SOCIETE D'H.L.M. CITE NOUVELLE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'H.L.M. CITE NOUVELLE |
| Siren | 564501377 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2021/007554 |
| Numéro de Gestion | 1956B00137 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42000 SAINT-ETIENNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 819 075.00 | 1 709 572.00 | 109 503.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 971 964.00 | 135 866.00 | 836 097.00 | |
AN Terrains | 75 332 403.00 | 1 278 242.00 | 74 054 160.00 | |
AP Constructions | 644 318 024.00 | 245 644 127.00 | 398 673 897.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 755.00 | 139 248.00 | 42 506.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 126 595.00 | 2 005 919.00 | 120 676.00 | |
AV Immobilisations en cours | 21 647 803.00 | 21 647 803.00 | ||
CU Autres participations | 88 467.00 | 88 467.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 239 322.00 | 239 322.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 484 222.00 | 5 515.00 | 1 478 706.00 | |
BJ TOTAL (I) | 748 209 632.00 | 250 918 492.00 | 497 291 140.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 642.00 | 11 642.00 | ||
BN En cours de production de biens | 508 538.00 | 508 538.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 925 971.00 | 925 971.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419 966.00 | 419 966.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 11 162 214.00 | 5 410 351.00 | 5 751 862.00 | |
BZ Autres créances | 6 826 734.00 | 6 826 734.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 126 630.00 | 1 263.00 | 125 366.00 | |
CF Disponibilités | 57 213 973.00 | 57 213 973.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 240 830.00 | 240 830.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 77 436 501.00 | 5 411 615.00 | 72 024 886.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 646 134.00 | 256 330 107.00 | 569 316 026.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 955 371.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 9 080 255.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 19 855 904.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 864 302.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 985 590.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 314 894.00 | |||
DG Autres réserves | 8 446 453.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 842 720.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 37 050 122.00 | |||
DL TOTAL (I) | 197 359 988.00 | |||
DP Provisions pour risques | 154 700.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 8 842 765.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 997 465.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 081 023.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 066 673.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 791 928.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 799 234.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 087 006.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 095 610.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 860 354.00 | |||
EA Autres dettes | 1 279 350.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 897 389.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 362 958 572.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 316 026.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 967 973.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 204.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 13 719 959.00 | 13 719 959.00 | ||
FG Production vendue services | 54 425 004.00 | -78 479.00 | 54 346 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 144 963.00 | -78 479.00 | 68 066 484.00 | |
FM Production stockée | 146 290.00 | |||
FN Production immobilisée | 286 804.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 174 932.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 896 866.00 | |||
FQ Autres produits | 1 058 599.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 75 629 977.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 727.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 128.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 26 530 825.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 888 862.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 332 234.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 392 528.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 879 176.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 454 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 050 925.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 139 929.00 | |||
GE Autres charges | 829 313.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 72 560 650.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 069 326.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 356.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 195 497.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 217 853.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 189.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 513 251.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 515 441.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 297 587.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 228 260.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875 029.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 863 595.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 816.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 982 440.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289 305.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 563 153.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 911 459.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 070 981.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 830 272.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 987 551.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 842 720.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 587.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 532.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 438 980.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750 545.00 | 40 494.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 533 202.00 | 53 616 020.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 072 365.00 | -92 208.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 356 113.00 | 53 564 306.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 791 039.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 981 244.00 | 15 561 396.00 | 743 606 581.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 168 145.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 168 145.00 | 1 812 011.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 981 244.00 | 16 729 542.00 | 748 209 632.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555 545.00 | 289 893.00 | 1 845 438.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 378 539.00 | 21 589 283.00 | 6 240 517.00 | 245 727 304.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 934 085.00 | 21 879 176.00 | 6 240 517.00 | 247 572 743.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 82 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 781 515.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 181 250.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 952 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 686 771.00 | 1 198 929.00 | 2 888 234.00 | 8 997 465.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 474 758.00 | 1 454 000.00 | 588 525.00 | 3 340 233.00 |
06 aucun libellé | 3 906.00 | 1 609.00 | 5 515.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 86 111.00 | 86 111.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 434 438.00 | 2 050 925.00 | 2 075 013.00 | 5 410 351.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 684.00 | 579.00 | 1 263.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 999 899.00 | 3 507 115.00 | 2 749 650.00 | 8 757 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 686 670.00 | 4 706 044.00 | 5 637 885.00 | 17 754 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 644 855.00 | 5 457 885.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 189.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 59 000.00 | 180 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 484 222.00 | 955 371.00 | 528 850.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 761 394.00 | 2 414 074.00 | 3 347 320.00 | |
UX Autres créances clients | 5 400 819.00 | 5 400 819.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 348.00 | 5 348.00 | ||
VB T. V. A. | 379 331.00 | 379 331.00 | ||
VP Divers | 6 061 480.00 | 328 546.00 | 5 732 934.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 563.00 | 378 563.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 240 830.00 | 240 830.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 714 000.00 | 10 104 895.00 | 9 609 105.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 081 023.00 | 2 081 023.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 204.00 | 10 204.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 056 468.00 | 13 657 033.00 | 51 515 024.00 | 277 884 410.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 225 678.00 | 4 225 678.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 087 006.00 | 4 087 006.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 859 337.00 | 859 337.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 043 267.00 | 1 043 267.00 | ||
VW T.V.A. | 29 357.00 | 29 357.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 647.00 | 163 647.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 860 354.00 | 2 860 354.00 | ||
VI Groupe et associés | 566 250.00 | 566 250.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279 350.00 | 1 279 350.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 897 389.00 | 897 389.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 159 337.00 | 26 967 973.00 | 52 081 274.00 | 282 110 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 396 724.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 124 937.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 4 816 824.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 957 723.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 829.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 212 447.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 328.00 | |||
ST Autres comptes | 18 485 671.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 530 825.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 888 862.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 888 862.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 119 474.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 283.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 202.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||