HOTEL D'ORSAY
Dépôt
| Dénomination | HOTEL D'ORSAY |
| Siren | 572132066 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 45283 |
| Numéro de Gestion | 1957B13206 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 097.00 | 6 097.00 | 6 097.00 | |
AH Fonds commercial | 13 750.00 | 13 750.00 | 13 750.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 387.00 | 6 387.00 | ||
AN Terrains | 243 308.00 | 243 308.00 | 243 308.00 | |
AP Constructions | 5 523 890.00 | 4 138 630.00 | 1 385 260.00 | 1 584 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 451.00 | 440 471.00 | 117 980.00 | 144 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 611.00 | 31 734.00 | 56 877.00 | 59 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 201 550.00 | 201 550.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 35 111.00 | 35 111.00 | 35 048.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 677 160.00 | 4 617 223.00 | 2 059 937.00 | 2 086 531.00 |
BT Marchandises | 25 093.00 | 25 093.00 | 25 171.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | 40 076.00 | |
BZ Autres créances | 215 408.00 | 215 408.00 | 451 476.00 | |
CF Disponibilités | 414 128.00 | 414 128.00 | 158 321.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 819.00 | 40 819.00 | 42 814.00 | |
CJ TOTAL (II) | 698 106.00 | 698 106.00 | 717 859.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 375 266.00 | 4 617 223.00 | 2 758 043.00 | 2 804 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 048.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 518.00 | 203 518.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 32 139.00 | 32 139.00 | ||
DG Autres réserves | 1 145 122.00 | 1 145 122.00 | ||
DH Report à nouveau | 514 979.00 | 8.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -742 535.00 | 514 978.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 318 224.00 | 2 060 760.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 145 895.00 | 74 777.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 145 895.00 | 74 777.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 919.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 710.00 | 173 154.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 863.00 | 218 567.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 124 349.00 | 255 213.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 293 924.00 | 668 853.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 043.00 | 2 804 391.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 844.00 | 495 700.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 522 582.00 | 522 582.00 | 3 250 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 582.00 | 522 582.00 | 3 250 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 092.00 | 2 867.00 | ||
FQ Autres produits | 1 013.00 | 1 137.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 543 688.00 | 3 254 230.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 124.00 | 126 895.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 78.00 | -16 083.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 939.00 | 66 342.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 437 545.00 | 1 096 284.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 013.00 | 71 110.00 | ||
FY Salaires et traitements | 388 029.00 | 682 117.00 | ||
FZ Charges sociales | 77 150.00 | 253 264.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 236 415.00 | 250 702.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 092.00 | 9 682.00 | ||
GE Autres charges | 928.00 | 999.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 287 317.00 | 2 541 316.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -743 628.00 | 712 914.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 356.00 | 2 367.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 356.00 | 2 367.00 | ||
GS Différences négatives de change | 85.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 85.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 356.00 | 2 281.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -742 271.00 | 715 196.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 792.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 792.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264.00 | 825.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 2 103.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | 4 688.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 204 906.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 045.00 | 3 263 390.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 581.00 | 2 748 411.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -742 535.00 | 514 978.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 315.00 | 3 284.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 236.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 427 546.00 | 210 023.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 049.00 | 63.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 488 830.00 | 210 086.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 236.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 756.00 | 6 615 813.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 112.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 756.00 | 6 677 160.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 387.00 | 6 387.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 395 912.00 | 236 415.00 | 21 491.00 | 4 610 836.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 402 299.00 | 236 415.00 | 21 491.00 | 4 617 223.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 98 671.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 47 224.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 777.00 | 74 092.00 | 2 974.00 | 145 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 777.00 | 74 092.00 | 2 974.00 | 145 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 74 092.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 112.00 | 35 112.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 657.00 | 2 657.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 051.00 | 49 051.00 | ||
VB T. V. A. | 27 619.00 | 27 619.00 | ||
VP Divers | 18 689.00 | 18 689.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 050.00 | 120 050.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 820.00 | 40 820.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 997.00 | 258 885.00 | 35 112.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 000.00 | 812 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 864.00 | 182 864.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 812.00 | 65 812.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 512.00 | 36 512.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 026.00 | 22 026.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 213.00 | 307 213.00 | 812 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 812 000.00 | |||