SOCIETE TOURISTIQUE ET THERMALE DE LA MOUILLERE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE TOURISTIQUE ET THERMALE DE LA MOUILLERE |
| Siren | 562820357 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 1591 |
| Numéro de Gestion | 1966B00066 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25000 BESANCON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 479 576.00 | 372 076.00 | 107 499.00 | 149 520.00 |
AH Fonds commercial | 184 463.00 | 184 463.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 024 294.00 | 966 197.00 | 58 096.00 | 154 537.00 |
AP Constructions | 368 596.00 | 318 818.00 | 49 778.00 | 119 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 507 028.00 | 4 651 279.00 | 855 749.00 | 877 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 891 872.00 | 1 801 559.00 | 90 313.00 | 153 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | 609.00 | 609.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 757.00 | 4 800.00 | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 462 198.00 | 8 299 193.00 | 1 163 005.00 | 1 456 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 040.00 | 29 040.00 | 33 048.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 717.00 | 1 717.00 | 3 713.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 904.00 | 2 500.00 | 4 404.00 | 21 626.00 |
BZ Autres créances | 737 500.00 | 737 500.00 | 393 022.00 | |
CF Disponibilités | 2 590 221.00 | 2 590 221.00 | 1 674 838.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 328.00 | 19 328.00 | 20 699.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 384 712.00 | 2 500.00 | 3 382 212.00 | 2 146 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 846 911.00 | 8 301 693.00 | 4 545 217.00 | 3 603 093.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | 61 200.00 | ||
DG Autres réserves | 404 125.00 | 2 276.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 365.00 | 401 848.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 335 691.00 | 1 077 325.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 780.00 | 5 629.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 39 740.00 | 42 777.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 41 520.00 | 48 406.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 083.00 | 150 412.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 294.00 | 719.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 803.00 | 604 352.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 928 042.00 | 1 588 870.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 373.00 | ||
EA Autres dettes | 84 582.00 | 125 632.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 168 005.00 | 2 477 361.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 545 217.00 | 3 603 093.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 100.00 | 100.00 | 125.00 | |
FG Production vendue services | 5 681 194.00 | 5 681 194.00 | 7 116 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 681 294.00 | 5 681 294.00 | 7 117 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 154 000.00 | 157 503.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 652.00 | 219 072.00 | ||
FQ Autres produits | 7 657.00 | 7 187.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 996 604.00 | 7 500 797.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 274 117.00 | 430 677.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 007.00 | 854.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 559 522.00 | 1 646 243.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 319 602.00 | 367 295.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 779 406.00 | 2 281 885.00 | ||
FZ Charges sociales | 550 799.00 | 842 939.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 724 227.00 | 837 415.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 469.00 | 23 176.00 | ||
GE Autres charges | 411 739.00 | 462 194.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 640 892.00 | 6 892 683.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 355 712.00 | 608 114.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 386.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 627.00 | 6 790.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 014.00 | 6 790.00 | ||
GS Différences négatives de change | 487.00 | 2.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 487.00 | 2.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 526.00 | 6 787.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 362 238.00 | 614 902.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 563.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 552.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 179.00 | 46 658.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 742.00 | 128 210.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | 81 545.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 956.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | 81 545.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 701.00 | 46 664.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 397.00 | 85 510.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 83 178.00 | 174 208.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 020 361.00 | 7 635 798.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 761 996.00 | 7 233 949.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 365.00 | 401 848.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 693 908.00 | 133 240.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 558 591.00 | 298 802.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 366.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 258 866.00 | 432 043.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 815.00 | 1 688 333.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 896.00 | 7 767 498.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 366.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 228 711.00 | 9 462 198.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205 387.00 | 271 701.00 | 138 815.00 | 1 338 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 408 070.00 | 453 482.00 | 89 896.00 | 6 771 656.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 613 458.00 | 725 183.00 | 228 711.00 | 8 109 930.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 41 520.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 406.00 | 17 469.00 | 24 355.00 | 41 520.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 184 463.00 | 184 463.00 | ||
06 aucun libellé | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 850.00 | 1 350.00 | 2 500.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 113.00 | 1 350.00 | 191 763.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 241 520.00 | 17 469.00 | 25 705.00 | 233 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 469.00 | 24 526.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 179.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 757.00 | 5 757.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 571.00 | 6 571.00 | ||
UX Autres créances clients | 333.00 | 333.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 581.00 | 3 581.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 407.00 | 3 407.00 | ||
VB T. V. A. | 306.00 | 306.00 | ||
VP Divers | 6 280.00 | 6 280.00 | ||
VC Groupe et associés | 510 217.00 | 510 217.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 706.00 | 213 706.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 328.00 | 19 328.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 490.00 | 763 733.00 | 5 757.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 803.00 | 993 803.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 516 304.00 | 516 304.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 316.00 | 428 316.00 | ||
VW T.V.A. | 3 051.00 | 3 051.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980 369.00 | 980 369.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
VI Groupe et associés | 151 083.00 | 151 083.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 876.00 | 87 876.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 005.00 | 3 168 005.00 | ||