ETABLISSEMENTS MARTINENQ
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS MARTINENQ |
| Siren | 572223212 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 14216 |
| Numéro de Gestion | 2004B01006 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77127 Lieusaint |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 790.00 | 233 527.00 | 9 263.00 | |
AP Constructions | 9 012 699.00 | 6 005 104.00 | 3 007 594.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 951 939.00 | 7 977 824.00 | 4 974 115.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 207.00 | 489 404.00 | 130 803.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 817.00 | 4 817.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 067.00 | 3 067.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 22 835 522.00 | 14 705 860.00 | 8 129 662.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 568 690.00 | 568 690.00 | ||
BN En cours de production de biens | 632 107.00 | 632 107.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 771 212.00 | 771 212.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 577 168.00 | 39 255.00 | 2 537 913.00 | |
BZ Autres créances | 2 423 196.00 | 2 423 196.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 6 208 107.00 | 1 453 800.00 | 4 754 307.00 | |
CF Disponibilités | 3 000 538.00 | 3 000 538.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 92 489.00 | 92 489.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 16 273 509.00 | 1 493 055.00 | 14 780 454.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 109 032.00 | 16 198 916.00 | 22 910 116.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 172 900.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 17 290.00 | |||
DG Autres réserves | 14 606 598.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 681.00 | |||
DK Provisions réglementées | 5 216.00 | |||
DL TOTAL (I) | 15 442 686.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 505 626.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 922.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 962 880.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 467 429.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 910 116.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 052 180.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 799.00 | 799.00 | ||
FD Production vendue biens | 12 059 880.00 | 12 059 880.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 060 679.00 | 12 060 679.00 | ||
FM Production stockée | -127 467.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 778.00 | |||
FQ Autres produits | 30 479.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 983 470.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 799.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 809 129.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 126 561.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 494 157.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 465 464.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 486 974.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 157 944.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 364 145.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 374.00 | |||
GE Autres charges | 53 829.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 978 379.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 091.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 131 881.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 001 155.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 133 037.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 453 800.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 646.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 498 446.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 634 590.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 639 682.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 001.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 682.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 683.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 565.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 684.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 999.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 137 191.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 496 509.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 681.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 470.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 778.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4 333.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 791.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 443 812.00 | 197 969.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 835.00 | 50.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 694 438.00 | 198 019.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 791.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 934.00 | 22 584 847.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 885.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 934.00 | 22 835 523.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 092.00 | 5 435.00 | 233 528.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 150 991.00 | 1 358 710.00 | 37 369.00 | 14 472 333.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 379 084.00 | 1 364 146.00 | 37 369.00 | 14 705 861.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 217.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 16 899.00 | 11 683.00 | 5 217.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 068.00 | 3 068.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 577 169.00 | 2 577 169.00 | ||
VP Divers | 2 423 197.00 | 2 423 197.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 92 490.00 | 92 490.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 095 923.00 | 5 092 855.00 | 3 068.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 553.00 | 7 553.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 498 073.00 | 1 082 824.00 | 4 317 696.00 | 97 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 922.00 | 998 922.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 962 881.00 | 962 881.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 467 430.00 | 3 052 181.00 | 4 317 696.00 | 97 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 951 950.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 554.00 | |||