GARAGE MODERNE SERREAU SA
Dépôt
| Dénomination | GARAGE MODERNE SERREAU SA |
| Siren | 571980382 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 1691 |
| Numéro de Gestion | 1957B00038 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24750 TRELISSAC |
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 352.00 | 104 352.00 | 9 706.00 | |
AH Fonds commercial | 406 568.00 | 406 568.00 | 406 568.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 432.00 | 292 886.00 | 84 546.00 | 30 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 825.00 | 483 591.00 | 107 234.00 | 145 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 548.00 | 85 548.00 | ||
CU Autres participations | 67 028.00 | 558.00 | 66 469.00 | 60 445.00 |
BF Prêts | 29 730.00 | 29 730.00 | 29 730.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 109 784.00 | 109 784.00 | 109 784.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 771 267.00 | 881 387.00 | 889 881.00 | 792 297.00 |
BN En cours de production de biens | 14 362.00 | 14 362.00 | 19 824.00 | |
BP En cours de production de services | 4 628.00 | 4 628.00 | 3 901.00 | |
BT Marchandises | 11 685 486.00 | 135 388.00 | 11 550 098.00 | 12 618 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 740 322.00 | 39 912.00 | 2 700 410.00 | 1 912 048.00 |
BZ Autres créances | 2 019 359.00 | 2 019 359.00 | 2 127 060.00 | |
CF Disponibilités | 1 027 140.00 | 1 027 140.00 | 144 895.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 70 052.00 | 70 052.00 | 32 586.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 561 349.00 | 175 300.00 | 17 386 049.00 | 16 858 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 332 616.00 | 1 056 687.00 | 18 275 929.00 | 17 651 241.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 352 400.00 | 1 352 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 135 240.00 | 135 240.00 | ||
DG Autres réserves | 1 139 151.00 | 1 139 151.00 | ||
DH Report à nouveau | 200 939.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 195.00 | 200 939.00 | ||
DK Provisions réglementées | 116.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 573 042.00 | 2 827 731.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 200.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 347 202.00 | 209 464.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 347 202.00 | 220 664.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472.00 | 748 406.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 720 151.00 | 7 755 380.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 168.00 | 271 824.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250 356.00 | 4 370 738.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 503 034.00 | 869 737.00 | ||
EA Autres dettes | 272 878.00 | 112 543.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 456 626.00 | 474 220.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 355 685.00 | 14 602 847.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 275 929.00 | 17 651 241.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 57 784 178.00 | 57 784 178.00 | 47 172 825.00 | |
FD Production vendue biens | -27 574.00 | -27 574.00 | 12 729.00 | |
FG Production vendue services | 3 150 461.00 | 3 150 461.00 | 2 479 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 907 065.00 | 60 907 065.00 | 49 665 227.00 | |
FM Production stockée | -4 736.00 | 4 216.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 485 266.00 | 270 933.00 | ||
FQ Autres produits | 17 375.00 | 2 560.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 61 404 970.00 | 49 942 936.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 172 549.00 | 47 259 186.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 159 279.00 | -4 369 251.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 258 532.00 | 2 845 195.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 296 109.00 | 258 291.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 527 281.00 | 2 255 656.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 052 468.00 | 835 431.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 390.00 | 102 435.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 926.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 380 150.00 | 245 415.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 104 566.00 | 220 664.00 | ||
GE Autres charges | 26 330.00 | -2 220.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 60 079 654.00 | 49 651 729.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 325 316.00 | 291 206.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 023.00 | 1 711.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60 706.00 | 29 298.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 583.00 | 5 205.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 69 312.00 | 36 214.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 558.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 66 117.00 | 69 276.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 66 675.00 | 69 276.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 637.00 | -33 063.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 327 953.00 | 258 144.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 1 420.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 420.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 753.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 359 573.00 | 55 785.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 476 283.00 | 49 979 149.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 731 087.00 | 49 778 210.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 195.00 | 200 939.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 000.00 | 195 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 000.00 | 195 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 1 054 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 207 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 1 772 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 000.00 | 10 000.00 | 104 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 000.00 | 92 000.00 | 6 000.00 | 776 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 000.00 | 102 000.00 | 6 000.00 | 880 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 347 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 000.00 | 347 000.00 | 221 000.00 | 347 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 000.00 | 347 000.00 | 221 000.00 | 347 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 000.00 | 44 000.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 000.00 | 121 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 899 000.00 | 1 899 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 970 000.00 | 4 830 000.00 | 140 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | ||
VW T.V.A. | 414 000.00 | 414 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 720 000.00 | 8 720 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 000.00 | 273 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 721 000.00 | 8 721 000.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | |||