GESTIONS ETUDES ET PARTICIPATIONS MOBILIERES ET IMMOBILIERES
Dépôt
| Dénomination | GESTIONS ETUDES ET PARTICIPATIONS MOBILIERES ET IMMOBILIERES |
| Siren | 572214435 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 40062 |
| Numéro de Gestion | 1957B21443 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 Paris |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 714 317.00 | 714 317.00 | 714 317.00 | |
AN Terrains | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AP Constructions | 135 100.00 | 135 100.00 | ||
CU Autres participations | 26 646 884.00 | 8 491 290.00 | 18 155 594.00 | 20 901 730.00 |
BF Prêts | 63.00 | 63.00 | 79.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | 925.00 | 925.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 504 911.00 | 8 626 390.00 | 18 878 521.00 | 21 624 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 036.00 | 12 572.00 | 2 464.00 | 2 464.00 |
BZ Autres créances | 7 743 794.00 | 7 743 794.00 | 11 678 416.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 758 830.00 | 12 572.00 | 7 746 258.00 | 11 680 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 263 741.00 | 8 638 962.00 | 26 624 779.00 | 33 305 553.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 200 000.00 | 11 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 156 878.00 | 9 156 878.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 059.00 | 2 522.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 055 644.00 | 11 738 537.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 541 581.00 | 33 217 937.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 343.00 | 27 880.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 402.00 | 39 284.00 | ||
EA Autres dettes | 452.00 | 452.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 83 197.00 | 67 616.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 624 779.00 | 33 305 553.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 3 277.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 277.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | -20 864.00 | 4 104.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 205.00 | 5 141.00 | ||
GE Autres charges | 706.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | -14 953.00 | 9 245.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 18 230.00 | -9 245.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 26 716.00 | 26 673.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 469 886.00 | 5 476 258.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | 36 964.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 385 108.00 | 6 545 125.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 855 001.00 | 12 058 347.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 491 290.00 | 79 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 69.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 491 359.00 | 79 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 363 641.00 | 11 979 347.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 408 587.00 | 11 996 775.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | 30.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 666.00 | 30.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253.00 | 30.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 30.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 413.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 373 356.00 | 258 238.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 905 659.00 | 12 085 050.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 850 015.00 | 346 514.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 055 644.00 | 11 738 537.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 317.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 723.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 287 842.00 | 360 046.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 144 881.00 | 360 046.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 317.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 723.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | 26 647 872.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16.00 | 27 504 911.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 100.00 | 135 100.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 100.00 | 135 100.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 8 491 290.00 | |||
6T Sur comptes clients | 12 572.00 | 12 572.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 397 680.00 | 8 491 290.00 | 5 385 108.00 | 8 503 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 417 680.00 | 8 491 290.00 | 5 405 108.00 | 8 503 862.00 |
UG ‐ Financières | 8 491 290.00 | 5 385 108.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 63.00 | 63.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | 925.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 036.00 | 15 036.00 | ||
VB T. V. A. | 825 204.00 | 825 204.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 918 590.00 | 6 918 590.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 759 817.00 | 7 744 781.00 | 15 036.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 402.00 | 5 402.00 | ||
VI Groupe et associés | 77 343.00 | 77 343.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 197.00 | 83 197.00 | ||