ETABLISSEMENTS LALO
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS LALO |
| Siren | 572016814 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 115882 |
| Numéro de Gestion | 1957B01681 |
| Code Activité | 1723Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2017
2016
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 489.00 | 115 489.00 | ||
AP Constructions | 440 827.00 | 284 940.00 | 155 887.00 | 50 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 981.00 | 376 283.00 | 274 697.00 | 136 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 251.00 | 382 709.00 | 14 541.00 | 12 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 000.00 | |||
AX Avances et acomptes | 88 433.00 | 88 433.00 | 67 320.00 | |
BF Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | 1 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 856.00 | 856.00 | 950.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 668 138.00 | 1 159 423.00 | 530 716.00 | 371 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 004 012.00 | 322 897.00 | 881 115.00 | 621 640.00 |
BN En cours de production de biens | 593 615.00 | 224 540.00 | 369 075.00 | 284 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 687 676.00 | 287 857.00 | 418 821.00 | 484 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 025.00 | 6 624.00 | 951 101.00 | 939 715.00 |
BZ Autres créances | 206 485.00 | 206 465.00 | 133 303.00 | |
CF Disponibilités | 2 810.00 | 2 810.00 | 176 171.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 570.00 | 9 570.00 | 10 593.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 485 200.00 | 825 220.00 | 2 639 979.00 | 2 716 585.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 402.00 | 402.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 181 742.00 | 1 384 644.00 | 3 177 097.00 | 3 088 404.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 391.00 | 24 391.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 916.00 | 3 918.00 | ||
DG Autres réserves | 1 124 357.00 | 1 124 857.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 290 405.00 | -3 092 633.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 788.00 | 1 802 228.00 | ||
DK Provisions réglementées | 88 874.00 | 82 800.00 | ||
DL TOTAL (I) | -48 351.00 | 185 383.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 402.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 131 823.00 | 131 180.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 162 025.00 | 131 180.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 410.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900 000.00 | 1 823 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 098.00 | 738 770.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 175 058.00 | 186 388.00 | ||
EA Autres dettes | 33 858.00 | 25 055.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 061 423.00 | 2 771 193.00 | ||
ED (V) | 687.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 097.00 | 3 086 404.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 872 481.00 | 2 232 243.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 324.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 597 657.00 | 1 487 142.00 | 5 084 800.00 | 5 440 334.00 |
FG Production vendue services | 12 882.00 | 32 833.00 | 45 788.00 | 32 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 610 520.00 | 1 500 078.00 | 5 110 597.00 | 5 473 179.00 |
FM Production stockée | 92 888.00 | 51 268.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 075.00 | 1 327.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 710 781.00 | 720 042.00 | ||
FQ Autres produits | 23 853.00 | 20 839.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 941 303.00 | 5 266 656.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 017.00 | 68.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 788 318.00 | 3 119 988.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -170 294.00 | -114 902.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 234 889.00 | 1 210 507.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 483.00 | 49 787.00 | ||
FY Salaires et traitements | 903 271.00 | 688 952.00 | ||
FZ Charges sociales | 334 880.00 | 343 335.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 835.00 | 80 055.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 817 398.00 | 630 285.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 215.00 | 42 946.00 | ||
GE Autres charges | 56 704.00 | 29 636.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 154 601.00 | 6 260 975.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -213 497.00 | 5 680.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 800 000.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 231.00 | |||
GN Différences positives de change | 533.00 | 1 895.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 533.00 | 1 803 127.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 402.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 048.00 | 30 695.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 338.00 | 1 116.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 788.00 | 31 813.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 255.00 | 1 771 313.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -236 753.00 | 1 778 993.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 129.00 | 8 885.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 208.00 | 19 852.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 035.00 | 28 738.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 599.00 | 1 105.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 190.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 280.00 | 2 397.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 070.00 | 3 503.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | 25 234.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 978 872.00 | 8 098 522.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 218 881.00 | 8 296 293.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 788.00 | 1 802 228.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 640.00 | 48 921.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 490.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 724.00 | 404 544.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 456.00 | 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 670.00 | 405 244.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 490.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 320.00 | 138 454.00 | 1 577 494.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 156.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 320.00 | 138 454.00 | 1 696 140.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 490.00 | 115 490.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 361.00 | 75 836.00 | 41 263.00 | 1 043 934.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 851.00 | 75 836.00 | 41 263.00 | 1 159 424.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 88 875.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 82 801.00 | 33 281.00 | 27 206.00 | 88 875.00 |
4T Provisions pour perte de change | 30 402.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 131 623.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 180.00 | 47 618.00 | 16 772.00 | 162 025.00 |
6N Sur stocks et en cours | 630 296.00 | 815 297.00 | 630 296.00 | 815 297.00 |
6T Sur comptes clients | 31 897.00 | 2 099.00 | 24 073.00 | 9 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662 193.00 | 817 396.00 | 654 369.00 | 825 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876 174.00 | 898 294.00 | 698 347.00 | 1 076 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 865 014.00 | 671 141.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 33 281.00 | 27 208.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 200.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 956.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 894.00 | |||
UX Autres créances clients | 949 132.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 501.00 | |||
VB T. V. A. | 67 671.00 | |||
VC Groupe et associés | 126 917.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 366.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 570.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 237.00 | 1 074 733.00 | 105 504.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 410.00 | 93 468.00 | 188 942.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 099.00 | 670 099.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 667.00 | 67 667.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 458.00 | 59 458.00 | ||
VW T.V.A. | 1 737.00 | 1 737.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 197.00 | 46 197.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 856.00 | 33 856.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 061 424.00 | 2 672 482.00 | 188 942.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 915.00 | |||