ROCAMAT
Dépôt
| Dénomination | ROCAMAT |
| Siren | 572086577 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 26894 |
| Numéro de Gestion | 1987B08564 |
| Code Activité | 0811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 Saint-Denis |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 710.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 417.00 | 51 127.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 091.00 | |||
AN Terrains | 2 220 112.00 | 2 211 189.00 | ||
AP Constructions | 361 125.00 | 436 649.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484 075.00 | 1 049 338.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 62 415.00 | 57 479.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 2 348.00 | 174 026.00 | ||
CU Autres participations | 148 534.00 | 148 533.00 | ||
BF Prêts | 118 454.00 | 97 811.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 938 064.00 | 1 170 832.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 401 343.00 | 5 396 988.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 766 501.00 | 829 508.00 | ||
BN En cours de production de biens | 166 433.00 | 129 580.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 3 163 233.00 | 2 834 979.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 333.00 | 1 666.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 126.00 | 1 117 697.00 | ||
BZ Autres créances | 358 392.00 | 473 032.00 | ||
CF Disponibilités | 5 474 795.00 | 5 676 480.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 108 767.00 | 41 257.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 675 580.00 | 11 104 204.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 076 923.00 | 16 501 192.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 250 001.00 | 250 001.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 55 502.00 | 55 502.00 | ||
DH Report à nouveau | 272 056.00 | 209 436.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 486.00 | 62 620.00 | ||
DK Provisions réglementées | 210 163.00 | 146 753.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 257 236.00 | 3 474 312.00 | ||
DP Provisions pour risques | 946 000.00 | 1 134 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 357 538.00 | 2 388 613.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 303 538.00 | 3 522 613.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 597 180.00 | 213 197.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 671 167.00 | 3 125 036.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 496 161.00 | 5 659 328.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 962.00 | 102 440.00 | ||
EA Autres dettes | 111 679.00 | 404 266.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 516 148.00 | 9 504 266.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 076 923.00 | 16 501 193.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 270.00 | 3 270.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 315 734.00 | 3 723 473.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 433 154.00 | 11 482 796.00 | ||
FG Production vendue services | 4 131 925.00 | 3 946 491.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 565 078.00 | 15 429 287.00 | ||
FM Production stockée | 426 033.00 | 150 100.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 521.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 761 690.00 | 1 276 647.00 | ||
FQ Autres produits | 77 340.00 | 74 666.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 830 141.00 | 16 933 221.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 002 682.00 | 2 844 056.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 63 007.00 | 295 331.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 662 444.00 | 7 272 457.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 520 356.00 | 449 954.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 908 045.00 | 5 198 478.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 683 705.00 | 1 724 940.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 475 650.00 | 432 769.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 309 504.00 | 52 156.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 307 203.00 | 416 533.00 | ||
GE Autres charges | 17 072.00 | 37 982.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 949 668.00 | 18 724 657.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 119 527.00 | -1 791 436.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 107.00 | 107.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 413.00 | 2 206.00 | ||
GN Différences positives de change | 10 856.00 | 11 113.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 376.00 | 13 426.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 666.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 770.00 | 42 070.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 001.00 | 7 243.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 771.00 | 49 315.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 394.00 | -35 889.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 150 921.00 | -1 827 324.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920 802.00 | 778 465.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 416.00 | 1 709 683.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 904.00 | 79 618.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020 122.00 | 2 567 767.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 773.00 | 258 728.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 599.00 | 351 182.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 315.00 | 67 912.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 687.00 | 677 822.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 870 435.00 | 1 889 945.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 863 640.00 | 19 514 414.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 144 126.00 | 19 451 794.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 486.00 | 62 620.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 320.00 | 46 320.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 384.00 | 83 051.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490 500.00 | 11 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 161 300.00 | 693 700.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436 300.00 | 179 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 088 000.00 | 884 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | 2 475 700.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 000.00 | 28 829 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 387 000.00 | 1 229 100.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 439 000.00 | 32 533 000.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 946.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 357.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 522.00 | 307.00 | 526.00 | 3 303.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 118 000.00 | 7 400.00 | 111 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 938 000.00 | 115 000.00 | 823 100.00 | |
UX Autres créances clients | 28 500.00 | 28 500.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 700.00 | 19 700.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
VB T. V. A. | 167 700.00 | 167 700.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 589 300.00 | 589 300.00 | ||
VP Divers | 76 900.00 | 76 900.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 852 500.00 | 1 852 500.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 108 000.00 | 108 800.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 915 900.00 | 2 981 700.00 | 934 200.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 57 400.00 | 442 600.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 671 200.00 | 2 174 700.00 | 997 600.00 | 498 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 994 400.00 | 994 400.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 501 700.00 | 1 328 400.00 | 2 115 600.00 | 1 057 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 000.00 | 51 900.00 | 58 700.00 | 29 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 800.00 | 708 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 516 200.00 | 5 315 800.00 | 3 614 500.00 | 1 585 900.00 |