GERVAIS MATERIAUX
Dépôt
| Dénomination | GERVAIS MATERIAUX |
| Siren | 570201244 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 14050 |
| Numéro de Gestion | 2010B00334 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 844.00 | 14 147.00 | 3 698.00 | 4 590.00 |
AH Fonds commercial | 4 572 613.00 | 4 572 613.00 | 4 572 613.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 581 155.00 | 581 155.00 | 581 155.00 | |
AN Terrains | 1 897 871.00 | 1 494 869.00 | 403 002.00 | 524 992.00 |
AP Constructions | 5 926 849.00 | 4 495 949.00 | 1 430 900.00 | 1 781 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 918.00 | 549 936.00 | 412 982.00 | 68 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 187 504.00 | 3 610 842.00 | 1 576 663.00 | 1 435 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 735.00 | 17 735.00 | ||
CU Autres participations | 4 085 814.00 | 15 245.00 | 4 070 569.00 | 3 914 129.00 |
BF Prêts | 1 015.00 | 1 015.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 91 735.00 | 91 735.00 | 114 763.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 343 054.00 | 10 180 988.00 | 13 162 067.00 | 12 997 919.00 |
BT Marchandises | 9 141 948.00 | 120 333.00 | 9 021 615.00 | 9 627 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 382.00 | 106 382.00 | 43 191.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 668 469.00 | 1 138 643.00 | 6 529 826.00 | 7 795 388.00 |
BZ Autres créances | 6 222 552.00 | 6 222 552.00 | 5 530 198.00 | |
CF Disponibilités | 3 954 556.00 | 3 954 556.00 | 1 784 653.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 284 511.00 | 284 511.00 | 245 186.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 378 418.00 | 1 258 976.00 | 26 119 442.00 | 25 025 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 721 472.00 | 11 439 963.00 | 39 281 509.00 | 38 023 654.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 311 367.00 | 3 311 367.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 650.00 | 148 650.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 336 147.00 | 336 147.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 555.00 | 51 555.00 | ||
DG Autres réserves | 142 790.00 | 142 790.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 183 975.00 | 1 757 820.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 753 089.00 | 2 426 155.00 | ||
DK Provisions réglementées | 236 672.00 | 134 077.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 164 246.00 | 8 308 562.00 | ||
DP Provisions pour risques | 235 500.00 | 125 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 235 500.00 | 125 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 628.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 697 634.00 | 22 731 562.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 907.00 | 319 255.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 978 035.00 | 3 565 020.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 608 417.00 | 1 400 685.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 870.00 | 29 148.00 | ||
EA Autres dettes | 1 142 553.00 | 1 531 641.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 719.00 | 12 282.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 881 763.00 | 29 589 592.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 281 509.00 | 38 023 654.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 21 697 634.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 56 068 463.00 | 56 068 463.00 | 53 393 588.00 | |
FG Production vendue services | 3 265 046.00 | 3 265 046.00 | 2 683 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 333 509.00 | 59 333 509.00 | 56 076 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 61 487.00 | 6 375.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 535 254.00 | 1 140 766.00 | ||
FQ Autres produits | 75 917.00 | 75 331.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 006 167.00 | 57 299 154.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 120 626.00 | 38 958 847.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 404 681.00 | -248 169.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 004 446.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 090 265.00 | 8 759 397.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 810 370.00 | 760 408.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 995 481.00 | 4 003 897.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 145 688.00 | 1 135 205.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 715 342.00 | 713 787.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 210.00 | 209 738.00 | ||
GE Autres charges | 208 009.00 | 751 651.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 57 826 757.00 | 55 044 762.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 179 410.00 | 2 254 392.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 82.00 | 418.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 440.00 | 962 535.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 156 522.00 | 962 953.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 937.00 | 36 575.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 937.00 | 36 575.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 135 585.00 | 926 378.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 314 996.00 | 3 180 770.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 718.00 | 146 231.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 162.00 | 94 925.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 689.00 | 3 223.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 569.00 | 244 379.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 441.00 | 61 092.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 512 300.00 | 181 370.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 595.00 | 198 889.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 336.00 | 441 351.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 767.00 | -196 971.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 496.00 | 356 858.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 49 643.00 | 200 786.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 714 258.00 | 58 506 487.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 961 169.00 | 56 080 332.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 753 089.00 | 2 426 155.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 171 613.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 897 434.00 | 1 261 800.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200 577.00 | 7 534.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 269 624.00 | 1 269 334.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 171 613.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 735.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 152.00 | 979 205.00 | 13 992 877.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 29 547.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 547.00 | 4 178 565.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 152.00 | 1 008 752.00 | 23 343 054.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 255.00 | 892.00 | 14 147.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 072 076.00 | 714 450.00 | 634 929.00 | 10 151 596.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 085 330.00 | 715 342.00 | 634 929.00 | 10 165 743.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 236 672.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 134 077.00 | 102 595.00 | 236 672.00 | |
4A Provisions pour litiges | 15 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 220 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 500.00 | 110 000.00 | 235 500.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 689.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 15 245.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 114 595.00 | 120 333.00 | 114 595.00 | 120 333.00 |
6T Sur comptes clients | 1 395 802.00 | 20 877.00 | 278 037.00 | 1 138 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 696 772.00 | 141 210.00 | 563 761.00 | 1 274 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 956 349.00 | 353 805.00 | 563 761.00 | 1 746 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 141 210.00 | 392 632.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 212 595.00 | 14 689.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 015.00 | 1 015.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 91 735.00 | 91 735.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 396 919.00 | 1 396 919.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 271 550.00 | 6 271 550.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 591.00 | 4 591.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | ||
VB T. V. A. | 253 548.00 | 253 548.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 584 748.00 | 1 584 748.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 379 665.00 | 4 379 665.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 284 511.00 | 284 511.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 268 282.00 | 14 176 547.00 | 91 735.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 628.00 | 70 628.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 978 035.00 | 3 978 035.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 681 308.00 | 681 308.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 785.00 | 474 785.00 | ||
VW T.V.A. | 413 589.00 | 413 589.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 736.00 | 38 736.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 870.00 | 17 870.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 697 634.00 | 21 697 634.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142 553.00 | 1 142 553.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 719.00 | 12 719.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 527 856.00 | 28 527 856.00 | ||