MAZARS-FIDUCO
Dépôt
| Dénomination | MAZARS-FIDUCO |
| Siren | 568503478 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 10467 |
| Numéro de Gestion | 1956B00347 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 535 065.00 | 535 065.00 | 535 065.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 121.00 | 123 015.00 | 607 105.00 | 660 158.00 |
CU Autres participations | 7 346.00 | 7 346.00 | 7 346.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 860.00 | 6 860.00 | 6 860.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 111 358.00 | 111 358.00 | 111 778.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 390 750.00 | 123 015.00 | 1 267 735.00 | 1 321 207.00 |
BN En cours de production de biens | 187 307.00 | 187 307.00 | 58 946.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 555 630.00 | 206 812.00 | 3 348 818.00 | 3 189 575.00 |
BZ Autres créances | 663 655.00 | 663 655.00 | 752 133.00 | |
CF Disponibilités | 239 139.00 | 239 139.00 | 270 909.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 502.00 | 64 502.00 | 15 588.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 710 233.00 | 206 812.00 | 4 503 421.00 | 4 287 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 100 983.00 | 329 828.00 | 5 771 156.00 | 5 608 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 375 671.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 663.00 | 1 663.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 13 949.00 | 13 949.00 | ||
DH Report à nouveau | 733 097.00 | 637 349.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 498.00 | 95 749.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 357 207.00 | 1 188 710.00 | ||
DP Provisions pour risques | 235 000.00 | 110 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 235 000.00 | 110 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 094.00 | 883 230.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 088.00 | 21 388.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 349.00 | 693 343.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 699 671.00 | 2 648 990.00 | ||
EA Autres dettes | 13 231.00 | 3 682.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 516.00 | 59 016.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 178 948.00 | 4 309 649.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 771 156.00 | 5 608 359.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 20 088.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 861 132.00 | 8 468 052.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 861 132.00 | 8 468 052.00 | ||
FM Production stockée | 128 361.00 | -29 328.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 209.00 | 54 316.00 | ||
FQ Autres produits | -1.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 200 701.00 | 8 493 043.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 592 791.00 | 1 537 700.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 225 692.00 | 226 333.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 795 802.00 | 4 428 014.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 925 243.00 | 1 974 994.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 617.00 | 80 860.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 406.00 | 125 423.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 99 030.00 | 3 491.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 793 581.00 | 8 386 815.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 407 121.00 | 106 228.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 572.00 | 96.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 572.00 | 96.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 945.00 | 9 014.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 945.00 | 9 014.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 373.00 | -8 918.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 398 748.00 | 97 310.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 1 308.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 1 308.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 200.00 | 1 308.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 250.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 70 799.00 | 2 869.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 203 073.00 | 8 494 447.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 034 575.00 | 8 398 698.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 498.00 | 95 748.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 065.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 557.00 | 19 564.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 984.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 606.00 | 19 564.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 065.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 730 121.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | 125 564.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 420.00 | 1 390 750.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 399.00 | 72 617.00 | 123 015.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 399.00 | 72 617.00 | 123 015.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 235 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 125 000.00 | 235 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 111 358.00 | 111 358.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 555 630.00 | 3 555 630.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 655.00 | 663 655.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 64 502.00 | 64 502.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 395 145.00 | 4 283 787.00 | 111 358.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 024.00 | 121 024.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 070.00 | 112 285.00 | 503 785.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 088.00 | 20 088.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 349.00 | 569 349.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 699 671.00 | 2 699 671.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 088.00 | 20 088.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -6 857.00 | -6 857.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 139 516.00 | 139 516.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 178 948.00 | 3 675 163.00 | 503 785.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 836.00 | |||