TRANSDEV LOIR ET CHER
Dépôt
| Dénomination | TRANSDEV LOIR ET CHER |
| Siren | 572044618 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 4341 |
| Numéro de Gestion | 1957B00098 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41000 Blois |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 853.00 | 176 407.00 | 4 446.00 | 9 467.00 |
AN Terrains | 205 806.00 | 205 806.00 | 205 806.00 | |
AP Constructions | 1 260 258.00 | 1 241 222.00 | 19 036.00 | 57 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 866.00 | 320 890.00 | 49 976.00 | 52 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 881 949.00 | 3 563 700.00 | 318 249.00 | 427 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | 1 960.00 | 4 519.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 901 693.00 | 5 302 219.00 | 599 474.00 | 757 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 537.00 | 77 537.00 | 103 943.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 504.00 | 3 036.00 | 1 568 468.00 | 2 175 986.00 |
BZ Autres créances | 2 791 880.00 | 2 791 880.00 | 1 346 971.00 | |
CF Disponibilités | 5 090.00 | 5 090.00 | 17 619.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 255.00 | 16 255.00 | 30 792.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 462 266.00 | 3 036.00 | 4 459 230.00 | 3 676 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 363 959.00 | 5 305 255.00 | 5 058 704.00 | 4 433 967.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 898.00 | 19 898.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 421 354.00 | 128.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 889.00 | 421 226.00 | ||
DK Provisions réglementées | 17 305.00 | |||
DL TOTAL (I) | 875 641.00 | 794 056.00 | ||
DP Provisions pour risques | 191 547.00 | 149 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 395 504.00 | 466 538.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 587 051.00 | 615 538.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 441.00 | 23 534.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 838.00 | 1 204 392.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 310.00 | 1 577 090.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 177.00 | |||
EA Autres dettes | 634 526.00 | 194 180.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 896.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 596 012.00 | 3 024 372.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 058 704.00 | 4 433 967.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 596 012.00 | 3 024 372.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 6 464 505.00 | 950.00 | 6 465 455.00 | 9 855 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 464 505.00 | 950.00 | 6 465 455.00 | 9 855 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 817 952.00 | 5 055 224.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 458 786.00 | 471 133.00 | ||
FQ Autres produits | 51 348.00 | 32 790.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 793 540.00 | 15 415 021.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 819 998.00 | 1 228 927.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 406.00 | 2 362.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 545 781.00 | 6 555 823.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 315 821.00 | 372 532.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 818 726.00 | 4 651 687.00 | ||
FZ Charges sociales | 825 973.00 | 1 399 079.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 193 196.00 | 260 692.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 036.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 739.00 | 97 702.00 | ||
GE Autres charges | 51 136.00 | 65 081.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 626 776.00 | 14 636 921.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 166 765.00 | 778 101.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 18 574.00 | 15 143.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 925.00 | 3 104.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 514.00 | 9 320.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 440.00 | 12 424.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 500.00 | 1 594.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 500.00 | 1 594.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 940.00 | 10 830.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 195 279.00 | 804 074.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 614.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 193.00 | 55 694.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 305.00 | 60 781.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 112.00 | 116 475.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 429.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 047.00 | 151 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 047.00 | 223 429.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 935.00 | -106 954.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 975.00 | 112 521.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 47 479.00 | 163 373.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 026 666.00 | 15 559 063.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 927 777.00 | 15 137 837.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 889.00 | 421 226.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 853.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 539 819.00 | 37 390.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 033.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 734 705.00 | 37 390.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 853.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 858 329.00 | 5 718 880.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12 073.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 073.00 | 1 960.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 870 402.00 | 5 901 693.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 386.00 | 5 021.00 | 176 407.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 795 966.00 | 188 175.00 | 858 329.00 | 5 125 812.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 967 352.00 | 193 196.00 | 858 329.00 | 5 302 219.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 17 305.00 | 17 305.00 | ||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 191 547.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 252 204.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 135 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 615 538.00 | 260 786.00 | 289 273.00 | 587 051.00 |
06 aucun libellé | 9 514.00 | 9 514.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 036.00 | 3 036.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 550.00 | 9 514.00 | 3 036.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 645 393.00 | 260 786.00 | 316 092.00 | 590 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 739.00 | 234 273.00 | ||
UG ‐ Financières | 9 514.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 231 047.00 | 72 305.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | 1 960.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 340.00 | 3 340.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 568 165.00 | 1 568 165.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 744.00 | 7 744.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 419.00 | 1 419.00 | ||
VB T. V. A. | 222 605.00 | 222 605.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 926.00 | 48 926.00 | ||
VP Divers | 73 091.00 | 73 091.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 435 772.00 | 2 214 256.00 | 221 516.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 321.00 | 2 321.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 255.00 | 16 255.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 381 599.00 | 4 158 123.00 | 223 476.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 838.00 | 1 550 838.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 651 297.00 | 651 297.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690 370.00 | 690 370.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 643.00 | 19 643.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 968.00 | 660 968.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 896.00 | 22 896.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 596 012.00 | 3 596 012.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | |||