BERTHEAS & CIE
Dépôt
| Dénomination | BERTHEAS & CIE |
| Siren | 564502607 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2021/012853 |
| Numéro de Gestion | 1956B00260 |
| Code Activité | 1396Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42400 SAINT-CHAMOND |
2020
2019
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 083.00 | 108 458.00 | 4 625.00 | |
AH Fonds commercial | 58 708.00 | 58 708.00 | ||
AN Terrains | 3 977.00 | 3 977.00 | ||
AP Constructions | 350 637.00 | 335 066.00 | 15 570.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 870 126.00 | 4 719 810.00 | 150 315.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 308.00 | 458 123.00 | 68 185.00 | |
AV Immobilisations en cours | 33 668.00 | 33 668.00 | ||
BF Prêts | 56 071.00 | 56 071.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 012 581.00 | 5 625 436.00 | 387 145.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 742 816.00 | 184 399.00 | 558 417.00 | |
BN En cours de production de biens | 226 700.00 | 3 554.00 | 223 146.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 233 731.00 | 383 922.00 | 849 809.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 971 502.00 | 9 195.00 | 962 307.00 | |
BZ Autres créances | 1 774 860.00 | 1 774 860.00 | ||
CF Disponibilités | 2 142 717.00 | 2 142 717.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 30 514.00 | 30 514.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 122 842.00 | 581 070.00 | 6 541 772.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 135 424.00 | 6 206 507.00 | 6 928 917.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 41 161.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 6 612.00 | |||
DG Autres réserves | 3 440 140.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 989.00 | |||
DK Provisions réglementées | 831 345.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 056 249.00 | |||
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 158 842.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 248 842.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 870.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 713.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 551.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 521 150.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 364.00 | |||
EA Autres dettes | 8 175.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 623 825.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 928 917.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 112.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 870.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 95 447.00 | 401 006.00 | 496 453.00 | |
FD Production vendue biens | 4 684 465.00 | 1 634 075.00 | 6 318 541.00 | |
FG Production vendue services | 32 632.00 | 13 546.00 | 46 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 812 546.00 | 2 048 627.00 | 6 861 173.00 | |
FM Production stockée | 142 144.00 | |||
FN Production immobilisée | 36 399.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 240.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 554 577.00 | |||
FQ Autres produits | 8 927.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 606 462.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 429 107.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 033 882.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 623.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 291 690.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 258 745.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 866 202.00 | |||
FZ Charges sociales | 608 411.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 166.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 576 047.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 560.00 | |||
GE Autres charges | 7 695.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 163 888.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 442 573.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 275.00 | |||
GN Différences positives de change | 387.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 33 662.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 056.00 | |||
GS Différences négatives de change | 327.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 383.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 279.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 454 853.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 012.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 012.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 975.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 179.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 154.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 141.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 308.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 414.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 677 137.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 345 147.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 989.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 140.00 | 5 652.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 674 260.00 | 194 868.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 165.00 | 7 101.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 894 566.00 | 207 621.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 792.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 670.00 | 33 739.00 | 5 784 718.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 195.00 | 56 071.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 670.00 | 38 935.00 | 6 012 581.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 431.00 | 1 026.00 | 108 458.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 482 578.00 | 68 140.00 | 33 739.00 | 5 516 978.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 590 009.00 | 69 166.00 | 33 739.00 | 5 625 436.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 831 345.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 738 165.00 | 93 179.00 | 831 345.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 158 842.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 90 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 281.00 | 24 560.00 | 248 842.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 530 553.00 | 571 875.00 | 530 553.00 | 571 875.00 |
6T Sur comptes clients | 5 023.00 | 4 172.00 | 9 195.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 576.00 | 576 047.00 | 530 553.00 | 581 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 498 023.00 | 693 787.00 | 530 553.00 | 1 661 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 600 608.00 | 530 553.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 93 179.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 56 071.00 | 56 071.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 196.00 | 10 196.00 | ||
UX Autres créances clients | 961 305.00 | 961 305.00 | ||
VB T. V. A. | 24 059.00 | 24 059.00 | ||
VP Divers | 35 856.00 | 35 856.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 705 194.00 | 1 444 957.00 | 260 237.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 750.00 | 9 750.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 514.00 | 30 514.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 949.00 | 2 506 444.00 | 326 504.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 870.00 | 870.00 | 800 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 551.00 | 267 551.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 303 285.00 | 303 285.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 648.00 | 158 648.00 | ||
VW T.V.A. | 30 552.00 | 30 552.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 664.00 | 28 664.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 364.00 | 11 364.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 175.00 | 8 175.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 112.00 | 809 112.00 | 800 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
