MEDIAS DE PROXIMITE
Dépôt
| Dénomination | MEDIAS DE PROXIMITE |
| Siren | 562780015 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/022890 |
| Numéro de Gestion | 2021B00421 |
| Code Activité | 5813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 449.00 | 76 224.00 | 76 224.00 | 91 469.00 |
AH Fonds commercial | 93 153.00 | 44 290.00 | 48 863.00 | 57 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 294.00 | 8 234.00 | 59.00 | 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 246.00 | 202 912.00 | 81 333.00 | 99 469.00 |
CU Autres participations | 475 146.00 | 111 000.00 | 364 146.00 | 460 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 149.00 | 1 149.00 | 574.00 | |
BF Prêts | 28 260.00 | 28 260.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 16 684.00 | 16 684.00 | 14 432.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 059 384.00 | 442 662.00 | 616 722.00 | 724 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 684.00 | 27 594.00 | 542 090.00 | 356 359.00 |
BZ Autres créances | 5 271 574.00 | 5 271 574.00 | 4 976 255.00 | |
CF Disponibilités | 75 734.00 | 75 734.00 | 21 509.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 758.00 | 18 758.00 | 15 169.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 935 751.00 | 27 594.00 | 5 908 156.00 | 5 369 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 995 135.00 | 470 256.00 | 6 524 878.00 | 6 093 642.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 610 400.00 | 610 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 61 040.00 | 61 040.00 | ||
DG Autres réserves | 1 287 780.00 | 1 287 780.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 947 826.00 | 2 206 096.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 263.00 | 106 175.00 | ||
DK Provisions réglementées | 238 432.00 | 276 864.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 286 742.00 | 4 548 356.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 709.00 | 636 789.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 481 489.00 | 500 507.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 791.00 | |||
EA Autres dettes | 115 868.00 | 119 521.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 541 068.00 | 206 652.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 238 136.00 | 1 465 286.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 524 878.00 | 6 093 642.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 136.00 | 1 465 286.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 137 947.00 | 4 137 947.00 | 2 491 989.00 | |
FG Production vendue services | 2 054 667.00 | 2 054 667.00 | 1 537 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 192 614.00 | 6 192 614.00 | 4 029 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 605 339.00 | 324 191.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 192.00 | 716.00 | ||
FQ Autres produits | 29 259.00 | 12 288.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 881 405.00 | 4 366 833.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 228 975.00 | 175 404.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 925 723.00 | 2 657 462.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 471.00 | 18 322.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 034 583.00 | 1 092 076.00 | ||
FZ Charges sociales | 319 150.00 | 406 573.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 564.00 | 19 292.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 155.00 | 4 662.00 | ||
GE Autres charges | 8 543.00 | 5 131.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 559 169.00 | 4 378 926.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 322 236.00 | -12 092.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 10 359.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 901.00 | 118 247.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 431.00 | 11 968.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 431.00 | 11 968.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 111 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 92 050.00 | 27.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 203 050.00 | 27.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -190 619.00 | 11 940.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 138 074.00 | -118 400.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 213.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270.00 | 380 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 432.00 | 178 015.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 915.00 | 558 015.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 400.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362.00 | 101 016.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 102.00 | 224 057.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 865.00 | 325 073.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 049.00 | 232 941.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 864.00 | 8 366.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 105 997.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 059 112.00 | 4 936 816.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 917 848.00 | 4 830 640.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 263.00 | 106 175.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 642.00 | 560.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 145.00 | 457.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 540.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 073.00 | 46 332.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 759.00 | 46 789.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 602.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 292 540.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | 521 240.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165.00 | 1 059 384.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 228.00 | 24 285.00 | 120 514.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 182.00 | 18 965.00 | 211 147.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 411.00 | 43 250.00 | 331 662.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 238 432.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 276 864.00 | 38 432.00 | 238 432.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 111 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 21 835.00 | 6 309.00 | 550.00 | 27 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 835.00 | 117 309.00 | 550.00 | 138 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 699.00 | 117 309.00 | 118 982.00 | 377 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 155.00 | 550.00 | ||
UG ‐ Financières | 111 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 102.00 | 118 432.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 28 260.00 | 28 260.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 684.00 | 261.00 | 16 422.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 113.00 | 28 113.00 | ||
UX Autres créances clients | 541 570.00 | 541 570.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 865.00 | 2 865.00 | ||
VB T. V. A. | 172 305.00 | 172 305.00 | ||
VP Divers | 4 051.00 | 4 051.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 092 342.00 | 5 092 342.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 758.00 | 18 758.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 904 961.00 | 5 860 278.00 | 44 682.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 709.00 | 1 099 709.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 216 165.00 | 216 165.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 119.00 | 159 119.00 | ||
VW T.V.A. | 91 396.00 | 91 396.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 808.00 | 14 808.00 | ||
VI Groupe et associés | 109 927.00 | 109 927.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 941.00 | 5 941.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 541 068.00 | 541 068.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 136.00 | 2 238 136.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 156 222.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 332.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 679 112.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 434 743.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 167 397.00 | |||
ST Autres comptes | 389 915.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 925 723.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 471.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 471.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 505 937.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 608 445.00 | |||