HOTEL DE LA TREMOILLE
Dépôt
| Dénomination | HOTEL DE LA TREMOILLE |
| Siren | 572068054 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 41344 |
| Numéro de Gestion | 1957B06805 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 984.00 | 172 100.00 | 27 884.00 | 15 165.00 |
AP Constructions | 15 460 373.00 | 11 933 474.00 | 3 526 899.00 | 3 743 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 718 374.00 | 4 284 714.00 | 433 660.00 | 461 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 435.00 | 347 578.00 | 65 857.00 | 80 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 386.00 | 3 386.00 | 42 046.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 992.00 | 10 992.00 | 10 992.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 326 936.00 | 326 936.00 | 327 420.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 133 479.00 | 16 737 866.00 | 4 395 613.00 | 4 681 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 613.00 | 89 613.00 | 81 307.00 | |
BT Marchandises | 674.00 | 674.00 | 1 175.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 712.00 | 2 712.00 | 2 717.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 959.00 | 600.00 | 247 359.00 | 172 562.00 |
BZ Autres créances | 5 569 046.00 | 5 569 046.00 | 3 250 112.00 | |
CF Disponibilités | 29 980.00 | 29 980.00 | 91 335.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 453 109.00 | 453 109.00 | 428 271.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 393 092.00 | 600.00 | 6 392 492.00 | 4 027 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 526 571.00 | 16 738 466.00 | 10 788 105.00 | 8 708 932.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 443 530.00 | 2 443 530.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 172 146.00 | 88 436.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 977 948.00 | 1 387 444.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 058.00 | 1 674 214.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 306 681.00 | 5 593 623.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 85 500.00 | 93 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 85 500.00 | 93 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 123.00 | 189 540.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692 537.00 | 12 367.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 653.00 | 1 426 415.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 149 358.00 | 1 097 441.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 978.00 | 34 001.00 | ||
EA Autres dettes | 129 274.00 | 262 044.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 395 924.00 | 3 021 809.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 788 105.00 | 8 708 932.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 033.00 | 5 214.00 | ||
FG Production vendue services | 9 135 003.00 | 9 870 750.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 140 036.00 | 9 875 964.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 000.00 | 37 000.00 | ||
FQ Autres produits | 45 095.00 | 4 361.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 193 131.00 | 9 917 325.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 224.00 | 9 738.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 501.00 | 677.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 273 620.00 | 278 779.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 306.00 | -9 713.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 673 675.00 | 3 843 089.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 367 230.00 | 352 855.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 350 981.00 | 2 326 635.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 129 324.00 | 1 101 094.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 417 519.00 | 399 503.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 600.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 500.00 | |||
GE Autres charges | 16 880.00 | 15 476.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 234 248.00 | 8 411 632.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 958 883.00 | 1 505 693.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 79 704.00 | 41 689.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 138.00 | 817.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 81 842.00 | 42 506.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 171 699.00 | 173 757.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 685.00 | 2 515.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 176 385.00 | 176 272.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -94 543.00 | -133 766.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 864 340.00 | 1 371 927.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 445 629.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 354.00 | 93 354.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 354.00 | 538 983.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 051.00 | 82 291.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 354.00 | 33 354.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 404.00 | 115 644.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 949.00 | 423 338.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 422.00 | 6 540.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 158 810.00 | 114 512.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 338 327.00 | 10 498 814.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 625 269.00 | 8 824 601.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 058.00 | 1 674 214.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 926.00 | 20 058.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 518 165.00 | 159 811.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 412.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 036 503.00 | 179 869.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 984.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 409.00 | 20 595 567.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | 337 928.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 893.00 | 21 133 479.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 761.00 | 7 339.00 | 172 100.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 111 208.00 | 443 534.00 | 34 702.00 | 16 520 040.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 275 968.00 | 450 873.00 | 34 702.00 | 16 692 140.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 85 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 500.00 | 8 000.00 | 85 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 93 500.00 | 8 000.00 | 85 500.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 326 936.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 453 109.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 597 050.00 | 6 270 114.00 | 326 936.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 123.00 | 140 123.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 653.00 | 1 222 653.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 978.00 | 61 978.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 821 811.00 | 1 821 811.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 395 924.00 | 4 395 924.00 | ||