FIDUCIAIRE DE CHAMPAGNE
Dépôt
| Dénomination | FIDUCIAIRE DE CHAMPAGNE |
| Siren | 562880831 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/014279 |
| Numéro de Gestion | 2018B01260 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74290 MENTHON-SAINT-BERNARD |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 268.00 | ||
AN Terrains | 700 000.00 | 700 000.00 | 700 000.00 | |
AP Constructions | 1 810 620.00 | 263 666.00 | 1 546 955.00 | 1 612 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166.00 | 142.00 | 1 024.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 364.00 | 7 680.00 | 117 684.00 | 79 250.00 |
CU Autres participations | 2 699 138.00 | 2 699 138.00 | 2 699 138.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 132 492.00 | 2 132 492.00 | 2 175 907.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 469 048.00 | 271 756.00 | 7 197 292.00 | 7 266 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 870.00 | 9 870.00 | 26 534.00 | |
BZ Autres créances | 85 580.00 | 85 580.00 | 9 950.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 927 001.00 | 4 619.00 | 922 382.00 | 710 298.00 |
CF Disponibilités | 1 066 632.00 | 1 066 632.00 | 654 624.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 089 083.00 | 4 619.00 | 2 084 465.00 | 1 401 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 558 131.00 | 276 374.00 | 9 281 757.00 | 8 668 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 132 492.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 894 250.00 | 2 894 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 86 000.00 | 9 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 720.00 | 4 720.00 | ||
DG Autres réserves | 1 450 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 6 626.00 | 12 312.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 123.00 | 1 521 314.00 | ||
DK Provisions réglementées | 175 269.00 | 172 355.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 783 988.00 | 4 613 951.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 635 000.00 | 3 635 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 485.00 | 254 060.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 371.00 | 21 856.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 913.00 | 129 939.00 | ||
EA Autres dettes | 13 373.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 497 769.00 | 4 054 228.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 281 757.00 | 8 668 179.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 769.00 | 419 228.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 173 125.00 | 173 125.00 | 214 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 125.00 | 173 125.00 | 214 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 353.00 | 3 494.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 179 481.00 | 218 204.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 84 785.00 | 89 755.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 043.00 | 5 292.00 | ||
FY Salaires et traitements | 37 776.00 | 57 279.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 407.00 | 21 974.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 189.00 | 68 197.00 | ||
GE Autres charges | 291.00 | 380.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 209 491.00 | 242 877.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 010.00 | -24 673.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 120 000.00 | 80 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 270.00 | 29 494.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 938.00 | 60 081.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 292.00 | 774.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 196 499.00 | 170 349.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 619.00 | 17 938.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 051.00 | 60 982.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 36 360.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 59 669.00 | 115 280.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 136 830.00 | 55 069.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 106 820.00 | 30 396.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200.00 | 3 565.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 729 693.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 1 733 258.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 751.00 | 1 702.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 776.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 914.00 | 2 914.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 665.00 | 178 392.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 465.00 | 1 554 866.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -62 768.00 | 63 948.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 181.00 | 2 121 811.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 058.00 | 600 497.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 123.00 | 1 521 314.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600 529.00 | 40 124.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 875 045.00 | -43 416.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 475 842.00 | -3 292.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 503.00 | 2 637 150.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 831 630.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 503.00 | 7 469 048.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 268.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 802.00 | 66 189.00 | 3 503.00 | 271 488.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 070.00 | 66 189.00 | 3 503.00 | 271 756.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 175 269.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 172 355.00 | 2 914.00 | 175 269.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 938.00 | 4 619.00 | 17 938.00 | 4 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 938.00 | 4 619.00 | 17 938.00 | 4 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 293.00 | 7 533.00 | 17 938.00 | 179 888.00 |
UG ‐ Financières | 4 619.00 | 17 938.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 914.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 132 492.00 | 2 132 492.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 870.00 | 9 870.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 81 919.00 | 81 919.00 | ||
VB T. V. A. | 2 161.00 | 2 161.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 942.00 | 2 227 942.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 635 000.00 | 3 635 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 838.00 | 19 838.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 371.00 | 16 371.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 192.00 | 9 192.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 312.00 | 6 312.00 | ||
VW T.V.A. | 3 435.00 | 3 435.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | ||
VI Groupe et associés | 806 647.00 | 806 647.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 497 769.00 | 862 769.00 | 3 635 000.00 | |