.00 | 504 302.00 | ||
VB T. V. A. | 133 562.00 | 133 562.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 521.00 | 55 521.00 | ||
VC Groupe et associés | 387 686.00 | 387 686.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 396.00 | 261 396.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 103 132.00 | 103 132.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 662 705.00 | 4 662 705.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 170.00 | 108 328.00 | 381 842.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 469 861.00 | 4 469 861.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 655 687.00 | 655 687.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 468 756.00 | 1 468 756.00 | ||
VW T.V.A. | 1 331 028.00 | 1 331 028.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959 260.00 | 959 260.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 417.00 | 508 417.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 383 052.00 | 383 052.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 934 935.00 | 14 553 093.00 | 381 842.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 557 789.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 014.00 | |||