ETABLISSEMENTS MARTIN PELLEGRIN
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS MARTIN PELLEGRIN |
| Siren | 572214948 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 1175 |
| Numéro de Gestion | 2015B05386 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78370 PLAISIR |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | 1 368.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 530.00 | 7 530.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 606.00 | 3 606.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 38 485.00 | 37 139.00 | 1 346.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 141.00 | 2 141.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 53 130.00 | 42 113.00 | 11 017.00 | |
BT Marchandises | 5 907.00 | 5 907.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 162 063.00 | 35 158.00 | 126 904.00 | |
BZ Autres créances | 112 513.00 | 112 513.00 | ||
CF Disponibilités | 38 315.00 | 38 315.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | 2 674.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 321 471.00 | 35 158.00 | 286 313.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 601.00 | 77 272.00 | 297 330.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | |||
DH Report à nouveau | 97 680.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 852.00 | |||
DL TOTAL (I) | 74 828.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 699.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 355.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 063.00 | |||
EA Autres dettes | 7 385.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 222 501.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 330.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 501.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 298 104.00 | 2 516.00 | 300 619.00 | |
FG Production vendue services | 55 881.00 | 15 200.00 | 71 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 985.00 | 17 716.00 | 371 701.00 | |
FN Production immobilisée | 4 000.00 | |||
FQ Autres produits | 889.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 376 590.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 424.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 24 154.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 90 835.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 935.00 | |||
FY Salaires et traitements | 67 502.00 | |||
FZ Charges sociales | 19 277.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 262.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 713.00 | |||
GE Autres charges | 6 336.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 481 438.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -104 848.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -104 848.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 053.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 124.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 004.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 710.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 561.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 852.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 527.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | -43.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 898.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 450.00 | 5 546.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 141.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 489.00 | 5 546.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 898.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 905.00 | 42 091.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 141.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 905.00 | 53 130.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | 722.00 | 1 368.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 058.00 | 5 594.00 | 29 906.00 | 40 746.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 704.00 | 6 316.00 | 29 906.00 | 42 113.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 8 445.00 | 26 713.00 | 35 158.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 659.00 | 61 659.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 104.00 | 26 713.00 | 61 659.00 | 35 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 104.00 | 26 713.00 | 61 659.00 | 35 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 713.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 141.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 121.00 | |||
UX Autres créances clients | 119 942.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 769.00 | |||
VB T. V. A. | 39 323.00 | |||
VC Groupe et associés | 19 731.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 731.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 674.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 390.00 | 277 249.00 | 2 141.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 355.00 | 110 355.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 275.00 | 11 275.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 143.00 | 15 143.00 | ||
VW T.V.A. | 27 302.00 | 27 302.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | ||
VI Groupe et associés | 48 699.00 | 48 699.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 385.00 | 7 385.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 501.00 | 222 501.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 32 816.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 988.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 716.00 | |||
ST Autres comptes | 35 315.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 835.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 3 171.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 764.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 935.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 81 403.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 772.00 | |||
