LES COURRIERS DE SEINE ET OISE
Dépôt
| Dénomination | LES COURRIERS DE SEINE ET OISE |
| Siren | 572045573 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 48448 |
| Numéro de Gestion | 2021B08875 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 Issy-les-Moulineaux |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 937.00 | 157 937.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | 1 544.00 | 921.00 | 1 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 453.00 | 244 350.00 | 65 104.00 | 79 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 114 845.00 | 25 655 039.00 | 11 459 807.00 | 12 765 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 590 349.00 | 590 349.00 | 151 322.00 | |
CU Autres participations | 22 875.00 | 22 875.00 | 22 875.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 203 925.00 | 26 058 870.00 | 12 145 055.00 | 13 026 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 721.00 | 137 721.00 | 152 322.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 489.00 | 11 489.00 | 57 914.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 453 479.00 | 160 970.00 | 2 292 509.00 | 3 291 775.00 |
BZ Autres créances | 6 058 345.00 | 6 058 345.00 | 3 295 028.00 | |
CF Disponibilités | 6 247.00 | 6 247.00 | 7 267.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 034.00 | 21 034.00 | 240 253.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 688 316.00 | 160 970.00 | 8 527 346.00 | 7 044 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 892 241.00 | 26 219 840.00 | 20 672 402.00 | 20 071 379.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 190 600.00 | 190 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 007.00 | 16 007.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 060.00 | 19 060.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 217 299.00 | 286 402.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 041 376.00 | 930 897.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 799 030.00 | 2 811 675.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 939 772.00 | 5 342 404.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 140 393.00 | 9 597 045.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 117 399.00 | 325 561.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 672 306.00 | 512 544.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 789 705.00 | 838 105.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 057.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 648.00 | 335 267.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 851 847.00 | 3 431 485.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 256 180.00 | 4 485 941.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 888.00 | 69 036.00 | ||
EA Autres dettes | 1 002 941.00 | 1 227 698.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 944.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 742 304.00 | 9 636 229.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 672 402.00 | 20 071 379.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 742 304.00 | 9 636 229.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 28 554 807.00 | 28 554 807.00 | 32 106 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 554 807.00 | 28 554 807.00 | 32 106 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 12 850.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 095 140.00 | 1 582 493.00 | ||
FQ Autres produits | 512 126.00 | 595 333.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 162 073.00 | 34 297 331.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 390 416.00 | 3 202 812.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 601.00 | 60 811.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 663 925.00 | 11 149 601.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 238 666.00 | 1 284 149.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 940 784.00 | 10 819 163.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 877 974.00 | 4 265 432.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 381 901.00 | 2 930 621.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 803.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 330 664.00 | 349 934.00 | ||
GE Autres charges | 485 472.00 | 289 952.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 400 205.00 | 34 352 476.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 238 132.00 | -55 145.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 924.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 924.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 780.00 | 49 069.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 780.00 | 49 069.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 856.00 | -49 069.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 252 988.00 | -104 214.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 737 846.00 | 1 176 732.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 789 096.00 | 941 802.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 526 941.00 | 2 118 534.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 222.00 | 2 033.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 554.00 | 23 624.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 211 552.00 | 653 020.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315 329.00 | 678 677.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 613.00 | 1 439 857.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 792.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 249 954.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 689 938.00 | 36 415 865.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 731 314.00 | 35 484 968.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 041 376.00 | 930 897.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 327.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 709 762.00 | 1 600 692.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 875.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 936 964.00 | 1 600 692.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 925.00 | 160 402.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 590 349.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 295 805.00 | 38 014 643.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | 28 875.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6.00 | 6 333 730.00 | 38 203 925.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 585.00 | 822.00 | 37 925.00 | 159 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 713 560.00 | 2 381 079.00 | 6 195 251.00 | 25 899 388.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 910 145.00 | 2 381 901.00 | 6 233 176.00 | 26 058 870.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 5 342 404.00 | 386 463.00 | 789 096.00 | 4 939 772.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 77 382.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 712 323.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 838 105.00 | 1 155 753.00 | 204 153.00 | 1 789 705.00 |
6T Sur comptes clients | 85 167.00 | 75 803.00 | 160 970.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 167.00 | 75 803.00 | 160 970.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 265 676.00 | 1 618 019.00 | 993 249.00 | 6 890 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 406 467.00 | 204 153.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 211 552.00 | 789 096.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 188 453.00 | 188 453.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 265 025.00 | 2 265 025.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 74 669.00 | 74 669.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 599.00 | 18 599.00 | ||
VB T. V. A. | 596 703.00 | 596 703.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 940.00 | 5 940.00 | ||
VP Divers | 1 351 438.00 | 1 351 438.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 692 928.00 | 3 692 928.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 068.00 | 318 068.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 034.00 | 21 034.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 538 858.00 | 8 532 858.00 | 6 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 851 847.00 | 3 851 847.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 935 532.00 | 1 935 532.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 117 200.00 | 3 117 200.00 | ||
VW T.V.A. | 80 989.00 | 80 989.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 460.00 | 122 460.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 888.00 | 309 888.00 | ||
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322 124.00 | 1 322 124.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 742 304.00 | 10 742 304.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 057.00 | |||