SOCIETE DES ETABLISSEMENTS A SALVI
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES ETABLISSEMENTS A SALVI |
| Siren | 572058212 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 99817 |
| Numéro de Gestion | 1981B10666 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 612 036.00 | 1 612 036.00 | ||
AN Terrains | 83 507.00 | 83 507.00 | 108 870.00 | |
AP Constructions | 454 647.00 | 103 981.00 | 350 666.00 | 423 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792.00 | 792.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 14 904.00 | 11 483.00 | 3 421.00 | 212.00 |
CU Autres participations | 342.00 | 342.00 | 342.00 | |
BF Prêts | 9 524.00 | 9 524.00 | 13 024.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 744.00 | 7 744.00 | 5 302.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 183 496.00 | 1 728 292.00 | 455 204.00 | 550 767.00 |
BT Marchandises | 3 060 143.00 | 88 227.00 | 2 971 916.00 | 2 769 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | 700.00 | 5 644.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 209.00 | 11 209.00 | 138 797.00 | |
BZ Autres créances | 8 849 721.00 | 7 679 772.00 | 1 169 949.00 | 739 951.00 |
CF Disponibilités | 447 646.00 | 447 646.00 | 732 757.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 622.00 | 7 622.00 | 22 188.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 377 041.00 | 7 767 999.00 | 4 609 043.00 | 4 408 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 560 537.00 | 9 496 291.00 | 5 064 246.00 | 4 959 180.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 988.00 | 3 988.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 530 639.00 | -370 282.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191 169.00 | 1 900 921.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 375 796.00 | 3 184 627.00 | ||
DP Provisions pour risques | 291 766.00 | 414 325.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 291 766.00 | 414 325.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 991.00 | 824 177.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 134.00 | 162 457.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 809.00 | 153 886.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 505.00 | 195 987.00 | ||
EA Autres dettes | 7 245.00 | 19 308.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 412.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 396 684.00 | 1 360 228.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 064 246.00 | 4 959 180.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 125 134.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 387 967.00 | 387 967.00 | 1 349 281.00 | |
FG Production vendue services | 121 379.00 | 121 379.00 | 127 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 348.00 | 509 346.00 | 1 476 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 689 917.00 | 798 106.00 | ||
FQ Autres produits | 199.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 199 461.00 | 2 274 491.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 855.00 | 1 320 288.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 589.00 | 587 569.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 289 128.00 | 450 314.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 096.00 | 14 997.00 | ||
FY Salaires et traitements | 151 751.00 | 143 685.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 281.00 | 54 523.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 782.00 | 131 210.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 738 380.00 | |||
GE Autres charges | 3 550.00 | 428.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 857 031.00 | 3 441 394.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 342 431.00 | -1 166 903.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 55.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 109 694.00 | 119 223.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 325.00 | |||
GN Différences positives de change | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 259 075.00 | 119 226.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 560.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 563.00 | 4 224.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 563.00 | 19 784.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 248 512.00 | 99 441.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 590 942.00 | -1 067 461.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 607.00 | 5 013.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 491 500.00 | 3 120 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741 107.00 | 3 539 013.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 012.00 | 396 826.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 102.00 | 20 804.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 766.00 | 153 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 880.00 | 570 630.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600 227.00 | 2 968 383.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 643.00 | 5 932 730.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 474.00 | 4 031 809.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 191 169.00 | 1 900 921.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615 895.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 187.00 | 3 380.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 668.00 | 3 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 297 749.00 | 6 580.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 859.00 | 1 612 036.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 716.00 | 553 850.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 258.00 | 17 610.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 833.00 | 2 183 496.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 859.00 | 3 859.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 088.00 | 15 782.00 | 30 614.00 | 116 257.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 947.00 | 15 782.00 | 34 473.00 | 116 257.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 101 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 190 766.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 325.00 | 37 766.00 | 160 325.00 | 291 766.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 612 036.00 | 1 612 036.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 89 449.00 | 1 222.00 | 88 227.00 | |
6T Sur comptes clients | 677 695.00 | 677 695.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 679 772.00 | 7 679 772.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 058 951.00 | 678 917.00 | 9 380 034.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 473 276.00 | 37 766.00 | 839 242.00 | 9 671 800.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 9 524.00 | 9 524.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 744.00 | 7 744.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 209.00 | 11 209.00 | ||
VB T. V. A. | 179 112.00 | 179 112.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 505 062.00 | 8 505 062.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 548.00 | 165 548.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 885 820.00 | 8 878 076.00 | 7 744.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 582.00 | 7 105.00 | 12 477.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 706.00 | 48 706.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 809.00 | 113 809.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 796.00 | 26 796.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 424.00 | 19 424.00 | ||
VW T.V.A. | 66 733.00 | 66 733.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 552.00 | 17 552.00 | ||
VI Groupe et associés | 76 428.00 | 76 428.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 245.00 | 7 245.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 684.00 | 335 500.00 | 61 184.00 | |