ESCURIAL
Dépôt
| Dénomination | ESCURIAL |
| Siren | 572092609 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 37273 |
| Numéro de Gestion | 1997B02980 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 Courbevoie |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 69 637 167.00 | 69 637 167.00 | 71 848 752.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 046.00 | 5 046.00 | 5 628.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 444 489.00 | 444 489.00 | 444 489.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 621 541.00 | 621 541.00 | 129 307.00 | |
BJ TOTAL (I) | 70 708 243.00 | 70 708 243.00 | 72 428 175.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 633 268.00 | 208 185.00 | 425 084.00 | 400 454.00 |
BZ Autres créances | 166 338 789.00 | 166 338 789.00 | 159 508 870.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 264 756.00 | 2 264 756.00 | 3 808 000.00 | |
CF Disponibilités | 92 241.00 | 92 241.00 | 98 011.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | 1 964.00 | |
CJ TOTAL (II) | 169 331 038.00 | 208 185.00 | 169 122 853.00 | 163 817 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 039 281.00 | 208 185.00 | 239 831 096.00 | 236 245 475.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 16 500 000.00 | 16 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 946 800.00 | 5 946 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 20 577 357.00 | 14 073 093.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 019 511.00 | 10 004 264.00 | ||
DL TOTAL (I) | 56 693 667.00 | 48 174 157.00 | ||
DP Provisions pour risques | 383.00 | 383.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 310.00 | 226.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 693.00 | 608.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 720.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 815 553.00 | 67 856 035.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 741.00 | 82 928.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 784.00 | 457 078.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 193 610.00 | 133 823.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 781.00 | 410 781.00 | ||
EA Autres dettes | 114 561 103.00 | 112 713 803.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 179 531 572.00 | 181 663 168.00 | ||
ED (V) | 3 605 164.00 | 6 407 542.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 831 096.00 | 236 245 475.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 717 370.00 | 1 717 370.00 | 1 506 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 370.00 | 1 717 370.00 | 1 506 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 275.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 220.00 | 2 287.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 719 592.00 | 1 508 768.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 939 201.00 | 1 536 314.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 337.00 | 31 524.00 | ||
FY Salaires et traitements | 79 080.00 | 94 922.00 | ||
FZ Charges sociales | 26 755.00 | 29 117.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 84.00 | 68.00 | ||
GE Autres charges | 1 123.00 | 1 051.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 098 580.00 | 1 692 996.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -378 988.00 | -184 228.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 889 810.00 | 16 022 787.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 498 977.00 | 3 360 127.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 390 833.00 | 12 662 660.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 011 845.00 | 12 478 432.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 816.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 2 474 168.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 666.00 | -2 474 168.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 617 218.00 | 17 531 555.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 597 707.00 | 7 527 291.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 019 511.00 | 10 004 264.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 693.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 608.00 | 84.00 | 693.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 208 185.00 | 208 185.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 185.00 | 208 185.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 208 793.00 | 84.00 | 208 877.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 626 587.00 | 5 046.00 | 621 541.00 | |
UX Autres créances clients | 633 268.00 | 633 268.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 012.00 | 88 012.00 | ||
VP Divers | 166 241 979.00 | 166 241 979.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 798.00 | 8 798.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 600 628.00 | 166 979 087.00 | 621 541.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 900 294.00 | 26 297 570.00 | 27 111 809.00 | 10 490 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 784.00 | 465 784.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 085.00 | 39 085.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 526.00 | 154 526.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 781.00 | 410 781.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 166 268.00 | 118 166 268.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 136 736.00 | 145 534 012.00 | 27 111 809.00 | 10 490 916.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||