TELEPHONE LE LAS
Dépôt
| Dénomination | TELEPHONE LE LAS |
| Siren | 562116962 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 17883 |
| Numéro de Gestion | 1994B01991 |
| Code Activité | 2630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94500 Champigny-sur-Marne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 968.00 | 38 592.00 | 16 376.00 | 6 533.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 154.00 | |||
AN Terrains | 1 220.00 | 1 220.00 | 1 220.00 | |
AP Constructions | 10 976.00 | 10 976.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 443.00 | 371 798.00 | 150 645.00 | 73 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 958.00 | 182 744.00 | 143 214.00 | 167 139.00 |
AX Avances et acomptes | 5 760.00 | 5 760.00 | ||
CU Autres participations | 27 798.00 | 27 798.00 | 27 798.00 | |
BF Prêts | 5 001.00 | 5 001.00 | 5 001.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 984 125.00 | 604 111.00 | 380 014.00 | 325 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 867 259.00 | 93 283.00 | 773 976.00 | 715 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 612 107.00 | 612 107.00 | 332 031.00 | |
BZ Autres créances | 120 405.00 | 120 405.00 | 107 446.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 112.00 | 36 112.00 | ||
CF Disponibilités | 1 819 670.00 | 1 819 670.00 | 1 647 978.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 455 553.00 | 93 283.00 | 3 362 270.00 | 2 802 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 439 678.00 | 697 394.00 | 3 742 284.00 | 3 128 373.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 570 769.00 | 570 769.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 57 077.00 | 57 077.00 | ||
DG Autres réserves | 1 602 482.00 | 1 602 482.00 | ||
DH Report à nouveau | 375 157.00 | 448 167.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 173.00 | -73 010.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 037 657.00 | 2 605 485.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 140.00 | 15 556.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 140.00 | 15 556.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | 552.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 909.00 | 2 909.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 096.00 | 4 096.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 694.00 | 396 244.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 96 789.00 | 54 900.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 007.00 | 16 007.00 | ||
EA Autres dettes | 46 440.00 | 32 624.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 679 487.00 | 507 332.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 284.00 | 3 128 373.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 391.00 | 503 236.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 50 000.00 | 50 000.00 | -91.00 | |
FD Production vendue biens | 754 526.00 | 1 702 599.00 | 2 457 126.00 | 1 555 625.00 |
FG Production vendue services | 159 387.00 | 5 959.00 | 165 345.00 | 129 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 913.00 | 1 758 558.00 | 2 672 471.00 | 1 685 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 136.00 | |||
FQ Autres produits | 3 836.00 | 4 847.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 729 443.00 | 1 689 930.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 545.00 | 1 702.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 788 637.00 | 384 716.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -99 114.00 | 6 687.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 149 024.00 | 1 119 961.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 524.00 | 24 809.00 | ||
FY Salaires et traitements | 379 289.00 | 359 290.00 | ||
FZ Charges sociales | 136 913.00 | 128 914.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 045.00 | 43 071.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 283.00 | |||
GE Autres charges | 28 885.00 | 28 626.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 617 031.00 | 2 097 776.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 112 412.00 | -407 846.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 345 000.00 | 19 800.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75.00 | 14.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 907.00 | 11 651.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 348 982.00 | 31 464.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 706.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 706.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 347 275.00 | 31 464.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 459 687.00 | -376 381.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287 950.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 712.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 662.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 931.00 | -409.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 700.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 584.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 515.00 | 10 291.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 515.00 | 303 371.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 078 425.00 | 2 035 056.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 252.00 | 2 108 067.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 173.00 | -73 010.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 313.00 | 3 655.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 365.00 | 130 993.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 799.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 477.00 | 134 648.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 968.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 866 357.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 799.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 984 125.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 626.00 | 7 966.00 | 38 592.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 440.00 | 72 079.00 | 565 519.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 066.00 | 80 045.00 | 604 111.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 25 140.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 556.00 | 9 584.00 | 25 140.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 53 136.00 | 93 283.00 | 53 136.00 | 93 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 136.00 | 93 283.00 | 53 136.00 | 93 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 692.00 | 102 867.00 | 53 136.00 | 118 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 93 283.00 | 53 136.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 584.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 5 001.00 | 5 001.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 612 107.00 | 612 107.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | ||
VB T. V. A. | 104 275.00 | 104 275.00 | ||
VP Divers | 266.00 | 266.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 860.00 | 13 860.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 513.00 | 732 512.00 | 35 001.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552.00 | 552.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 694.00 | 512 694.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 184.00 | 17 184.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 642.00 | 35 642.00 | ||
VW T.V.A. | 16 066.00 | 16 066.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 897.00 | 27 897.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 007.00 | 16 007.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 809.00 | 2 809.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 440.00 | 46 440.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 391.00 | 675 391.00 | ||