LATECOERE
Dépôt
| Dénomination | LATECOERE |
| Siren | 572050169 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/015655 |
| Numéro de Gestion | 1960B00132 |
| Code Activité | 3030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31500 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 9 011 000.00 | 9 011 000.00 | 1 287 000.00 | |
AH Fonds commercial | 24 481 000.00 | 21 847 000.00 | 2 634 000.00 | 4 065 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 801 000.00 | 3 801 000.00 | ||
AN Terrains | 417 000.00 | 417 000.00 | 417 000.00 | |
AP Constructions | 4 925 000.00 | 1 521 000.00 | 3 404 000.00 | 3 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 730 000.00 | 31 455 000.00 | 18 275 000.00 | 16 710 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 226 000.00 | 6 290 000.00 | 936 000.00 | 1 061 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 804 000.00 | 804 000.00 | 9 688 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 77 000.00 | |||
CU Autres participations | 46 119 000.00 | 46 119 000.00 | 46 119 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 20 758 000.00 | 20 758 000.00 | 19 958 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
BF Prêts | 176 000.00 | 176 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 803 000.00 | 2 803 000.00 | 2 251 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 170 276 000.00 | 70 300 000.00 | 99 976 000.00 | 104 904 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 796 000.00 | 5 914 000.00 | 9 882 000.00 | 14 712 000.00 |
BN En cours de production de biens | 99 145 000.00 | 76 403 000.00 | 22 742 000.00 | 119 575 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 198 000.00 | 4 666 000.00 | 20 532 000.00 | 24 121 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312 000.00 | 312 000.00 | 881 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 238 000.00 | 1 618 000.00 | 39 620 000.00 | 28 820 000.00 |
BZ Autres créances | 215 634 000.00 | 215 634 000.00 | 183 690 000.00 | |
CF Disponibilités | 50 950 000.00 | 144 000.00 | 50 806 000.00 | 20 955 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854 000.00 | 854 000.00 | 769 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 449 127 000.00 | 88 746 000.00 | 360 382 000.00 | 393 523 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 742 000.00 | 2 742 000.00 | 2 997 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 145 000.00 | 159 046 000.00 | 463 099 000.00 | 501 423 000.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 189 637 000.00 | 189 637 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 658 000.00 | 213 658 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 722 000.00 | 1 722 000.00 | ||
DG Autres réserves | 106 796 000.00 | 106 796 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -250 791 000.00 | -226 675 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 931 000.00 | -24 116 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 753 000.00 | 4 191 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 80 844 000.00 | 265 214 000.00 | ||
DN Avances conditionnées | 15 086 000.00 | 15 701 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 15 086 000.00 | 15 701 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 069 000.00 | 3 762 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 43 178 000.00 | 10 756 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 46 247 000.00 | 14 518 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 536 000.00 | 66 951 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 445 000.00 | 92 250 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 684 000.00 | 19 835 000.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990 000.00 | 740 000.00 | ||
EA Autres dettes | 39 237 000.00 | 21 949 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 160 000.00 | 2 507 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 318 312 000.00 | 205 492 000.00 | ||
ED (V) | 2 611 000.00 | 498 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 099 000.00 | 501 423 000.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 280 355 000.00 | 480 652 000.00 | ||
FG Production vendue services | 16 910 000.00 | 3 646 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 265 000.00 | 484 298 000.00 | ||
FM Production stockée | -23 991 000.00 | -43 118 000.00 | ||
FN Production immobilisée | 138 000.00 | 4 306 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 660 000.00 | 4 799 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 598 000.00 | 25 049 000.00 | ||
FQ Autres produits | 6 456 000.00 | 4 726 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 296 125 000.00 | 480 062 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 701 000.00 | 36 736 000.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 153 000.00 | 4 192 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 246 920 000.00 | 404 913 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 723 000.00 | 5 891 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 43 053 000.00 | 44 047 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 221 000.00 | 18 490 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 710 000.00 | 8 570 000.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 26 436 000.00 | 5 883 000.00 | ||
GE Autres charges | 8 569 000.00 | 5 424 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 373 486 000.00 | 534 146 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -77 361 000.00 | -54 084 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 651 000.00 | 11 528 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51 000.00 | 469 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 940 000.00 | 4 902 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 18 667 000.00 | 2 079 000.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 102 000.00 | 48 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 412 000.00 | 19 026 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 323 000.00 | 1 861 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 746 000.00 | 3 973 000.00 | ||
GS Différences négatives de change | 29 947 000.00 | 2 726 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 016 000.00 | 8 560 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 604 000.00 | 10 465 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -87 965 000.00 | -43 619 000.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | 8 089 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 000.00 | 843 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 741 000.00 | 14 399 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 894 000.00 | 23 331 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393 000.00 | 1 042 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532 000.00 | 2 324 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 604 000.00 | 1 815 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 529 000.00 | 5 181 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 636 000.00 | 18 150 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -669 000.00 | -1 353 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 431 000.00 | 522 418 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 362 000.00 | 546 534 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 931 000.00 | -24 116 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 011 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 654 000.00 | 588 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 299 000.00 | 1 932 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 608 000.00 | 3 227 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 571 000.00 | 5 746 000.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 011 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 282 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 000.00 | 63 101 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 954 000.00 | 69 881 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 043 000.00 | 170 274 000.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 724 000.00 | 1 287 000.00 | 9 011 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 589 000.00 | 3 258 000.00 | 21 847 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 100 000.00 | 4 165 000.00 | 39 266 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 413 000.00 | 8 710 000.00 | 70 123 000.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 4 191 000.00 | 701 000.00 | 1 139 000.00 | 3 753 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | 2 742 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 43 505 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 518 000.00 | 41 870 000.00 | 10 142 000.00 | 46 247 000.00 |
06 aucun libellé | 254 000.00 | 78 000.00 | 175 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 6 874 000.00 | 80 108 000.00 | 86 982 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 79 000.00 | 1 539 000.00 | 1 618 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 144 000.00 | 144 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 207 000.00 | 81 791 000.00 | 78 000.00 | 88 920 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 916 000.00 | 124 363 000.00 | 11 360 000.00 | 138 920 000.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 20 758 000.00 | 5 900 000.00 | 14 858 000.00 | |
UP Prêts | 176 000.00 | 84 000.00 | 92 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 803 000.00 | 218 000.00 | 2 585 000.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 636 000.00 | 1 636 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 39 603 000.00 | 39 603 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499 000.00 | 499 000.00 | ||
VP Divers | 16 049 000.00 | 9 819 000.00 | 6 230 000.00 | |
VC Groupe et associés | 173 622 000.00 | 173 622 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 452 000.00 | 25 452 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 854 000.00 | 854 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 463 000.00 | 257 698 000.00 | 23 764 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 000.00 | 191 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 467 000.00 | 267 000.00 | 143 200 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 878 000.00 | 3 176 000.00 | 38 701 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 445 000.00 | 69 445 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 874 000.00 | 9 874 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 158 000.00 | 7 158 000.00 | ||
VW T.V.A. | 1 326 000.00 | 1 326 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990 000.00 | 990 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 204 000.00 | 30 204 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 033 000.00 | 4 877 000.00 | 831 000.00 | 3 325 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 137 000.00 | 132 082 000.00 | 185 042 000.00 | 15 013 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 200 000.00 | |||