SONEPAR ILE-DE-FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SONEPAR ILE-DE-FRANCE |
| Siren | 572186989 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 69690 |
| Numéro de Gestion | 1980B22345 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92240 Malakoff |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 254.00 | 17 254.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 196.00 | 2 196.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 749 394.00 | 24 392.00 | 15 725 002.00 | 15 725 002.00 |
AN Terrains | 267.00 | 267.00 | 267.00 | |
AP Constructions | 421 722.00 | 400 030.00 | 21 692.00 | 24 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 225.00 | 51 602.00 | 1 623.00 | 4 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 273 967.00 | 11 035 693.00 | 5 238 273.00 | 5 426 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 305 228.00 | 305 228.00 | 469 898.00 | |
CU Autres participations | 645 460.00 | 645 460.00 | 645 460.00 | |
BF Prêts | 404 773.00 | 404 773.00 | 335 508.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 681 390.00 | 681 390.00 | 675 396.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 554 875.00 | 11 531 167.00 | 23 023 708.00 | 23 306 414.00 |
BT Marchandises | 40 027 692.00 | 1 417 024.00 | 38 610 668.00 | 45 245 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 532.00 | 14 532.00 | 1 687 425.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 361 135.00 | 1 360 951.00 | 71 000 185.00 | 72 149 961.00 |
BZ Autres créances | 48 911 785.00 | 182 257.00 | 48 729 528.00 | 38 968 431.00 |
CF Disponibilités | 23 355 110.00 | 23 355 110.00 | 26 702 873.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 290 951.00 | 290 951.00 | 289 342.00 | |
CJ TOTAL (II) | 184 961 206.00 | 2 960 232.00 | 182 000 974.00 | 185 043 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 516 081.00 | 14 491 399.00 | 205 024 682.00 | 208 350 239.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 406 200.00 | 406 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 996 895.00 | 4 996 895.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 620.00 | 40 620.00 | ||
DG Autres réserves | 7 399 004.00 | 7 399 004.00 | ||
DH Report à nouveau | 39 505 122.00 | 26 311 749.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 509 403.00 | 13 193 373.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 913 760.00 | 2 995 917.00 | ||
DL TOTAL (I) | 60 771 004.00 | 55 343 758.00 | ||
DP Provisions pour risques | 550 623.00 | 1 301 623.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 696 526.00 | 3 000 033.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 247 149.00 | 4 301 656.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 404 710.00 | 17 906 444.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 220.00 | 996 077.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 282 009.00 | 69 857 134.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 788 592.00 | 13 628 938.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 895.00 | 234 385.00 | ||
EA Autres dettes | 44 750 102.00 | 46 081 847.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 140 006 529.00 | 148 704 825.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 024 682.00 | 208 350 239.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 282 413 388.00 | 119 944.00 | 282 533 332.00 | 341 699 189.00 |
FG Production vendue services | 5 051 578.00 | 5 051 578.00 | 6 489 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 464 966.00 | 119 944.00 | 287 584 910.00 | 348 188 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | -72.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 633 358.00 | 2 354 536.00 | ||
FQ Autres produits | 65 638.00 | 47 331.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 290 283 907.00 | 350 590 444.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 750 100.00 | 267 589 427.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 225 031.00 | -5 958 121.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 35 921 223.00 | 38 831 204.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 141 707.00 | 1 936 300.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 440 496.00 | 16 680 168.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 782 496.00 | 6 930 844.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 183 942.00 | 1 281 384.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 756 066.00 | 60 346.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 846 493.00 | 75 000.00 | ||
GE Autres charges | 1 438 468.00 | 1 466 049.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 282 486 022.00 | 328 892 599.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 797 885.00 | 21 697 845.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 131 328.00 | 81 600.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 818 515.00 | 1 202 834.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 949 843.00 | 1 284 480.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 508 128.00 | 630 436.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 508 128.00 | 630 436.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 441 715.00 | 654 044.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 239 600.00 | 22 351 889.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203 004.00 | 370 569.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 921.00 | 2 659 720.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 816 900.00 | 235 899.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030 825.00 | 3 266 187.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 552.00 | 2 854 001.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 976.00 | 10 044.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 433 743.00 | 907 360.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939 271.00 | 3 771 405.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 554.00 | -505 218.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 380 819.00 | 1 853 339.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 440 932.00 | 6 799 959.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 264 575.00 | 355 141 111.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 755 172.00 | 341 947 738.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 509 403.00 | 13 193 373.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 254.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 751 590.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 843 679.00 | 1 405 056.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656 364.00 | 77 732.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 268 887.00 | 1 482 787.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 254.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 751 590.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 305 228.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 373 670.00 | 820 656.00 | 17 054 409.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 473.00 | 1 731 623.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 373 670.00 | 823 129.00 | 34 554 875.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 254.00 | 17 254.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 196.00 | 2 196.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 918 632.00 | 1 183 942.00 | 615 248.00 | 11 487 326.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 938 081.00 | 1 183 942.00 | 615 248.00 | 11 506 775.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 882.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 995 917.00 | 326 743.00 | 408 900.00 | 2 913 760.00 |
4A Provisions pour litiges | 329 226.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 696 526.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 221 397.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 301 656.00 | 953 493.00 | 1 008 000.00 | 4 247 149.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 392.00 | 24 392.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 006 929.00 | 410 095.00 | 1 417 024.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 414 260.00 | 163 714.00 | 217 023.00 | 1 360 951.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 099.00 | 182 257.00 | 130 099.00 | 182 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 575 680.00 | 756 066.00 | 347 123.00 | 2 984 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 873 254.00 | 2 036 302.00 | 1 764 023.00 | 10 145 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 602 559.00 | 947 123.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 433 743.00 | 816 900.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 404 773.00 | 33 480.00 | 371 292.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 681 390.00 | 681 390.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 476 731.00 | 1 476 731.00 | ||
UX Autres créances clients | 70 884 404.00 | 70 884 404.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 53 554.00 | 53 554.00 | ||
VB T. V. A. | 1 696 528.00 | 1 696 528.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 295 678.00 | 295 678.00 | ||
VP Divers | 76 656.00 | 76 656.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 682 612.00 | 7 682 612.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 106 757.00 | 39 106 757.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 290 951.00 | 290 951.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 650 034.00 | 121 597 351.00 | 1 052 682.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 404 710.00 | 9 404 710.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 621 220.00 | 621 220.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 282 009.00 | 73 282 009.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 609 707.00 | 2 609 707.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 035 138.00 | 2 035 138.00 | ||
VW T.V.A. | 6 450 254.00 | 6 450 254.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693 493.00 | 693 493.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 895.00 | 159 895.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 438 034.00 | 3 438 034.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 312 068.00 | 41 312 068.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 006 529.00 | 140 006 529.00 | ||