SECAPEM
Dépôt
| Dénomination | SECAPEM |
| Siren | 572095982 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 11391 |
| Numéro de Gestion | 1976B00196 |
| Code Activité | 7219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 77330 Ozoir-la-Ferrière |
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 295 379.00 | 295 379.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 528.00 | 84 226.00 | 17 302.00 | 19 322.00 |
AH Fonds commercial | 305 203.00 | 305 203.00 | 305 203.00 | |
AP Constructions | 196 630.00 | 193 218.00 | 3 412.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 434.00 | 219 778.00 | 353 656.00 | 9 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 983.00 | 977 178.00 | 194 806.00 | 218 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 255 515.00 | |||
CU Autres participations | 641 250.00 | 641 250.00 | 641 250.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 809 520.00 | 809 520.00 | 804 290.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 110 296.00 | 107 217.00 | 3 079.00 | 5 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 953.00 | 37 953.00 | 37 953.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 243 178.00 | 1 876 995.00 | 2 366 183.00 | 2 296 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 632 547.00 | 56 712.00 | 575 835.00 | 631 231.00 |
BN En cours de production de biens | 78 469.00 | 78 469.00 | 53 942.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 056 042.00 | 178 111.00 | 877 931.00 | 999 222.00 |
BT Marchandises | 294 248.00 | 100 383.00 | 193 865.00 | 256 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 279.00 | 35 279.00 | 87 126.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 763 504.00 | 763 504.00 | 969 524.00 | |
BZ Autres créances | 1 453 917.00 | 1 453 917.00 | 2 179 215.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 586 000.00 | 586 000.00 | 650 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 405 237.00 | 1 405 237.00 | 712 742.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 685.00 | 36 685.00 | 41 216.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 341 927.00 | 335 206.00 | 6 006 721.00 | 6 580 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 585 105.00 | 2 212 201.00 | 8 372 904.00 | 8 877 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 809 521.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 323 423.00 | 323 423.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 023.00 | 59 023.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 342.00 | 32 342.00 | ||
DG Autres réserves | 5 130 000.00 | 4 900 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 657.00 | 11 460.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 764.00 | 355 197.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 267 209.00 | 5 681 445.00 | ||
DN Avances conditionnées | 140 588.00 | 140 588.00 | ||
DO TOTAL (II) | 140 588.00 | 140 588.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 33 600.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 33 600.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 115.00 | 793 714.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 550.00 | 303 003.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 139.00 | 219 159.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 704.00 | 1 177 752.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 734 132.00 | 561 819.00 | ||
EA Autres dettes | 60 868.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 931 507.00 | 3 055 446.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 372 904.00 | 8 877 479.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 103 550.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295 379.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 530.00 | 6 172.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794 926.00 | 615 738.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592 522.00 | 7 127.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 092 358.00 | 629 037.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295 379.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 971.00 | 406 731.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 413 262.00 | 55 354.00 | 1 942 048.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | 1 599 020.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 413 262.00 | 64 955.00 | 4 243 178.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295 379.00 | 295 379.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 005.00 | 8 192.00 | 8 971.00 | 84 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 422.00 | 134 106.00 | 55 354.00 | 1 390 174.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691 806.00 | 142 297.00 | 64 325.00 | 1 769 779.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 33 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 600.00 | 33 600.00 | ||
06 aucun libellé | 104 022.00 | 3 195.00 | 107 217.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 80 331.00 | 254 875.00 | 335 206.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 353.00 | 258 070.00 | 442 423.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 184 353.00 | 291 670.00 | 476 023.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 288 475.00 | |||
UG ‐ Financières | 3 195.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 809 520.00 | 809 520.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 37 953.00 | 37 953.00 | ||
UX Autres créances clients | 763 504.00 | 763 504.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 099.00 | 10 099.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 126 292.00 | 126 292.00 | ||
VB T. V. A. | 58 307.00 | 58 307.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 161 144.00 | 1 161 144.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 075.00 | 98 075.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 685.00 | 36 685.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 101 579.00 | 3 063 626.00 | 37 953.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 679.00 | 1 679.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 436.00 | 221 809.00 | 286 627.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 550.00 | 103 550.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 704.00 | 501 704.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 308 953.00 | 308 953.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 413.00 | 229 413.00 | ||
VW T.V.A. | 132 715.00 | 132 715.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 051.00 | 63 051.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 868.00 | 60 868.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 368.00 | 1 623 741.00 | 286 627.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 170.00 | |||