KEOLIS TROIS FRONTIERES
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS TROIS FRONTIERES |
| Siren | 572042026 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 5158 |
| Numéro de Gestion | 1959B00092 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92044 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 868.00 | 82 303.00 | 4 564.00 | 7 937.00 |
AN Terrains | 152 647.00 | 101 262.00 | 51 386.00 | 49 438.00 |
AP Constructions | 90 581.00 | 61 581.00 | 29 000.00 | 31 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087 495.00 | 824 242.00 | 263 254.00 | 246 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 461 955.00 | 3 871 648.00 | 590 306.00 | 553 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 024.00 | 6 024.00 | 9 826.00 | |
CU Autres participations | 173 100.00 | 173 100.00 | 173 100.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 794.00 | 794.00 | 794.00 | |
BF Prêts | 208 558.00 | 208 558.00 | 218 583.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 110 636.00 | 110 636.00 | 104 636.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 378 658.00 | 4 941 036.00 | 1 437 622.00 | 1 396 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 143.00 | 316 143.00 | 332 843.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436 082.00 | 436 082.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 105 759.00 | 38 768.00 | 4 066 991.00 | 5 377 428.00 |
BZ Autres créances | 9 380 814.00 | 9 380 814.00 | 9 053 303.00 | |
CF Disponibilités | 1 952.00 | 1 952.00 | 1 909.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 90 153.00 | 90 153.00 | 50 457.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 330 902.00 | 38 768.00 | 14 292 135.00 | 14 815 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 709 560.00 | 4 979 804.00 | 15 729 757.00 | 16 212 464.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 976 200.00 | 1 976 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 917.00 | 149 917.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 197 620.00 | 197 620.00 | ||
DG Autres réserves | 3 205 775.00 | 2 679 726.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 618 515.00 | 3 432 594.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 504.00 | 711 970.00 | ||
DK Provisions réglementées | 45 616.00 | 26 491.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 050 139.00 | 9 174 518.00 | ||
DP Provisions pour risques | 111 000.00 | 80 701.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 94 569.00 | 89 932.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 205 569.00 | 170 633.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 493.00 | 17 374.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 791.00 | 556.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 433 368.00 | 3 342 686.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 171 169.00 | 2 795 843.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 232.00 | 94 950.00 | ||
EA Autres dettes | 516 094.00 | 284 131.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 902.00 | 331 773.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 474 049.00 | 6 867 313.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 729 757.00 | 16 212 464.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 98 046.00 | 79 669.00 | ||
FG Production vendue services | 27 159 520.00 | 28 535 091.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 257 566.00 | 28 614 760.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 220 028.00 | 2 274 351.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 931 254.00 | 1 032 596.00 | ||
FQ Autres produits | 154 386.00 | 300 814.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 563 234.00 | 32 222 521.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 995.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 796 325.00 | 3 647 192.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 700.00 | -40 647.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 805 448.00 | 13 035 187.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 649 207.00 | 726 129.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 631 292.00 | 10 536 331.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 058 284.00 | 3 439 362.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 297 111.00 | 295 947.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 563.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 363.00 | 25 000.00 | ||
GE Autres charges | 331 128.00 | 306 248.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 686 858.00 | 32 005 306.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -123 623.00 | 217 215.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 728.00 | 377.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 728.00 | 377.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 728.00 | -377.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -125 351.00 | 216 838.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 487.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 562.00 | 2 511.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 049.00 | 2 511.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 516.00 | 1 055.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 686.00 | 14 856.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 202.00 | 15 911.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 153.00 | -13 400.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -508 532.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 568 283.00 | 32 225 033.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 711 787.00 | 31 513 063.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 504.00 | 711 970.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 868.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 840 742.00 | 372 559.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 113.00 | 6 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 424 723.00 | 378 559.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 868.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 414 598.00 | 5 798 702.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 025.00 | 493 088.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 424 623.00 | 6 378 658.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 931.00 | 3 373.00 | 82 303.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 949 266.00 | 293 739.00 | 384 272.00 | 4 858 733.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 028 197.00 | 297 112.00 | 384 272.00 | 4 941 036.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 111 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 94 569.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 633.00 | 104 637.00 | 69 701.00 | 205 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 633.00 | 104 637.00 | 69 701.00 | 205 569.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 208 558.00 | 10 506.00 | 198 052.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 110 636.00 | 110 636.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 105 759.00 | 4 105 759.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 273.00 | 23 273.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 654 803.00 | 654 803.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 125 779.00 | 8 125 779.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 960.00 | 576 960.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 90 153.00 | 90 153.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 895 920.00 | 13 587 232.00 | 308 688.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 493.00 | 9 493.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 433 368.00 | 3 433 368.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 234 348.00 | 1 234 348.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 910 223.00 | 910 223.00 | ||
VW T.V.A. | 2 262.00 | 2 262.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 336.00 | 24 336.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 232.00 | 7 232.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 094.00 | 516 094.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 281 902.00 | 281 902.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 419 258.00 | 6 419 258.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 366.00 | |||