DEREN & CIE
Dépôt
| Dénomination | DEREN & CIE |
| Siren | 570501387 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 5293 |
| Numéro de Gestion | 1957B00138 |
| Code Activité | 4641Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76360 Barentin |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 208.00 | 10 208.00 | ||
AN Terrains | 114 289.00 | |||
AP Constructions | 46 316.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 382.00 | 58 616.00 | 5 766.00 | 7 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 864.00 | 31 188.00 | 83 676.00 | 91 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 803.00 | 1 803.00 | 1 803.00 | |
BJ TOTAL (I) | 191 658.00 | 100 412.00 | 91 245.00 | 260 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 042 011.00 | 2 042 011.00 | 2 059 572.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 169.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 932 122.00 | 32 833.00 | 899 289.00 | 1 626 410.00 |
BZ Autres créances | 382 076.00 | 382 076.00 | 531 001.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 385.00 | 415 385.00 | 201 649.00 | |
CF Disponibilités | 4 325 096.00 | 4 325 096.00 | 2 143 693.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 209 297.00 | 209 297.00 | 364 803.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 305 986.00 | 32 833.00 | 8 273 153.00 | 6 928 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 497 644.00 | 133 245.00 | 8 364 399.00 | 7 189 173.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 483 995.00 | 549 746.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 140 614.00 | 140 614.00 | ||
DG Autres réserves | 3 418 574.00 | 3 094 703.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 323.00 | 911 538.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 563 487.00 | 4 757 581.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006 419.00 | 5 625.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 2 214.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 114.00 | 43 641.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 015.00 | 2 194 687.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 288 197.00 | 83 220.00 | ||
EA Autres dettes | 81 553.00 | 102 205.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 800 912.00 | 2 431 592.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 364 399.00 | 7 189 173.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 140 614.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 883.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 981 278.00 | 975 696.00 | 5 956 974.00 | 7 883 673.00 |
FG Production vendue services | 606 576.00 | 7 257.00 | 613 833.00 | 307 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 587 853.00 | 982 953.00 | 6 570 806.00 | 8 191 122.00 |
FM Production stockée | -17 561.00 | 238 501.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 844.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 163.00 | 6 334.00 | ||
FQ Autres produits | 1 559.00 | 384.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 567 811.00 | 8 436 342.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 732 266.00 | 5 052 502.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 116 025.00 | 1 512 134.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 155 533.00 | 103 430.00 | ||
FY Salaires et traitements | 366 270.00 | 392 397.00 | ||
FZ Charges sociales | 117 746.00 | 137 177.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 994.00 | 33 519.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 441.00 | |||
GE Autres charges | 1 857.00 | 214.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 549 132.00 | 7 231 373.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 018 679.00 | 1 204 968.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 509.00 | 679.00 | ||
GN Différences positives de change | 48 280.00 | 4 492.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 53 788.00 | 5 172.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 659.00 | 4 841.00 | ||
GS Différences négatives de change | 28 421.00 | 13 879.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 080.00 | 18 720.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 708.00 | -13 548.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 037 388.00 | 1 191 420.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 516.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 300.00 | 16 283.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 230.00 | 37 677.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 046.00 | 53 960.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 539.00 | 37 738.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 979.00 | 10 599.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 518.00 | 48 337.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 472.00 | 5 624.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 570 592.00 | 285 506.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 801 646.00 | 8 495 474.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 342 322.00 | 7 583 936.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 323.00 | 911 538.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 230.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 683.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 608.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 681.00 | 68 347.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 092.00 | 68 347.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 608.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 699 781.00 | 179 246.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 803.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 699 781.00 | 191 658.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 608.00 | 10 608.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 607.00 | 35 994.00 | 497 797.00 | 89 804.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 215.00 | 35 994.00 | 497 797.00 | 100 412.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 13 555.00 | 23 441.00 | 4 163.00 | 32 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 555.00 | 23 441.00 | 4 163.00 | 32 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 555.00 | 23 441.00 | 4 163.00 | 32 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 441.00 | 4 163.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 803.00 | 1 803.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 206.00 | 50 206.00 | ||
UX Autres créances clients | 881 916.00 | 881 916.00 | ||
VB T. V. A. | 237 094.00 | 237 094.00 | ||
VP Divers | 6 255.00 | 6 255.00 | ||
VC Groupe et associés | 113 714.00 | 113 714.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 013.00 | 25 013.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 209 297.00 | 209 297.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 298.00 | 1 523 495.00 | 1 803.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 006 224.00 | 2 195.00 | 2 004 029.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 015.00 | 1 417 015.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 175.00 | 27 175.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 973.00 | 37 973.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 200 271.00 | 200 271.00 | ||
VW T.V.A. | 7 739.00 | 7 739.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 039.00 | 15 039.00 | ||
VI Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 553.00 | 81 553.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 793 798.00 | 1 789 769.00 | 2 004 029.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 003 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 579.00 | |||