NAVARIN - HYPERMASTER
Dépôt
| Dénomination | NAVARIN - HYPERMASTER |
| Siren | 572069342 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 28971 |
| Numéro de Gestion | 1986B14234 |
| Code Activité | 4778C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE |
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 351.00 | 41 079.00 | 34 272.00 | 44 126.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401 082.00 | 359 816.00 | 41 267.00 | 21 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 000.00 | 58 000.00 | 58 475.00 | |
AP Constructions | 16 350.00 | 3 400.00 | 12 950.00 | 14 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 784.00 | 70 990.00 | 13 794.00 | 4 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 493.00 | 31 878.00 | 1 615.00 | 1 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 904.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 6 282.00 | 6 282.00 | 6 273.00 | |
BJ TOTAL (I) | 675 343.00 | 507 163.00 | 168 180.00 | 222 381.00 |
BT Marchandises | 128 251.00 | 10 417.00 | 117 834.00 | 27 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 336.00 | 6 199.00 | 138 137.00 | 143 944.00 |
BZ Autres créances | 819 810.00 | 819 810.00 | 963 546.00 | |
CF Disponibilités | 87 839.00 | 87 839.00 | 73 225.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 762.00 | 8 762.00 | 44 007.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 188 998.00 | 16 616.00 | 1 172 382.00 | 1 251 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 341.00 | 523 778.00 | 1 340 563.00 | 1 474 132.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 65 941.00 | 48 615.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681.00 | 17 326.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 21 057.00 | |||
DL TOTAL (I) | 637 679.00 | 615 941.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 007.00 | 8 217.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 62 007.00 | 58 217.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 740.00 | 209 197.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 418.00 | 159 017.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | 3 733.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 648.00 | 377 457.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 966.00 | 22 203.00 | ||
EA Autres dettes | 5 203.00 | 28 368.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 640 877.00 | 799 974.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 563.00 | 1 474 132.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 078.00 | 649 702.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 34 144.00 | 34 144.00 | 3 009.00 | |
FD Production vendue biens | 455 822.00 | 31 509.00 | 487 331.00 | 653 047.00 |
FG Production vendue services | 67 978.00 | 67 978.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 945.00 | 31 509.00 | 589 454.00 | 656 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 880.00 | 4 958.00 | ||
FQ Autres produits | 6 754.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 602 088.00 | 661 018.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 860.00 | 64 635.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -80 388.00 | -17 947.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91.00 | 851.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 302 041.00 | 381 319.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 308.00 | 9 085.00 | ||
FY Salaires et traitements | 104 417.00 | 116 123.00 | ||
FZ Charges sociales | 31 523.00 | 33 827.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 306.00 | 51 632.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 913.00 | 1 218.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 790.00 | |||
GE Autres charges | 9 026.00 | 318.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 549 888.00 | 641 061.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 52 199.00 | 19 957.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 944.00 | 2 989.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 944.00 | 2 989.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 944.00 | -2 989.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 47 256.00 | 16 968.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 300.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 378.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 378.00 | 6 300.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 367.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 708.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 953.00 | 367.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 575.00 | 5 933.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 575.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 466.00 | 667 318.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 785.00 | 649 992.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681.00 | 17 326.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 351.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 694.00 | 39 069.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 784.00 | 14 931.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 273.00 | 9.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 101.00 | 54 010.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 351.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 680.00 | 459 082.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 196.00 | 73 892.00 | 134 627.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 282.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 196.00 | 78 572.00 | 675 343.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 225.00 | 9 854.00 | 41 079.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 392.00 | 20 104.00 | 4 680.00 | 359 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 104.00 | 7 348.00 | 24 184.00 | 106 268.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 721.00 | 37 306.00 | 28 864.00 | 507 163.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 217.00 | 3 790.00 | 12 007.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 217.00 | 3 790.00 | 62 007.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 10 417.00 | 10 417.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 683.00 | 1 496.00 | 3 980.00 | 6 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 683.00 | 11 913.00 | 3 980.00 | 16 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 899.00 | 15 703.00 | 3 980.00 | 78 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 703.00 | 3 980.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 282.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 044.00 | |||
UX Autres créances clients | 131 292.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | |||
VB T. V. A. | 59 454.00 | |||
VP Divers | 1 874.00 | |||
VC Groupe et associés | 757 882.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 762.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 190.00 | 972 908.00 | 6 282.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 318.00 | 20 156.00 | 36 162.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 422.00 | 65 873.00 | 115 549.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298.00 | 298.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 648.00 | 221 648.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 307.00 | 15 307.00 | ||
VW T.V.A. | 4 470.00 | 4 470.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | ||
VI Groupe et associés | 152 120.00 | 152 120.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 203.00 | 5 203.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 976.00 | 487 265.00 | 151 711.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 391.00 | |||