SACICAP PROCIVIS AQUITAINE SUD
Dépôt
| Dénomination | SACICAP PROCIVIS AQUITAINE SUD |
| Siren | 572722031 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 7742 |
| Numéro de Gestion | 1957B00203 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64100 Bayonne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 175.00 | 6 175.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 83 131.00 | 79 426.00 | 3 705.00 | 5 344.00 |
CU Autres participations | 31 262 563.00 | 24 207 370.00 | 7 055 193.00 | 7 604 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 409 714.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 683.00 | 683.00 | 681.00 | |
BF Prêts | 4 352 387.00 | 4 352 387.00 | 2 542 837.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 908.00 | 2 908.00 | 3 523.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 707 847.00 | 24 292 971.00 | 11 414 876.00 | 10 566 749.00 |
BN En cours de production de biens | 620 407.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 758 266.00 | 190 000.00 | 1 568 266.00 | 947 625.00 |
BZ Autres créances | 940 601.00 | 940 601.00 | 232 957.00 | |
CF Disponibilités | 3 592 443.00 | 3 592 443.00 | 3 954 369.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | 3 854.00 | 2 816.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 295 165.00 | 190 000.00 | 6 105 165.00 | 5 758 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 003 012.00 | 24 482 971.00 | 17 520 041.00 | 16 324 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 843 077.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 330 832.00 | 330 796.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 598 011.00 | 8 598 011.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 165 581.00 | 165 581.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 718 551.00 | 2 459 997.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 118.00 | 2 118.00 | ||
DG Autres réserves | 3 413 510.00 | 3 154 957.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 090.00 | 517 106.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 996 513.00 | 15 228 566.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 254.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574 220.00 | 968 123.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 555.00 | 20 274.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 606.00 | 56 689.00 | ||
EA Autres dettes | 22 893.00 | 1 272.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 473 528.00 | 1 046 357.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 520 041.00 | 16 324 923.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 441.00 | 78 234.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 296 604.00 | 296 604.00 | 301 054.00 | |
FG Production vendue services | 17 979.00 | 17 979.00 | 11 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 583.00 | 314 583.00 | 312 751.00 | |
FM Production stockée | -260 056.00 | -177 169.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 567.00 | 42 405.00 | ||
FQ Autres produits | 1 674.00 | 1 859.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 74 768.00 | 179 846.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 185 465.00 | 170 874.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 758.00 | 9 253.00 | ||
FY Salaires et traitements | 86 097.00 | 85 174.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 110.00 | 33 486.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 519.00 | 7 841.00 | ||
GE Autres charges | 2 823.00 | 3 698.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 319 772.00 | 310 327.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -245 004.00 | -130 481.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 549 457.00 | 941 926.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 094.00 | 142 078.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 564 551.00 | 1 084 003.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 549 457.00 | 436 091.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 700.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 551 157.00 | 436 091.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 394.00 | 647 913.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -231 610.00 | 517 432.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 361.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 361.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | -326.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 319.00 | 1 263 884.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 409.00 | 746 778.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 090.00 | 517 106.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 567.00 | 42 405.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 175.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 939.00 | 880.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 219 318.00 | 4 720 658.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 309 432.00 | 4 721 538.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 175.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688.00 | 83 131.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 911 721.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 321 435.00 | 35 618 541.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 323 123.00 | 35 707 847.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 175.00 | 6 175.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 595.00 | 2 519.00 | 1 688.00 | 79 426.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 770.00 | 2 519.00 | 1 688.00 | 85 601.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 24 207 370.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 190 000.00 | 190 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 847 914.00 | 549 457.00 | 24 397 370.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 23 897 914.00 | 549 457.00 | 24 447 370.00 | |
UG ‐ Financières | 549 457.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 4 352 387.00 | 1 843 077.00 | 2 509 310.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 908.00 | 2 908.00 | ||
VB T. V. A. | 30 373.00 | 30 373.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910 228.00 | 910 228.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 854.00 | 3 854.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 299 751.00 | 2 787 533.00 | 2 512 218.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 254.00 | 387.00 | 780 867.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 574 220.00 | 1 574 220.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 555.00 | 38 555.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 940.00 | 6 940.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 791.00 | 12 791.00 | ||
VW T.V.A. | 463.00 | 463.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 270.00 | 34 270.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 893.00 | 22 893.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 528.00 | 118 441.00 | 2 355 087.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 393 015.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 006 051.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 883.00 | 27 764.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 394.00 | 11 025.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 465.00 | 14 348.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 370.00 | 8 728.00 | ||
ST Autres comptes | 123 353.00 | 109 009.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 465.00 | 170 874.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 820.00 | 2 379.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 938.00 | 6 874.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 758.00 | 9 253.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 38 149.00 | 30 061.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 960.00 | 15 118.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||